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可恩口腔(830938)2018年第一季度报告

公告编号:2018-015

证券代码:830938 证券简称:可恩口腔 主办券商:江海证券

可恩口腔

NEEQ : 830938

德州可恩口腔医院股份有限公司

2018 年第一季度报告

-1-

目录

一、 重要提示 ................................................ - 4 -

二、公司基本情况 ............................................. - 5 -

三、重要事项 ................................................. - 8 -

四、附录 ..................................................... - 8 -

-2-

公告编号:2018-015

释义

释义项目 释义

可恩口腔、公司、本公司、股份公司、 指 德州可恩口腔医院股份有限公司挂牌公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股东大会 指 德州可恩口腔医院股份有限公司股东大会

董事会 指 德州可恩口腔医院股份有限公司董事会

监事会 指 德州可恩口腔医院股份有限公司监事会

管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员

控股股东、实际控制人 指 万少华

济南可恩、济南可恩花园路医院 指 济南可恩口腔医院有限公司

历下分公司 指 济南可恩口腔医院有限公司历下分公司

和谐医院、槐荫分公司 指 济南可恩口腔医院有限公司槐荫分公司

国际会展、国际会展分公司 指 济南可恩口腔医院有限公司国际会展分公司

高新门诊、高新区分公司 指 济南可恩口腔医院有限公司高新区分公司

市中分公司 指 济南可恩口腔医院有限公司市中分公司

潍坊医院、潍坊可恩 指 潍坊可恩口腔医院有限公司

淄博医院、淄博可恩 指 淄博可恩口腔医院有限公司

青岛医院、青岛公司 指 青岛可恩口腔医院有限公司

李沧门诊、李沧分公司 指 青岛可恩口腔医院有限公司李沧分公司

青岛市南、市南门诊 指 青岛可恩口腔医院有限公司市南门诊部

日照医院、日照可恩 指 日照可恩口腔医院有限公司

上海门诊、上海可恩 指 上海可恩口腔门诊部有限公司

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《德州可恩口腔医院股份有限公司章程》

高管、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等

律所 指 山东众成清泰(德州)律师事务所

审计机构 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

主办券商、江海证券 指 江海证券有限公司

报告期末 指 2018 年 3 月 31 日

报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日

元、万元 指 人民币元、人民币万元

-3-

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中

财务报告的真实、准确、完整。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 否

完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 否

是否存在豁免披露事项 否

-4-

公告编号:2018-015

二、公司基本情况

(一)基本信息

公司中文全称 德州可恩口腔医院股份有限公司

英文名称及缩写 Dezhou Keen Dental Hospital Co.,Ltd

挂牌时间 2014-08-12

证券简称 可恩口腔

证券代码 830938

转让方式 做市转让

法定代表人 万少华

董事会秘书 姬涛

统一社会信用代码 913714005871532168

注册资本 4541.1611 万元

注册地址 德州市德城区德兴中大道 987 号

联系电话 13905343298

办公地址 德州市德城区德兴中大道 987 号

(二)主要财务数据

单位:元

本报告期末

本报告期末 上年度末 比上年度末

增减(%)

总资产 443,456,427.23 467,527,368.87 -5.15

归属于挂牌公司股东的净资产 199,757,486.60 219,060,936.52 -8.81

资产负债率%(母公司) 27.91% 32.61% -

资产负债率%(合并) 54.95% 53.14% -

本报告期比

本报告期 上年同期 上年同期增

减(%)

营业收入 39,168,773.74 26,743,290.54 46.46

归属于挂牌公司股东的净利润 -19,303,449.92 -10,151,215.19 -90.16

归属于挂牌公司股东的扣除非经 -19,287,583.52 -10,159,977.68 -89.84

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 14,066,917.85 2,872,888.99 389.64

基本每股收益(元/股) -0.43 -0.22 -95.45

稀释每股收益(元/股) -0.43 -0.22 -95.45

加权平均净资产收益率 -9.22% -4.05% -

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 金额

-5-

营业外收入 10,607.50

营业外支出 -26,473.90

非经常性损益合计 -15,866.40所得税影响数

少数股东权益影响额(税后)

非经常性损益净额 -15,866.40

(三)截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构

股份性质 期初 本期 期末

数量 比例% 变动 数量 比例%

无限 无限售股份总数 18,038,800 39.72% 7,902,611 25,941,411 57.13%

售条 其中:控股股东、实际控制人 4,000,000 8.81% 0 4,000,000 8.81%

件股 董事、监事、高管 692,400 1.52% 137,000 829,400 1.83%

份 核心员工 157,000 0.35% -155,000 2,000 0.00%

有限 有限售股份总数 27,372,811 60.28% -7,902,611 19,470,200 42.87%

售条 其中:控股股东、实际控制人 17,250,000 37.99% 0 17,250,000 37.99%

件股 董事、监事、高管 2,220,200 4.89% 0 2,220,200 4.89%

份 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%

总股本 45,411,611 — — 45,411,611 —

普通股股东人数 221

普通股前十名股东情况

序 期初持股 期末持股 期末持 期末持有限 期末持有

号 股东名称 数 持股变动 数 股比例% 售股份数量 无限售股

份数量

1 万少华 21,250,000 0 21,250,000 46.79% 17,250,000 4,000,000

东方证券股份

2 有限公司做市 2,140,000 25,000 2,165,000 4.77% 0 2,165,000

专用证券账户

3 朱益民 1,393,000 606,000 1,999,000 4.40% 0 1,999,000

宁波鼎锋明德

4 致知投资合伙 1,509,000 0 1,509,000 3.32% 0 1,509,000

企业(有限合

伙)

上投摩根基金-

国泰君安证券-

5 上投摩根新三 1,509,000 0 1,509,000 3.32% 0 1,509,000

板 1 号资产管

理计划

6 山东华鲁资产 1,000,000 0 1,000,000 2.20% 0 1,000,000

管理有限公司

-6-

公告编号:2018-015

天津松江财富

7 投资合伙企业 1,000,000 0 1,000,000 2.20% 0 1,000,000

(有限合伙)

宁波鼎锋明德

8 正心投资合伙 800,000 0 800,000 1.76% 0 800,000

企业(有限合

伙)

上海东方证券

9 创新投资有限 740,800 0 740,800 1.63% 0 740,800

公司

上海东方证券

创新投资有限

10 公司-东证创新 680,700 0 680,700 1.50% 0 680,700

-金信灏洋 3 号

新三板私募投

资基金

合计 32,022,500 631,000 32,653,500 71.91% 17,250,000 15,403,500前十名股东间相互关系说明:上海东方证券创新投资有限公司为东方证券股份有限公司子公司,宁波鼎锋明德致知投资合伙企业(有限合伙)与宁波鼎锋明德正心投资合伙企业(有限合伙)均为上海鼎锋明德资产管理有限公司管理的股权投资基金,上海东方证券创新投资有限公司-东证创新-金信灏洋 3 号新三板私募投资基金为上海东方证券创新投资有限公司管理的私募证券投资基金。

(四)截至报告期末优先股的基本情况

□ 适用 √ 不适用

(五)截至报告期末债券发行的基本情况

□ 适用 √ 不适用

债券违约情况:

□ 适用 √ 不适用

-7-

三、重要事项

(一)重要事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

事项 是否存在重要 是否经过内 是否及时履 临时公告查

事项 部审议程序 行披露义务 询索引

重大诉讼、仲裁事项 否

对外担保事项 否

股东及其关联方占用或转移公司资金、 否

资产的情况

对外提供借款事项 否

日常性关联交易事项 是 是 是 2018008

偶发性关联交易事项 否

须经股东大会审议的收购、出售资产、

对外投资事项或者本季度发生的企业 否

合并事项

股权激励事项 否

承诺事项 是

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 否

质押的情况

被调查处罚的事项 否

失信情况 否

(二)报告期内公司承担的社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益,立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。报告期内,公司定期举行义诊和讲座,参加各种公益活动,推广口腔医疗知识,提高人们对口腔疾病危害的重视和认知程度,向社会提供优质的口腔医疗服务,得到了社会各界高度评价和赞扬。

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到企业发展实践中,积极承担社会责任。

(三)报告期内利润分配情况

□ 适用 √ 不适用

四、附录

(一) 财务报告的审计情况

是否审计 否

审计意见 -

审计报告中的特别段落 -

审计报告编号 -

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公告编号:2018-015

审计机构名称 -

审计机构地址 -

审计报告日期 -

注册会计师姓名 -

会计师事务所是否变更 -

审计报告正文:-

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位:元

项目 期末余额 上年度末余额

流动资产:

货币资金 3,701,542.30 28,259,949.72

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 473,524.01 92,067.33

预付款项 54,984,935.54 62,833,066.68

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 11,561,871.78 11,060,655.15

买入返售金融资产

存货 11,505,450.06 11,284,006.16

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 282,357.21 282,357.21

流动资产合计 82,509,680.90 113,812,102.25非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

-9-

固定资产 228,065,014.04 231,303,054.03

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 574,756.87 588,648.37

开发支出

商誉

长期待摊费用 85,048,710.67 87,359,324.67

递延所得税资产 201,817.55 201,817.55

其他非流动资产 47,056,447.20 34,262,422.00

非流动资产合计 360,946,746.33 353,715,266.62

资产总计 443,456,427.23 467,527,368.87

流动负债:

短期借款 64,500,000.00 66,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 23,721,822.31 21,259,988.17

预收款项 28,914,128.31 20,383,703.18

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 7,125,089.67 4,680,099.21

应交税费 28,657.29 87,926.08

应付利息

应付股利

其他应付款 4,326,973.47 2,964,456.92

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 62,759,018.17 65,515,871.29

其他流动负债

流动负债合计 191,375,689.22 180,892,044.85

非流动负债:

长期借款 1,599,593.74 2,435,033.78

- 10 -

公告编号:2018-015

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 46,205,565.89 60,299,740.25

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 4,518,091.78 4,839,613.47

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 52,323,251.41 67,574,387.50

负债合计 243,698,940.63 248,466,432.35所有者权益(或股东权益):

股本 45,411,611.00 45,411,611.00

其他权益工具 - -

其中:优先股 - -

永续债 - -

资本公积 198,126,623.65 198,126,623.65

减:库存股 - -

其他综合收益 - -

专项储备 - -

盈余公积 1,679,958.14 1,679,958.14

一般风险准备 - -

未分配利润 -45,460,706.19 -26,157,256.27

归属于母公司所有者权益合计 199,757,486.60 219,060,936.52

少数股东权益 - -

所有者权益合计 199,757,486.60 219,060,936.52

负债和所有者权益总计 443,456,427.23 467,527,368.87

法定代表人: 万少华 主管会计工作负责人: 王春梅 会计机构负责人: 郭艳红

- 11 -

2. 母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 上年度末余额

流动资产:

货币资金 461,700.17 24,645,217.83

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 -

融资产

衍生金融资产 -

应收票据 -

应收账款 56,866.50 -

预付款项 32,446,769.82 38,456,396.77

应收利息 -

应收股利 -

其他应收款 244,466,408.68 253,771,746.04

存货 1,801,424.00 1,557,977.10

持有待售资产 - -

一年内到期的非流动资产 - -

其他流动资产 - -

流动资产合计 279,233,169.17 318,431,337.74非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00

投资性房地产 - -

固定资产 19,290,979.12 20,077,506.29

在建工程 - -

工程物资 - -

固定资产清理 - -

生产性生物资产 - -

油气资产 - -

无形资产 123,241.35 141,928.11

开发支出 - -

商誉 - -

长期待摊费用 9,087,479.32 9,707,080.18

递延所得税资产 87,024.62 87,024.62

其他非流动资产 13,759,850.00 1,880,000.00

非流动资产合计 62,348,574.41 51,893,539.20

资产总计 341,581,743.58 370,324,876.94

流动负债:

短期借款 54,500,000.00 54,500,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 -

融负债

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公告编号:2018-015

衍生金融负债 -

应付票据 -

应付账款 1,594,307.22 1,685,214.74

预收款项 3,388,975.37 2,266,597.05

应付职工薪酬 1,341,134.24 765,553.61

应交税费 5,272.15

应付利息 -

应付股利 -

其他应付款 1,019,284.89 345,173.49

持有待售负债 -

一年内到期的非流动负债 -

其他流动负债 -

流动负债合计 61,843,701.72 59,567,811.04

非流动负债:

长期借款 4,942,431.23 5,778,576.86

应付债券 - -

其中:优先股 - -

永续债 - -

长期应付款 28,034,410.77 54,897,870.16

长期应付职工薪酬 -

专项应付款 - -

预计负债 - -

递延收益 506,596.47 528,815.49

递延所得税负债 - -

其他非流动负债 - -

非流动负债合计 33,483,438.47 61,205,262.51

负债合计 95,327,140.19 120,773,073.55

所有者权益:

股本 45,411,611.00 45,411,611.00

其他权益工具 - -

其中:优先股 - -

永续债 - -

资本公积 198,126,623.65 198,126,623.65

减:库存股 - -

其他综合收益 - -

专项储备 - -

盈余公积 1,679,958.14 1,679,958.14

一般风险准备

未分配利润 1,036,410.60 4,333,610.60

所有者权益合计 246,254,603.39 249,551,803.39

负债和所有者权益合计 341,581,743.58 370,324,876.94

- 13 -

3. 合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 39,168,773.74 26,743,290.54

其中:营业收入 39,168,773.74 26,743,290.54

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 58,456,357.26 36,859,518.87

其中:营业成本 30,720,351.62 20,065,836.99

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 12,948.93 -

销售费用 7,643,689.40 4,046,598.66

管理费用 16,382,387.97 10,033,957.92

财务费用 3,696,979.34 2,713,125.30

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -19,287,583.52 -10,116,228.33

加:营业外收入 10,607.50 9,640.78

减:营业外支出 26,473.90 878.29

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -19,303,449.92 -10,107,465.84

减:所得税费用 43,749.35

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -19,303,449.92 -10,151,215.19

其中:被合并方在合并前实现的净利润

(一)按经营持续性分类: -

1.持续经营净利润 -19,303,449.92 -10,151,215.19

2.终止经营净利润(二)按所有权归属分类:

1.少数股东损益

2.归属于母公司所有者的净利润 -19,303,449.92 -10,151,215.19

六、其他综合收益的税后净额

- 14 -

公告编号:2018-015

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -19,303,449.92 -10,151,215.19

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.4251 -0.2235

(二)稀释每股收益 -0.4251 -0.2235

法定代表人: 万少华 主管会计工作负责人: 王春梅 会计机构负责人: 郭艳红

4. 母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 5,207,401.18 4,419,043.70

减:营业成本 3,255,039.97 3,200,351.15

税金及附加 900.00

销售费用 507,856.56 781,766.04

管理费用 3,446,109.56 2,282,495.95

财务费用 1,292,265.16 1,257,288.70

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -

投资收益(损失以“-”号填列) - -

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - -

资产处置收益(损失以“-”号填列) - -

其他收益 - -

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -3,294,770.07 -3,102,858.14

加:营业外收入 1,145.07 4,690.50

减:营业外支出 3,575.00 878.24

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -3,297,200.00 -3,099,045.88

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -3,297,200.00 -3,099,045.88

- 15 -

(一)持续经营净利润

(二)终止经营净利润

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -3,297,200.00 -3,099,045.88

七、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0726 -0.0682

(二)稀释每股收益 -0.0726 -0.0682

5. 合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 46,814,570.26 29,670,863.13

客户存款和同业存放款项净增加额 - -

向中央银行借款净增加额 - -

向其他金融机构拆入资金净增加额 - -

收到原保险合同保费取得的现金 - -

收到再保险业务现金净额 - -

保户储金及投资款净增加额 - -

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - -

收取利息、手续费及佣金的现金 - -

拆入资金净增加额 - -

回购业务资金净增加额 -

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 132,505.95 112,037.87

经营活动现金流入小计 46,947,076.21 29,782,901.00

购买商品、接受劳务支付的现金 6,824,845.95 5,169,759.32

客户贷款及垫款净增加额 - -

存放中央银行和同业款项净增加额 - -

支付原保险合同赔付款项的现金 - -

支付利息、手续费及佣金的现金 - -

- 16 -

公告编号:2018-015

支付保单红利的现金 - -

支付给职工以及为职工支付的现金 17,806,826.51 12,690,562.22

支付的各项税费 1,397,532.40 2,327,912.95

支付其他与经营活动有关的现金 6,850,953.50 6,721,777.52

经营活动现金流出小计 32,880,158.36 26,910,012.01

经营活动产生的现金流量净额 14,066,917.85 2,872,888.99

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,146,313.00 62,359,338.90

投资支付的现金

质押贷款净增加额 - -

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 16,146,313.00 62,359,338.90

投资活动产生的现金流量净额 -16,146,313.00 -62,359,338.90

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 2,336,145.63 3,359,494.55

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,202,435.16 1,309,700.21

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - -

支付其他与筹资活动有关的现金 17,940,431.48 6,964,149.53

筹资活动现金流出小计 22,479,012.27 11,633,344.29

筹资活动产生的现金流量净额 -22,479,012.27 -11,633,344.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -24,558,407.42 -71,119,794.20

加:期初现金及现金等价物余额 28,259,949.72 116,375,012.98

六、期末现金及现金等价物余额 3,701,542.30 45,255,218.78

法定代表人: 万少华 主管会计工作负责人: 王春梅 会计机构负责人: 郭艳红

6. 母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 6,231,383.28 5,160,631.29

- 17 -

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 13,032,337.93 16,138,352.31

经营活动现金流入小计 19,263,721.21 21,298,983.60

购买商品、接受劳务支付的现金 1,098,293.10 182,806.05

支付给职工以及为职工支付的现金 2,813,341.57 3,019,704.47

支付的各项税费 366,685.76 416,725.47

支付其他与经营活动有关的现金 20,713,984.73 45,856,724.52

经营活动现金流出小计 24,992,305.16 49,475,960.51

经营活动产生的现金流量净额 -5,728,583.95 -28,176,976.91

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,827,750.00 25,955,473.90

投资支付的现金 - -

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 10,827,750.00 25,955,473.90

投资活动产生的现金流量净额 -10,827,750.00 -25,955,473.90

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 836,145.63 859,494.56

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,070,614.57 1,063,457.15

支付其他与筹资活动有关的现金 5,720,423.51 6,964,149.53

筹资活动现金流出小计 7,627,183.71 8,887,101.24

筹资活动产生的现金流量净额 -7,627,183.71 -8,887,101.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -24,183,517.66 -63,019,552.05

加:期初现金及现金等价物余额 24,645,217.83 105,899,607.29

六、期末现金及现金等价物余额 461,700.17 42,880,055.24

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