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中阳股份(835181)2018年第三季度报告

公告编号:2018-077

证券代码:835181 证券简称:中阳股份 主办券商:山西证券

山东中阳碳素股份有限公司2018 年第三季度报告

目录

一、 重要提示..................................................................................4

二、 公司基本情况...........................................................................5

三、 重要事项...................................................................................8

四、 财务报告...................................................................................10

释义

释义项目 释义

公司、本公司、中阳股份、中阳碳素 指 山东中阳碳素股份有限公司

公司法 指 中华人民共和国公司法

证券法 指 中华人民共和国证券法

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

章程、公司章程 指 山东中阳碳素股份有限公司章程

主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司

石油焦 指 石油炼制过程中的副产品,是由冶炼延迟焦化装置生

产的黑色固体或粉末

煅后石油焦 指 石油焦经由煅烧加工而成的一种碳素产品,广泛用于

电解铝、炼钢、化工、建材、铸造材料、机械、电力、

国防、军工领域

煅烧 指 将石油焦在隔绝空气情况下进行高温加工的过程,此

过程去除石油焦中含有的水分、挥发分,提高其机械

强度、导电性,并改变其他物理、化学指标,从而使

煅后石油焦达到下游产业使用要求。

电解铝 指 就是通过电解得到的铝。现代电解铝工业生产采用冰

晶石、氧化铝融盐电解法。熔融冰晶石是溶剂,氧化

铝作为溶质,以碳素体作为阳极,铝液作为阴极,通

过强大的直流电后,在 950℃-970℃下,在电解槽内的

两极上进行电化学反应,即电解。

报告期 指 2018 年 7 月 1 日至 9 月 30 日

元、万元 指 人民币元、人民币万元

-3-

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中

财务报告的真实、准确、完整。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 否

完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 否

是否存在豁免披露事项 否

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公告编号:2018-077

二、公司基本情况

(一)基本信息

公司中文全称 山东中阳碳素股份有限公司

英文名称及缩写 Shandong zhongyang carbon co.,ltd

证券简称 中阳股份

证券代码 835181

法定代表人 薄红影

挂牌时间 2015 年 12 月 28 日

转让方式 做市转让

分层情况 创新层

董事会秘书或信息披露 郭书萍

负责人

是否具备全国股转系统 是

董事会秘书任职资格

统一社会信用代码 913705006731931181

注册资本 87,360,000.00

注册地址 山东省东营市利津县中小企业创业园

联系电话 0546-5626569

办公地址 山东省东营市利津县金凤凰大厦 23 楼

(二)主要财务数据

单位:元

报告期末 上年度末 报告期末比上年度

末增减比例

总资产 298,050,217.65 270,302,572.76 10.27%

归属于挂牌公司股东的净资产 145,650,118.58 136,154,142.48 6.97%

资产负债率(母公司) 51.13% 49.63% -

资产负债率(合并) 51.13% 49.63% -

本报告期比上 年初至报告期 年初至报告期

本报告期 年同期增减比 末 末比上年同期

例 增减比例

营业收入 141,152,467.82 122.08% 348,558,293.21 42.49%

归属于挂牌公司股东的净利润 3,944,972.24 -41.20% 7,657,778.89 -65.59%

归属于挂牌公司股东的扣除非 3,890,219.99 -42.02% 7,741,202.14 -65.33%

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 - - 30,577,256.63 206.82%

基本每股收益(元/股) 0.05 -44.44% 0.09 -70.97%

稀释每股收益(元/股) 0.05 -44.44% 0.09 -70.97%

-5-

加权平均净资产收益率 2.75% -2.63% 5.43% -15.57%

非经常性损益项目和金额

适用 □ 不适用

单位:元

项目 金额

1.非流动性资产处置损益 -

2.计入当期损益的政府补助,(但与企业正常经常业务 198,869.00

密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定

量持续享受的政府补助除外)

3.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -

4.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -310,100.00

非经常性损益合计 -111,231.00

所得税影响数 -27,807.75

少数股东权益影响额(税后) -

非经常性损益净额 -83,423.25

(三)报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构

期初 期初至 期末

股份性质 数量 比例 期末 数量 比例

变动

无限 无限售股份总数 38,905,410 44.53% - 38,905,410 44.53%

售条 其中:控股股东、实际控制人 17,069,490 19.54% - 17,073,490 19.54%

件股 董事、监事、高管 - - - - -

份 核心员工 - - - - -

有限 有限售股份总数 48,454,590 55.47% - 48,454,590 55.47%

售条 其中:控股股东、实际控制人 48,454,590 55.47% - 48,454,590 55.47%

件股 董事、监事、高管 - - - - -

份 核心员工 - - - - -

总股本 87,360,000 — - 87,360,000 —

普通股股东人数 221

普通股前十名股东情况

持股 期末持 期末持有限 期末持有无

序号 股东名称 期初持股数 变动 期末持股数 股比例 售股份数量 限售股份数

1 马汝杰 56,578,560 - 56,578,560 64.76% 42,433,920 14,144,640

2 薄红影 8,945,520 4,000 8,949,520 10.24% 6,020,670 2,928,850

3 於汉书 2,808,000 - 2,808,000 3.21% - 2,808,000

4 薄其仁 1,553,640 - 1,553,640 1.78% - 1,553,640

5 联储证券 1,264,320 1,000 1,265,320 1.45% - 1,265,320

有限责任

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公告编号:2018-077

公司做市

专用证券

账户

6 严文新 803,400 - 803,400 0.92% - 803,400

7 张远顺 717,600 - 717,600 0.82% - 717,600

8 张根妹 670,800 - 670,800 0.77% - 670,800

9 吴贤文 390,000 - 390,000 0.45% - 390,000

10 吴晓雁 358,800 - 358,800 0.41% - 358,800

合计 74,090,640 5,000 74,095,640 84.81% 48,454,590 25,641,050前十名股东间相互关系说明:马汝杰与薄红影系夫妻关系,薄其仁与薄红影系父女关系,其他股东彼此之间无关联关系。

(四)截至报告期末优先股的基本情况

□ 适用 不适用

(五)截至报告期末债券发行的基本情况

□ 适用 不适用

债券违约情况:

□ 适用 不适用

-7-

三、重要事项

(一)重要事项的合规情况

□ 适用 □ 不适用

事项 是否存在重要 是否经过内 是否及时履 临时公告查

事项 部审议程序 行披露义务 询索引

重大诉讼、仲裁事项 否

对外担保事项 否

控股股东、实际控制人或其关联方占用 否

资金

对外提供借款事项 否

日常性关联交易事项 否

偶发性关联交易事项 是 否 否 2018-072

须经股东大会审议的收购、出售资产、 否

对外投资事项或者本季度发生的企业

合并事项

股权激励事项 否

承诺事项 是 是 是

2018-014

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 2018-042

质押的情况 是 是 是 2018-062

2018-063

2018-065

被调查处罚的事项 否

失信情况 否

1、报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

公司已于 2018 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(http://www.neeq.com.cn/)发布的《山东中阳碳素股份有限公司关联交易》(公告编号 2018-072)

2、承诺事项:

公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人本年度承诺及承诺的履行情况:

①公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺,不占用或转移公司资金、资产及其他资源。报告期内公司对资金占用的情形进行了规范,截止本报告出具日,公司不存在控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员占用公司资金、资产及其他资源情形。

②公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》,截止本报告出具日,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员没发生于公司构成竞争的业务及其活动。

③董事、监事、高级管理人员关于减少和规范关联交易。公司与正荣新材料之间的蒸汽销售业务为正常关联交易,交易定价公允,且严格履行了相关的内部决议程序,不存在损害公司利益的情形。

3、被查封、扣押、冻结或者抵押、质押的资产情况

单元:元

资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因

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公告编号:2018-077

向威海市商业银行东营

分行申请流动资金贷款

房屋、机器设备 抵押 43,384,467.77 14.56% 3000 万元,向利津农村

商业银行明集支行申请

流动资金贷款 1000 万元

向威海市商业银行东营

分行申请流动资金贷款

2000 万元,向中国邮政储

土地使用权 抵押 11,397,527.94 3.82% 蓄银行股份有限公司利

津县支行申请流动资金

贷款 400 万元

向利津农村商业银行明

集支行申请流动资金贷

石油焦 抵押 51,451,649.14 17.25% 款 800 万元;向东营银行

利津支行申请流动资金

贷款 3000 万元

向中国邮政储蓄银行股

银行承兑汇票 质押 10,450,000.00 3.51% 份有限公司利津县支行

申请流动资金借款 1045

万元

总计 - 116,683,644.8 39.15% -

5

(二)报告期内公司承担的社会责任情况

适用 □ 不适用

公司自建立以来,便奉行“博爱温暖世界,善行照亮未来”的企业文化理念,多年来始终用行动践行责任,尽己所能的投身到扶贫等各项社会公益活动之中,并且公司为全体在职在岗的干部员工增设“博爱善行引导基金”,成立“中阳义工协会”,为促进社会和谐进步、共赢发展做出不懈的探索和努力。

(三)利润分配与公积金转增股本的情况

□ 适用 不适用

(四)董事会秘书变动情况及任职资格的说明

□ 适用 不适用

-9-

四、财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计 否

(二) 财务报表

1.资产负债表

单位:元

项目 期末余额 上年度末余额

流动资产:

货币资金 23,921,499.23 14,754,155.01

结算备付金 0.00 0.00

拆出资金 0.00 0.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 0.00 0.00

融资产

衍生金融资产 0.00 0.00

应收票据及应收账款 28,307,599.73 39,444,052.13

预付款项 24,999,470.96 7,158,696.19

应收保费 0.00 0.00

应收分保账款 0.00 0.00

应收分保合同准备金 0.00 0.00

其他应收款 29,375.00 43,744.22

买入返售金融资产 0.00 0.00

存货 63,376,244.56 59,640,097.56

持有待售资产 0.00 0.00

一年内到期的非流动资产 660,000.00 0.00

其他流动资产 0.00 896,399.26

流动资产合计 141,294,189.48 121,937,144.37非流动资产:

发放贷款及垫款 0.00 0.00

可供出售金融资产 0.00 0.00

持有至到期投资 0.00 0.00

长期应收款 0.00 660,000.00

长期股权投资 0.00 0.00

投资性房地产 0.00 0.00

固定资产 141,098,812.95 76,626,156.19

在建工程 0.00 59,879,041.86

生产性生物资产 0.00 0.00

油气资产 0.00 0.00

无形资产 14,880,306.24 8,974,499.02

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公告编号:2018-077

开发支出 0.00 0.00

商誉 0.00 0.00

长期待摊费用 418,750.03 437,500.00

递延所得税资产 358,158.95 327,136.32

其他非流动资产 0.00 1,461,095.00

非流动资产合计 156,756,028.17 148,365,428.39

资产总计 298,050,217.65 270,302,572.76

流动负债:

短期借款 106,450,000.00 75,800,000.00

向中央银行借款 0.00 0.00

吸收存款及同业存放 0.00 0.00

拆入资金 0.00 0.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 0.00 0.00

融负债

衍生金融负债 0.00 0.00

应付票据及应付账款 6,692,129.41 14,217,128.04

预收款项 28,447,794.70 3,082,438.83

卖出回购金融资产 0.00 0.00

应付手续费及佣金 0.00 0.00

应付职工薪酬 872,504.04 677,166.27

应交税费 1,027,920.54 3,811,009.44

其他应付款 2,439,406.41 22,348,485.20

应付分保账款 0.00 0.00

保险合同准备金 0.00 0.00

代理买卖证券款 0.00 0.00

代理承销证券款 0.00 0.00

持有待售负债 0.00 0.00

一年内到期的非流动负债 3,880,343.97 6,961,554.71

其他流动负债 2,590,000.00 4,350,000.00

流动负债合计 152,400,099.07 131,247,782.49

非流动负债:

长期借款 0.00 0.00

应付债券 0.00 0.00

其中:优先股 0.00 0.00

永续债 0.00 0.00

长期应付款 0.00 2,900,647.79

长期应付职工薪酬 0.00 0.00

预计负债 0.00 0.00

递延收益 0.00 0.00

递延所得税负债 0.00 0.00

其他非流动负债 0.00 0.00

非流动负债合计 0.00 2,900,647.79

- 11 -

负债合计 152,400,099.07 134,148,430.28所有者权益(或股东权益):

股本 87,360,000.00 72,800,000.00

其他权益工具 0.00 0.00

其中:优先股 0.00 0.00

永续债 0.00 0.00

资本公积 6,529,672.04 21,089,672.04

减:库存股 0.00 0.00

其他综合收益 0.00 0.00

专项储备 3,624,635.54 1,823,983.00

盈余公积 5,482,247.16 5,482,247.16

一般风险准备 0.00 0.00

未分配利润 42,653,563.84 34,958,240.28

归属于母公司所有者权益合计 145,650,118.58 136,154,142.48

少数股东权益 0.00 0.00

所有者权益合计 145,650,118.58 136,154,142.48

负债和所有者权益总计 298,050,217.65 270,302,572.76

法定代表人: 薄红影 主管会计工作负责人:赵迪 会计机构负责人:刘爱敏

2.本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 141,152,467.82 63,558,717.91

其中:营业收入 141,152,467.82 63,558,717.91

利息收入 0.00 0.00

已赚保费 0.00 0.00

手续费及佣金收入 0.00 0.00

二、营业总成本 135,818,879.75 54,676,019.23

其中:营业成本 127,758,302.71 48,722,674.07

利息支出 0.00 0.00

手续费及佣金支出 0.00 0.00

退保金 0.00 0.00

赔付支出净额 0.00 0.00

提取保险合同准备金净额 0.00 0.00

保单红利支出 0.00 0.00

分保费用 0.00 0.00

税金及附加 455,074.50 349,751.04

销售费用 2,321,571.10 2,166,950.15

管理费用 1,878,991.17 1,290,464.24

研发费用 0.00 0.00

财务费用 3,404,940.27 2,146,179.73

资产减值损失 0.00 0.00

加:其他收益 0.00 0.00

投资收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00

- 12 -

公告编号:2018-077

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00

资产处置收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00

汇兑收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,333,588.07 8,882,698.68

加:营业外收入 123,003.00 15,013.60

减:营业外支出 50,000.00 -49,800.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,406,591.07 8,947,512.28

减:所得税费用 1,461,618.83 2,238,832.29

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,944,972.24 6,708,679.99

其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:

1.持续经营净利润 3,944,972.24 6,708,679.99

2.终止经营净利润 0.00 0.00

(二)按所有权归属分类:

1.少数股东损益 0.00 0.00

2.归属于母公司所有者的净利润 3,944,972.24 6,708,679.99

六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 0.00 0.00

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 0.00 0.00

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收 0.00 0.00

益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 0.00 0.00

收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0.00 0.00

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 0.00 0.00

4.现金流量套期损益的有效部分 0.00 0.00

5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00

6.其他 0.00 0.00

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 0.00 0.00

七、综合收益总额 3,944,972.24 6,908,679.99

归属于母公司所有者的综合收益总额 3,944,972.24 6,908,679.99

归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00

八、每股收益: 0.00 0.00

(一)基本每股收益 0.05 0.09

(二)稀释每股收益 0.05 0.09

法定代表人: 薄红影 主管会计工作负责人:赵迪 会计机构负责人:刘爱敏

3.年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 348,558,293.21 244,626,409.19

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其中:营业收入 348,558,293.21 244,626,409.19

利息收入 0.00 0.00

已赚保费 0.00 0.00

手续费及佣金收入 0.00 0.00

二、营业总成本 338,090,062.27 214,852,526.42

其中:营业成本 316,139,533.35 191,495,216.65

利息支出 0.00 0.00

手续费及佣金支出 0.00 0.00

退保金 0.00 0.00

赔付支出净额 0.00 0.00

提取保险合同准备金净额 0.00 0.00

保单红利支出 0.00 0.00

分保费用 0.00 0.00

税金及附加 1,090,262.50 1,027,256.70

销售费用 5,646,155.44 10,139,870.71

管理费用 5,205,227.77 4,081,404.15

研发费用 0.00 0.00

财务费用 9,884,792.68 8,231,532.24

资产减值损失 124,090.53 -122,754.03

加:其他收益 0.00 0.00

投资收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00

资产处置收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00

汇兑收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10,468,230.94 29,773,882.77

加:营业外收入 198,869.00 115,013.60

减:营业外支出 310,100.00 210,000.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,356,999.94 29,678,896.37

减:所得税费用 2,699,221.05 7,421,678.32

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,657,778.89 22,257,218.05

其中:被合并方在合并前实现的净利润 7,657,778.89 22,257,218.05

(一)按经营持续性分类: 0.00 0.00

1.持续经营净利润 0.00 0.00

2.终止经营净利润 0.00 0.00

(二)按所有权归属分类: 0.00 0.00

1.少数股东损益 0.00 0.00

2.归属于母公司所有者的净利润 0.00 0.00

六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 0.00 0.00

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 0.00 0.00

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收 0.00 0.00

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公告编号:2018-077

益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 0.00 0.00

收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0.00 0.00

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 0.00 0.00

4.现金流量套期损益的有效部分 0.00 0.00

5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00

6.其他 0.00 0.00

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 0.00 0.00

七、综合收益总额 7,657,778.89 22,257,218.05

归属于母公司所有者的综合收益总额 7,657,778.89 22,572,108.05

归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00

八、每股收益: 0.00 0.00

(一)基本每股收益 0.09 0.31

(二)稀释每股收益 0.09 0.31

法定代表人:薄红影 主管会计工作负责人:赵迪 会计机构负责人:刘爱敏

4.年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 447,484,616.34 226,111,523.25

客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00

向中央银行借款净增加额 0.00 0.00

向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00

收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00

收到再保险业务现金净额 0.00 0.00

保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净 0.00 0.00

增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00

拆入资金净增加额 0.00 0.00

回购业务资金净增加额 0.00 0.00

收到的税费返还 0.00 0.00

收到其他与经营活动有关的现金 2,247,492.24 216,322.54

经营活动现金流入小计 449,732,108.58 226,327,845.79

购买商品、接受劳务支付的现金 391,697,449.20 223,586,594.55

客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00

存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00

支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00

支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00

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支付保单红利的现金 0.00 0.00

支付给职工以及为职工支付的现金 6,602,785.39 5,132,018.95

支付的各项税费 10,213,770.69 15,498,315.09

支付其他与经营活动有关的现金 10,640,846.67 10,736,527.06

经营活动现金流出小计 419,154,851.95 254,953,455.65

经营活动产生的现金流量净额 30,577,256.63 -28,625,609.86

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 0.00 0.00

取得投资收益收到的现金 0.00 0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00

收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流入小计 0.00 0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,485,497.89 10,949,158.70

投资支付的现金 0.00 0.00

质押贷款净增加额 0.00 0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流出小计 18,485,497.89 10,949,158.70

投资活动产生的现金流量净额 -18,485,497.89 -10,949,158.70

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 0.00 0.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00

取得借款收到的现金 105,790,000.00 69,280,000.00

发行债券收到的现金 0.00 0.00

收到其他与筹资活动有关的现金 26,640,000.00 65,730,200.00

筹资活动现金流入小计 132,430,000.00 135,010,200.00

偿还债务支付的现金 82,966,461.13 57,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,736,162.13 6,486,065.20

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00

支付其他与筹资活动有关的现金 46,651,791.26 48,381,736.00

筹资活动现金流出小计 135,354,414.52 111,867,801.20

筹资活动产生的现金流量净额 -2,924,414.52 23,142,398.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 9,167,344.22 -16,432,369.76

加:期初现金及现金等价物余额 14,754,155.01 27,913,434.96

六、期末现金及现金等价物余额 23,921,499.23 11,481,065.20

法定代表人: 薄红影 主管会计工作负责人:赵迪 会计机构负责人:刘爱敏

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