行情中心 数据中心 公司公告 龙虎榜 大宗交易 研究中心 重大事项 拟上市公司 个股新闻 标签

可恩口腔(830938)2018年第三季度报告

公告编号:2018-050

证券代码:830938 证券简称:可恩口腔 主办券商:江海证券

德州可恩口腔医院股份有限公司2018 年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ................................................ - 4 -

二、公司基本情况 ............................................. - 5 -

三、重要事项 ................................................. - 8 -

四、财务报告 .................................................... 10

释义

释义项目 释义

可恩口腔、公司、本公司、股份公司、 指 德州可恩口腔医院股份有限公司挂牌公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股东大会 指 德州可恩口腔医院股份有限公司股东大会

董事会 指 德州可恩口腔医院股份有限公司董事会

监事会 指 德州可恩口腔医院股份有限公司监事会

管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员

控股股东、实际控制人 指 万少华

济南可恩、济南可恩花园路医院 指 济南可恩口腔医院有限公司

历下分公司 指 济南可恩口腔医院有限公司历下分公司

和谐医院、槐荫分公司 指 济南可恩口腔医院有限公司槐荫分公司

国际会展、国际会展分公司 指 济南可恩口腔医院有限公司国际会展分公司

高新门诊、高新区分公司 指 济南可恩口腔医院有限公司高新区分公司

市中分公司 指 济南可恩口腔医院有限公司市中分公司

潍坊医院、潍坊可恩 指 潍坊可恩口腔医院有限公司

淄博医院、淄博可恩 指 淄博可恩口腔医院有限公司

青岛医院、青岛公司 指 青岛可恩口腔医院有限公司

李沧门诊、李沧分公司 指 青岛可恩口腔医院有限公司李沧分公司

青岛市南、市南门诊 指 青岛可恩口腔医院有限公司市南门诊部

日照医院、日照可恩 指 日照可恩口腔医院有限公司

上海门诊、上海可恩 指 上海可恩口腔门诊部有限公司

高管、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等

主办券商、江海证券 指 江海证券有限公司

报告期末 指 2018 年 9 月 30 日

报告期 指 2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日

年初至报告期末 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 9 月 30 日

元、万元 指 人民币元、人民币万元

-3-

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中

财务报告的真实、准确、完整。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 否

完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 否

是否存在豁免披露事项 否

-4-

公告编号:2018-050

二、公司基本情况

(一)基本信息

公司中文全称 德州可恩口腔医院股份有限公司

英文名称及缩写 Dezhou Keen Dental Hospital Co.,Ltd

证券简称 可恩口腔

证券代码 830938

法定代表人 万少华

挂牌时间 2014-08-12

转让方式 做市转让

分层情况 创新层

董事会秘书或信息披露 姬涛

负责人

是否具备全国股转系统 是

董事会秘书任职资格

统一社会信用代码 913714005871532168

注册资本 4,541.1611 万元

注册地址 德州市德城区德兴中大道 987 号

联系电话 13905343298

办公地址 德州市德城区德兴中大道 987 号

(二)主要财务数据

单位:元

报告期末 上年度末 报告期末比上年度

末增减比例

总资产 482,778,456.62 467,527,368.87 3.26%

归属于挂牌公司股东的净资产 187,573,479.49 219,060,936.52 -14.37%

资产负债率(母公司) 29.38% 32.61% -

资产负债率(合并) 61.15% 53.14% -

本报告期比 年初至报告

本报告期 上年同期增 年初至报告期末 期末比上年

减比例 同期增减比

营业收入 61,448,716.36 46.56% 154,470,549.83 52.08%

归属于挂牌公司股东的净利润 -3,578,580.32 53.17% -31,487,457.03 -48.89%

归属于挂牌公司股东的扣除非 -3,738,502.91 51.37% -31,691,286.52 -49.19%

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 31,786,598.51 586.56% 62,612,381.60 2243.07%

基本每股收益(元/股) -0.0788 53.17% -0.6934 -48.89%

稀释每股收益(元/股) -0.0788 53.17% -0.6934 -48.89%

加权平均净资产收益率 -1.89% 41.05% -15.49% -79.5%

-5-

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 金额

非流动资产处置损益 183,374.27

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,455.22

非经常性损益合计 203,829.49

所得税影响数

少数股东权益影响额(税后)

非经常性损益净额 203,829.49

(三)报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构

期初 期初至期 期末

股份性质 数量 比例 末 数量 比例

变动

无限 无限售股份总数 25,941,411 57.13% -394,500 25,546,911 56.26%

售条 其中:控股股东、实际控制人 4,000,000 8.81% 0 4,000,000 8.81%

件股 董事、监事、高管 690,400 1.52% -397,500 292,900 0.64%

份 核心员工 2,000 0.00% -2,000 0 0.00%

有限 有限售股份总数 19,470,200 42.87% 394,500 19,864,700 43.74%

售条 其中:控股股东、实际控制人 17,250,000 37.99% 0 17,250,000 37.99%

件股 董事、监事、高管 2,220,200 4.89% 394,500 2,614,700 5.76%

份 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%

总股本 45,411,611 — - 45,411,611 —

普通股股东人数 183

普通股前十名股东情况

期初持股 期末持 期末持有 期末持有无

序号 股东名称 数 持股变动 期末持股数 股比例 限售股份 限售股份数

数量 量

1 万少华 21,250,000 0 21,250,000 46.79% 17,250,000 4,000,000

2 朱益民 2,529,000 237,000 2,766,000 6.09% 0 2,766,000

3 东方证券股

份有限公司 2,139,000 -9,000 2,130,000 4.69% 0 2,130,000

做市专用证

券账户

4 宁波鼎锋明

德致知投资

合伙企业 1,509,000 0 1,509,000 3.32% 0 1,509,000

(有限合

伙)

-6-

公告编号:2018-050

5 上投摩根基

金-国泰君

安证券-上 1,509,000 0 1,509,000 3.32% 0 1,509,000

投摩根新三

板 1 号资产

管理计划

6 山东华鲁资

产管理有限 1,000,000 0 1,000,000 2.20% 0 1,000,000

公司

7 天津松江财

富投资合伙 1,000,000 0 1,000,000 2.20% 0 1,000,000

企业(有限

合伙)

8 山东征宙机

械股份有限 833,000 50,000 883,000 1.94% 0 883,000

公司

9 宁波鼎锋明

德正心投资

合伙企业 800,000 0 800,000 1.76% 0 800,000

(有限合

伙)

10 上海东方证

券创新投资 740,800 0 740,800 1.63% 0 740,800

有限公司

合计 33,309,800 278,000 33,587,800 73.96% 17,250,000 16,337,800

前十名股东间相互关系说明:上海东方证券创新投资有限公司为东方证券股份有限公司子公司,宁波鼎锋明德致知投资合伙企业(有限合伙)与宁波鼎锋明德正心投资合伙企业(有限合伙)均为上海鼎锋明德资产管理有限公司管理的股权投资基金。

(四)截至报告期末优先股的基本情况

□ 适用 √ 不适用

(五)截至报告期末债券发行的基本情况

□ 适用 √ 不适用

债券违约情况:

□ 适用 √ 不适用

-7-

三、重要事项

(一)重要事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

事项 是否存在重要 是否经过内 是否及时履 临时公告查

事项 部审议程序 行披露义务 询索引

重大诉讼、仲裁事项 否 - - -

对外担保事项 否 - - -

股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 - - -

资产的情况

对外提供借款事项 否 - - -

日常性关联交易事项 是 是 是 2018008

偶发性关联交易事项 是 是 是 2018033

须经股东大会审议的收购、出售资产、

对外投资事项或者本季度发生的企业 否 - - -

合并事项

股权激励事项 否 - - -

承诺事项 是 - - -

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 否 - - -

质押的情况

被调查处罚的事项 否 - - -

失信情况 否 - - -

1、日常性关联交易

单位:元

具体事项类型 预计金额 发生金额

1.购买原材料、燃料、动力

2.销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或

者受托销售

3.投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)

4.财务资助(挂牌公司接受的)

5.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

6.其他 900,000.00 900,000.00

总计 900,000.00 900,000.00

公司德州经营场所系租赁万少华自有房屋,万少华所拥有的房产坐落于德州市德城区德兴中大道987 号,面积合计 2,097.642 平方米,租赁期限自 2011 年 6 月 10 日至 2021 年 12 月 9 日。房屋租金按每年 90 万元计算,每半年缴纳一次。

2、偶发性关联交易

公司向德州陵城农村商业银行股份有限公司申请融资贷款,贷款额度为人民币 1,950 万元,贷款金额及利率最终以银行实际核准为准,德州市融资担保有限公司为公司银行贷款提供担保,公司控股股东、实际控制人万少华先生以其持有的公司 300 万股股份向德州市融资担保有限公司为以上担保提供反担保。

-8-

公告编号:2018-050

公司第二届董事会第二十三次会议和 2018 年第二次临时股东大会对该笔关联交易进行了审议。

3、承诺的履行情况:

(1)公司在申请挂牌时,公司控股股东、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》,在报告期内均严格履行了上述承诺,未有任何违背。

(2)公司申请挂牌时,公司出具《公司管理层关于重大事项决策与执行情况的说明及承诺》,在承诺履行期间未发生重大事项决策引起损害公司利益的情况。

(3)公司申请挂牌时,实际控制人万少华出具承诺,愿意承担公司经营场所搬迁对公司造成的实际损失。

报告期内,未发生触发承诺履行的情形。

(二)报告期内公司承担的社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益,立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。报告期内,公司定期举行义诊和讲座,参加各种公益活动,推广口腔医疗知识,提高人们对口腔疾病危害的重视和认知程度,向社会提供优质的口腔医疗服务,得到了社会各界高度评价和赞扬。

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到企业发展实践中,积极承担社会责任。

(三)报告期内利润分配情况

□ 适用 √ 不适用

(四)董事会秘书变动情况及任职资格的说明

□ 适用 √ 不适用

-9-

四、财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计 否

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位:元

项目 期末余额 上年度末余额

流动资产:

货币资金 5,210,812.21 28,259,949.72

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款 650,398.46 92,067.33

预付款项 86,969,573.69 62,833,066.68

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 14,707,433.14 11,060,655.15

买入返售金融资产

存货 12,367,184.64 11,284,006.16

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 282,357.21 282,357.21

流动资产合计 120,187,759.35 113,812,102.25非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 219,587,738.06 231,303,054.03

在建工程

生产性生物资产

油气资产

无形资产 513,322.50 588,648.37

开发支出

- 10 -

公告编号:2018-050

商誉

长期待摊费用 83,627,359.83 87,359,324.67

递延所得税资产 306,468.88 201,817.55

其他非流动资产 58,555,808.00 34,262,422.00

非流动资产合计 362,590,697.27 353,715,266.62

资产总计 482,778,456.62 467,527,368.87

流动负债:

短期借款 58,500,000.00 66,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款 34,795,709.67 21,259,988.17

预收款项 72,981,670.46 20,383,703.18

卖出回购金融资产

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 7,520,941.13 4,680,099.21

应交税费 55,273.84 87,926.08

其他应付款 20,371,407.31 2,964,456.92

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 64,302,015.12 65,515,871.29

其他流动负债

流动负债合计 258,527,017.53 180,892,044.85

非流动负债:

长期借款 2,435,033.78

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 30,898,189.31 60,299,740.25

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 5,779,770.29 4,839,613.47

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 36,677,959.60 67,574,387.50

负债合计 295,204,977.13 248,466,432.35

- 11 -

所有者权益(或股东权益):

股本 45,411,611.00 45,411,611.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 198,126,623.65 198,126,623.65

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 1,679,958.14 1,679,958.14

一般风险准备

未分配利润 -57,644,713.30 -26,157,256.27

归属于母公司所有者权益合计 187,573,479.49 219,060,936.52

少数股东权益

所有者权益合计 187,573,479.49 219,060,936.52

负债和所有者权益总计 482,778,456.62 467,527,368.87

法定代表人:___万少华__ 主管会计工作负责人:___王春梅___ 会计机构负责人:__郭艳红__

- 12 -

公告编号:2018-050

2. 母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 上年度末余额

流动资产:

货币资金 1,473,175.64 24,645,217.83

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款 39,651.08 -

预付款项 68,142,224.28 38,456,396.77

其他应收款 204,244,540.83 253,771,746.04

存货 1,646,478.32 1,557,977.10

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 275,546,070.15 318,431,337.74非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00

投资性房地产

固定资产 19,034,292.43 20,077,506.29

在建工程

生产性生物资产

油气资产

无形资产 97,867.83 141,928.11

开发支出

商誉

长期待摊费用 8,950,655.54 9,707,080.18

递延所得税资产 140,562.47 87,024.62

其他非流动资产 18,999,850.00 1,880,000.00

非流动资产合计 67,223,228.27 51,893,539.20

资产总计 342,769,298.42 370,324,876.94流动负债:

短期借款 49,000,000.00 54,500,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款 2,323,205.92 1,685,214.74

预收款项 15,104,419.30 2,266,597.05

应付职工薪酬 1,548,115.32 765,553.61

应交税费 5,272.15

- 13 -

其他应付款 10,138,973.87 345,173.49

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 78,114,714.41 59,567,811.04

非流动负债:

长期借款 3,270,655.95 5,778,576.86

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 18,843,654.32 54,897,870.16

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 462,158.43 528,815.49

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 22,576,468.70 61,205,262.51

负债合计 100,691,183.11 120,773,073.55

所有者权益:

股本 45,411,611.00 45,411,611.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 198,126,623.65 198,126,623.65

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 1,679,958.14 1,679,958.14

一般风险准备

未分配利润 -3,140,077.48 4,333,610.60

所有者权益合计 242,078,115.31 249,551,803.39

负债和所有者权益合计 342,769,298.42 370,324,876.94

- 14 -

公告编号:2018-050

3.合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 61,448,716.36 41,928,001.22

其中:营业收入 61,448,716.36 41,928,001.22

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

其中:营业成本 38,373,662.34 25,040,568.11

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 -9,507.09 -787.68

销售费用 7,843,994.04 7,622,534.88

管理费用 15,261,864.79 13,922,624.71

研发费用

财务费用 3,697,092.57 3,187,921.46

资产减值损失 26,816.87 -56,552.57

加:其他收益

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -3,745,207.16 -7,788,307.69

加:营业外收入 209,059.12 89,389.25

减:营业外支出 49,136.53 43,337.94

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -3,585,284.57 -7,742,256.38

减:所得税费用 -6,704.25 -101,343.34

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -3,578,580.32 -7,640,913.04

其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:

1.持续经营净利润 -3,578,580.32 -7,640,913.04

2.终止经营净利润(二)按所有权归属分类:

1.少数股东损益

2.归属于母公司所有者的净利润 -3,578,580.32 -7,640,913.04

- 15 -

六、其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -3,578,580.32 -7,640,913.04

归属于母公司所有者的综合收益总额 -3,578,580.32 -7,640,913.04

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0788 0.1683

(二)稀释每股收益 -0.0788 0.1683

法定代表人:___万少华__ 主管会计工作负责人:___王春梅___ 会计机构负责人:__郭艳红__

4.母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 7,432,792.24 5,952,790.00

减:营业成本 4,385,535.78 2,793,397.32

税金及附加 -1,720.19 -1,319.91

销售费用 310,648.24 951,040.96

管理费用 2,816,323.59 2,693,161.32

研发费用

财务费用 1,134,396.77 1,063,074.59

其中:利息费用 1,074,726.73 1,106,587.82

利息收入 955.75 84,797.89

资产减值损失 -36,188.67 -14,604.40

加:其他收益

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,176,203.28 -1,531,959.88

- 16 -

公告编号:2018-050

加:营业外收入 3.37 2,980.45

减:营业外支出 6,046.13 43,350.13

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,182,246.04 -1,572,329.56

减:所得税费用 9,047.17 3,651.10

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,191,293.21 -1,575,980.66

(一)持续经营净利润 -1,191,293.21 -1,575,980.66

(二)终止经营净利润

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -1,191,293.21 -1,575,980.66

七、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0262 -0.0347

(二)稀释每股收益 -0.0262 -0.0347

5.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 154,470,549.83 101,570,452.33

其中:营业收入 154,263,000.05 101,570,452.33

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 186,266,487.68 122,558,810.92

其中:营业成本 104,406,333.00 63,171,780.25

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 28,487.09 22,111.79

- 17 -

销售费用 22,704,376.86 15,947,541.79

管理费用 47,414,652.36 33,877,883.46

研发费用

财务费用 11,294,033.11 9,403,755.20

资产减值损失 418,605.26 135,738.43

加:其他收益

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -31,795,937.85 -20,988,358.59

加:营业外收入 257,084.27 137,674.84

减:营业外支出 53,254.78 44,272.94

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -31,592,108.36 -20,894,956.69

减:所得税费用 -104,651.33 253,373.67

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -31,487,457.03 -21,148,330.36

其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:

1.持续经营净利润 -31,487,457.03 -21,148,330.36

2.终止经营净利润(二)按所有权归属分类:

1.少数股东损益

2.归属于母公司所有者的净利润 -31,487,457.03 -21,148,330.36

六、其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -31,487,457.03 -21,148,330.36

归属于母公司所有者的综合收益总额 -31,487,457.03 -21,148,330.36

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

- 18 -

公告编号:2018-050

(一)基本每股收益 -0.6934 -0.4657

(二)稀释每股收益 -0.6934 -0.4657

法定代表人:___万少华__ 主管会计工作负责人:___王春梅___ 会计机构负责人:__郭艳红__

6.母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 18,178,495.63 16,314,127.70

减:营业成本 11,239,178.34 8,983,809.85

税金及附加 3,017.00 5,014.90

销售费用 1,136,843.63 2,358,762.04

管理费用 9,348,910.54 6,815,208.94

研发费用

财务费用 3,782,218.13 3,561,274.99

其中:利息费用 3,478,784.03 3,551,173.70

利息收入 14,592.58 332,379.84

资产减值损失 214,151.41 109,227.31

加:其他收益

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -7,545,823.42 -5,519,170.33

加:营业外收入 24,643.62 35,624.95

减:营业外支出 6,046.13 44,285.08

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -7,527,225.93 -5,527,830.46

减:所得税费用 -53,537.85 -27,306.83

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -7,473,688.08 -5,500,523.63

(一)持续经营净利润 -7,473,688.08 -5,500,523.63

(二)终止经营净利润

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

- 19 -

6.其他

六、综合收益总额 -7,473,688.08 -5,500,523.63

七、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.1646 -0.1211

(二)稀释每股收益 -0.1646 -0.1211

7. 合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 219,457,239.67 112,302,070.77

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净

增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 325,599.02 453,974.29

经营活动现金流入小计 219,782,838.69 112,756,045.06

购买商品、接受劳务支付的现金 42,473,133.50 41,960,521.86

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 62,149,335.40 42,625,124.70

支付的各项税费 132,054.79 1,873,497.51

支付其他与经营活动有关的现金 52,415,933.40 29,218,519.46

经营活动现金流出小计 157,170,457.09 115,677,663.53

经营活动产生的现金流量净额 62,612,381.60 -2,921,618.47

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

- 20 -

公告编号:2018-050

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,769,220.14 101,117,385.20

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 35,769,220.14 101,117,385.20

投资活动产生的现金流量净额 -35,769,220.14 -101,117,385.20

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 49,000,000.00 59,500,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 23,300,000.00 32,100,000.00

筹资活动现金流入小计 72,300,000.00 91,600,000.00

偿还债务支付的现金 56,500,000.00 59,400,000.01

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,313,246.73 4,037,825.22

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 62,379,052.24 31,102,093.70

筹资活动现金流出小计 122,192,298.97 94,539,918.93

筹资活动产生的现金流量净额 -49,892,298.97 -2,939,918.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -23,049,137.51 -106,978,922.60

加:期初现金及现金等价物余额 28,259,949.72 116,375,012.98

六、期末现金及现金等价物余额 5,210,812.21 9,396,090.38

法定代表人:___万少华__ 主管会计工作负责人:___王春梅___ 会计机构负责人:__郭艳红__8. 母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 33,224,388.07 18,054,319.59

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 81,238,739.61 19,661,344.03

经营活动现金流入小计 114,463,127.68 37,715,663.62

购买商品、接受劳务支付的现金 24,673,540.40 32,452,968.00

支付给职工以及为职工支付的现金 9,519,530.52 8,844,470.70

支付的各项税费 7,389.40 43,846.09

支付其他与经营活动有关的现金 80,721,888.47 57,251,043.57

经营活动现金流出小计 114,922,348.79 98,592,328.36

经营活动产生的现金流量净额 -459,221.11 -60,876,664.74

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

- 21 -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,599,080.00 43,068,865.06

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 17,599,080.00 43,068,865.06

投资活动产生的现金流量净额 -17,599,080.00 -43,068,865.06

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 39,500,000.00 44,500,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 23,300,000.00 32,100,000.00

筹资活动现金流入小计 62,800,000.00 76,600,000.00

偿还债务支付的现金 45,000,000.00 39,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,888,728.63 3,143,848.37

支付其他与筹资活动有关的现金 20,025,012.45 31,102,093.70

筹资活动现金流出小计 67,913,741.08 74,145,942.07

筹资活动产生的现金流量净额 -5,113,741.08 2,454,057.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -23,172,042.19 -101,491,471.87

加:期初现金及现金等价物余额 24,645,217.83 105,899,607.29

六、期末现金及现金等价物余额 1,473,175.64 4,408,135.42

- 22 -