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龙源技术(300105)关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

股票代码:300105 股票简称:龙源技术 编号:临 2019-032

烟台龙源电力技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)第

四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进

行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行现金管

理,用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低

风险、稳健型的金融机构(银行、证券公司、信托公司等)理

财产品和国债逆回购投资。单笔投资金额不超过 1 亿元,连续

10 个月内累计投资金额不超过 14 亿元,自公司股东大会审议

通过之日起 10 个月内有效。上述议案已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

根据上述决议,公司于 2019 年 4 月 17 日在中国工商银行

股份有限公司(以下简称“工商银行”),使用闲置自有资金

人民币 20,000,000 元(贰仟万元整)办理了工商银行保本“随

心 E”二号法人拓户理财产品(以下简称“本产品”),相关情况公告如下:

一、产品的主要内容

产品名称:工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产

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产品号码:SXE17BBX

期限:92 天

起息日:2019 年 4 月 18 日

产品类型:保本浮动收益型

币种:人民币

金额:20,000,000 元

资金来源:公司闲置自有资金

缴款日:2019 年 4 月 17 日

预期收益率:3.35%(年化)

本金及利息支付:银行在理财赎回日后 1 个工作日内将公

司理财资金划转至公司账户。

二、关联关系说明

公司与工商银行无关联关系。

三、投资风险

本产品类型是“保本浮动收益型理财产品”,与银行存款

比较,本产品存在投资风险,公司的收益可能会因市场变动等原因而蒙受损失。本期理财产品可能面临的风险主要包括:

1、政策风险:本产品在实际运作过程中,如遇到国家宏

观政策和相关法律法规发生变化,影响本产品的发行、投资和兑付等,可能影响本产品的投资运作和到期收益。

2、信用风险:公司面临所投资的资产或资产组合涉及的

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融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况,公司将面临收益遭受损失的风险。

3、市场风险:本产品在实际运作过程中,由于市场的变

化会造成本产品投资的资产价格发生波动,从而影响本产品的收益,公司面临收益遭受损失的风险。

4、流动性风险:除产品说明书约定的公司可提前赎回的

情形外,公司不得在产品存续期内提前终止本产品,面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

5、产品不成立风险:如果因募集规模低于说明书约定的

最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形,公司将面临再投资风险。

6、提前终止风险:为保护公司利益,在本产品存续期间

工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。公司可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

7、交易对手管理风险:由于交易对手受经验、技能、执

行力等综合因素的限制,可能会影响本产品的投资管理,从而影响本产品的到期收益。

8、兑付延期风险:如因本产品投资的资产无法及时变现

等原因造成不能按时支付本金和收益,则公司面临产品期限延期、调整等风险。

9、不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预

见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故

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障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对本产品的成

立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,公司将面

临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,公司须自行承担,银行对此不承担任何责任。

10、信息传递风险

工商银行将按照产品说明书的约定进行产品信息披露,公

司应充分关注并及时主动查询工商银行披露的本产品相关信

息。公司预留的有效联系方式发生变更的,亦应及时通知工商

银行。如公司未及时查询相关信息,或预留联系方式变更未及

时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及时联系

到公司的,可能会影响公司的投资决策,因此而产生的责任和风险由公司自行承担。

四、风险控制措施

1、公司董事会审议通过后,董事会授权董事长签署相关

合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和

跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风

险;

2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管

情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,

并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损

失;

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3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检

查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关

规定严格履行信息披露义务。

五、对公司的影响

在保证资金安全、满足经营需要的前提下,办理保本型理

财产品可提高公司资金运用效益,增加收益。

六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进

行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理累计

投资金额为 2,412,002,000 元人民币(含本次公告 20,000,000

元人民币)。其中,根据 2018 年第二次临时股东大会决议进行

现金管理累计投资金额为 1,112,500,000 元人民币(含本次公

告 20,000,000 元人民币)。尚未到期金额 300,000,000 元人民

币(含本次公告 20,000,000 元人民币),占公司最近一年(2018年)经审计总资产的 12.98%。

七、报备文件

1、公司在工商银行办理保本型理财产品的凭证及产品说

明。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一九年四月十七日

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