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园城黄金(600766)2018年年度报告

2018 年年度报告

公司代码:600766 公司简称:园城黄金

烟台园城黄金股份有限公司

2018 年年度报告

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2018 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

三、公司负责人徐成义 主管会计工作负责人徐家芳 及会计机构负责人(会计主管人员)郭常

珍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度实现净利润-2,349,350.74元,加上年初未分配利润-398,776,657.75 元,本年度可供股东分配利润-401,126,008.49元 ,根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定,拟定公司 2018 年度不进行利润分配,不提取法定盈余公积,也不进行资本公积金转增股本。

五、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划和发展战略等陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

八、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。

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2018 年年度报告

目录

第一节 释义.....................................................................................................................................4

第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4

第三节 公司业务概要.....................................................................................................................7

第四节 经营情况讨论与分析.........................................................................................................8

第五节 重要事项...........................................................................................................................13

第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................20

第七节 优先股相关情况...............................................................................................................23

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................24

第九节 公司治理...........................................................................................................................27

第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................29

第十一节 财务报告...........................................................................................................................30

第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 117

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第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

园城实业/园城集团 指 园城实业集团有限公司

黄金矿业公司 指 烟台园城黄金矿业有限公司

晟城置业 指 烟台晟城置业有限公司

新园装饰 指 济宁新园装饰工程有限公司

澳洲 指 澳大利亚(Australia)

澳洲矿业 指 AUSTRALIA GOLD MINING

PTY LTD,为矿业公司在澳大利

亚的全资子公司

中审众环 指 中审众环会计师事务所(特殊

普通合伙)

Goldsmiths 指 澳大利亚 Goldsmiths 金矿

Canadian 指 澳大利亚 Canadian 金矿

Mt Jack 指 澳大利亚 Mt Jack 金矿

金海矿业 指 乳山市金海矿业有限公司

小套峪矿业/本溪小套峪矿业 指 本溪满族自治县小套峪矿业有

限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称 烟台园城黄金股份有限公司

公司的中文简称 园城黄金

公司的外文名称 YanTai Yuancheng Gold Co.,Ltd

公司的外文名称缩写 Yuancheng gold

公司的法定代表人 徐成义

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 刘昌喜 逄丽媛

联系地址 烟台市芝罘区南大街261号 烟台市芝罘区南大街261号

电话 0535-6636299 0535-6636299

传真 0535-6636299 0535-6636299

电子信箱 ytrainman@163.com yuanyuan82827@126.com

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三、 基本情况简介

公司注册地址 烟台市芝罘区南大街261号

公司注册地址的邮政编码 264000

公司办公地址 烟台市芝罘区南大街261号

公司办公地址的邮政编码 264000

电子信箱 yuanyuan82827@126.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 园城黄金 600766

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境 名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

内) 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦

签字会计师姓名 李建树 王兵兵

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

本期比

主要会计数据 2018年 2017年 上年同 2016年

期增减

(%)

营业收入 12,079,032.52 11,103,761.59 8.78 10,861,668.87

归属于上市公司股东的净利润 -2,349,350.74 2,637,697.65 -189.07 3,145,882.96

归属于上市公司股东的扣除非 -2,349,350.74 2,637,697.65 -189.07 3,151,261.58

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 1,768,426.92 6,360,083.69 -72.19 5,646,363.44

本期末

比上年

2018年末 2017年末 同期末 2016年末

增减(%

归属于上市公司股东的净资产 51,471,230.40 55,585,406.79 -7.40 52,439,613.33

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总资产 159,005,195.60 161,867,228.25 -1.77 164,524,809.06

(二) 主要财务指标

主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增 2016年

减(%)

基本每股收益(元/股) -0.01 0.01 -200.00 0.01

稀释每股收益(元/股) -0.01 0.01 -200.00 0.01

扣除非经常性损益后的基本每 -0.01 0.01 -200.00 0.01

股收益(元/股)

加权平均净资产收益率(%) -4.39 5.01 减少9.40个百分点 6.42

扣除非经常性损益后的加权平 -4.39 5.01 减少9.40个百分点 6.43

均净资产收益率(%)

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 2018 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

(1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份)

营业收入 2,785,187.06 2,814,568.94 1,465,523.69 5,013,752.83

归属于上市公司 1,117,579.07 -262,719.78 -214,145.87 -2,990,064.16

股东的净利润

归属于上市公司

股东的扣除非经 1,117,579.07 -262,719.78 -214,145.87 -2,990,064.16

常性损益后的净

利润

经营活动产生的 1,333,620.02 -1,463,969.79 -816,002.93 2,714,779.62

现金流量净额

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额

非流动资产处置损益 -7,171.50

越权审批,或无正式批准文件,或偶

发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司

正常经营业务密切相关,符合国家政

策规定、按照一定标准定额或定量持

续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的

资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企

业的投资成本小于取得投资时应享有

被投资单位可辨认净资产公允价值产

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生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而

计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、

整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过

公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期

初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项

产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外,持有交易性金融资产、

交易性金融负债产生的公允价值变动

损益,以及处置交易性金融资产、交

易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准

备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投

资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求

对当期损益进行一次性调整对当期损

益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和

支出

其他符合非经常性损益定义的损益项

少数股东权益影响额

所得税影响额 1,792.88

合计 -5,378.62

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司所从事的主要业务、经营模式

公司所从事的业务主要以托管金矿业务为主,2018 年公司也从事了小量的贸易业务。

金矿托管业务,公司组建了托管组,主持矿区的生产经营管理工作,拟定组织实施矿区的年度经营计划和投资方案,拟定矿区的财务预决算方案、管理机构设置方案。

贸易业务主要为寻求新的业务增长点,在确保利润的前提下进行数额较小的的尝试。

(二)行业情况说明

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2018 年国际金价大幅震荡,整体呈现前高后低的走势,截止 12 月 31 日黄金价格较 1 月 1 日微跌 1.57%。2018 年我国黄金行业总体运行平稳,产业结构不断优化,“走出去”步伐逐步加快,但仍面临资源和环境双重制约,生产成本逐年上涨,行业发展亟需加快转型升级。2019 年,黄金行业发展面临的生态环保及资源压力将更为突出,加快转型升级和加大国内外资源开发利用是行业高质量发展的重点方向。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司积极采取并购、托管等方式拓展矿产资源的储备,保证公司低成本的优势。同时对矿产资源进行技改等手段确保公司矿产资源能够实现低成本、高技术、高收益的开发模式。公司注重专业管理团队的建设,行业上争取打通上下游形成产业链。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年,全球经济呈现持续温和复苏态势,但不稳定不确定因素很多,国内经济稳中有进态势持续显现。报告期内公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和践行新发展理念。公司董事会于 2018年 9 月圆满完成了董事会换届选举,聘任了新一届经营管理层,除继续稳固公司矿山托管经营外对新的行业也进行了尝试。

公司所从事的业务主要以托管金矿业务为主,设立了全资子公司烟台罗润商贸有限公司,参股成立了浙江自贸区惠亿园城能源有限公司。

公司已于 2019 年 4 月与本溪满族自治县小套峪矿业有限公司续签委托经营管理合同。公司与乳山市金海矿业有限公司签订的托管合同已于 2018 年 9 月 22 日到期,双方解除托管关系。 鉴于矿区材料上报审批时间较长,公司同意免去乳山市金海矿业有限公司本年度三季度应支付的托管费用贰佰万元,同意待相关审批确认后再行商讨委托经营管理等事项。

为优化公司产业结构,便于业务的开展,本公司和本公司控股股东徐诚东、自然人侯成恩、吴克传、陈洁仪、张鑫于 2018 年 12 月 12 日共同设立合资公司浙江自贸区惠亿园城能源有限公司(以下简称“惠亿园城公司”)。经营范围:天然气