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可恩口腔(830938)2019年第一季度报告

公告编号:2019-023

证券代码:830938 证券简称:可恩口腔 主办券商:江海证券

可恩口腔

NEEQ : 830938

德州可恩口腔医院股份有限公司

Dezhou Keen Dental Hospital Co.,Ltd

一季度报告

2019

1

公告编号:2019-023

目录

一、 重要提示 ............................................................................................................................ 4

二、 公司基本情况 .................................................................................................................... 5

三、 重要事项 ............................................................................................................................ 9

四、 财务报告 .......................................................................................................................... 11

2

公告编号:2019-023

释义

释义项目 释义

可恩口腔、公司、本公司、股份公司、 指 德州可恩口腔医院股份有限公司挂牌公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股东大会 指 德州可恩口腔医院股份有限公司股东大会

董事会 指 德州可恩口腔医院股份有限公司董事会

监事会 指 德州可恩口腔医院股份有限公司监事会

管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员

控股股东、实际控制人 指 万少华

济南可恩、济南可恩花园路医院 指 济南可恩口腔医院有限公司

历下分公司 指 济南可恩口腔医院有限公司历下分公司

和谐医院、槐荫分公司 指 济南可恩口腔医院有限公司槐荫分公司

国际会展、国际会展分公司 指 济南可恩口腔医院有限公司国际会展分公司

高新门诊、高新区分公司 指 济南可恩口腔医院有限公司高新区分公司

市中分公司 指 济南可恩口腔医院有限公司市中分公司

潍坊医院、潍坊可恩 指 潍坊可恩口腔医院有限公司

淄博医院、淄博可恩 指 淄博可恩口腔医院有限公司

青岛医院、青岛可恩 指 青岛可恩口腔医院有限公司

李沧门诊、李沧分公司 指 青岛可恩口腔医院有限公司李沧分公司

青岛市南、市南门诊 指 青岛可恩口腔医院有限公司市南门诊部

日照医院、日照可恩 指 日照可恩口腔医院有限公司

上海门诊、上海可恩 指 上海可恩口腔门诊部有限公司

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《德州可恩口腔医院股份有限公司章程》

高管、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等

律所 指 山东众成清泰(德州)律师事务所

审计机构 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

主办券商、江海证券 指 江海证券有限公司

报告期末 指 2019 年 3 月 31 日

报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日

元、万元 指 人民币元、人民币万元

3

公告编号:2019-023

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人万少华、主管会计工作负责人姬涛及会计机构负责人(会计主管人员)郭艳红保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准 □是 √否确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 □是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点 公司董事会秘书办公室

1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签

备查文件 名并盖章的财务报表。

2.季度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原

稿。

4

公告编号:2019-023

二、 公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称 德州可恩口腔医院股份有限公司

英文名称及缩写 Dezhou Keen Dental Hospital Co.,Ltd

证券简称 可恩口腔

证券代码 830938

挂牌时间 2014 年 8 月 12 日

普通股股票转让方式 做市转让

分层情况 创新层

法定代表人 万少华

董事会秘书或信息披露负责人 姬涛

是否具备全国股转系统董事会秘书 是

任职资格

统一社会信用代码 913714005871532168

注册资本(元) 45,411,611

注册地址 德州市德城区德兴中大道 987 号

电话 13905343298

联系地址及邮政编码 德州市德城区德兴中大道 987 号 253000

主办券商 江海证券

(二) 主要财务数据

单位:元

报告期末 上年度末 报告期末比上年度

末增减比例

总资产 493,095,778.48 494,597,281.11 -0.30%

归属于挂牌公司股东的净资产 167,807,749.18 176,012,080.40 -4.66%

资产负债率(母公司) 30.28% 30.77% -

资产负债率(合并) 65.97% 64.41% -

本报告期 上年同期 本报告期比上年同

期增减比例

营业收入 65,355,040.14 39,168,773.74 66.85%

归属于挂牌公司股东的净利润 -8,372,417.53 -19,303,449.92 56.63%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 -8,376,004.01 -19,287,583.52 56.57%

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 7,099,726.07 14,066,917.85 -49.53%

基本每股收益(元/股) -0.18 -0.43 58.14%

5

公告编号:2019-023

稀释每股收益(元/股) -0.18 -0.43 58.14%

加权平均净资产收益率(依据归属于 -4.87% -9.22% -

挂牌公司股东的净利润计算)

加权平均净资产收益率(依据归属于 -4.87% -9.21% -

挂牌公司股东的扣除非经常性损益后

的净利润计算)财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

1、报告期内,虽然受春节等假期影响,但公司营业收入仍保持快速增长态势,较去年同期增长

66.85%,主要原因:

(1)公司加大市场营销力度,采取灵活多样的市场销售策略,公司市场占有率及市场知名度不断提升;(2)各医疗机构在 2019 年度运营日趋成熟,营业收入持续增长。

2、报告期内,归属于挂牌公司股东的净利润较去年同期增长 56.63%,归属于挂牌公司股东的扣除

非经常性损益的净利润增长 56.57%,主要是因为:

(1)报告期内,公司业务发展良好,营业收入大幅度增长;(2)公司本年度通过标准化、信息化、精细化手段加强内部管理,严控耗材、减员提效、费用控制等降本增效措施作用逐渐显现;

(3)报告期内,虽然公司营业收入持续快速增长,单位成本费用大幅度摊薄,但公司营业收入规模受春节假期等因素影响,尚处于快速成长期,导致公司现阶段单位成本、费用仍处高位,公司尚未扭亏为盈,符合公司现阶段业务发展特征。

3、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 49.53%,主要是因为本期销售增加的

同时,采购与支付供应商原材料款增加所致。

4、基本每股收益(元/股)及稀释每股收益(元/股)比上年同期增长的主要原因:本期归属于挂牌

公司股东的净利润增长 56.63%,但本期股份数量未发生改变。

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目 金额

其他营业外收入和支出 3,586.48

非经常性损益合计 3,586.48所得税影响数

少数股东权益影响额(税后)

6

公告编号:2019-023

非经常性损益净额 3,586.48(三) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构

股份性质 期初 本期变动 期末

数量 比例% 数量 比例%

无限售股份总数 25,546,911 56.26% 0 25,546,911 56.26%

无限售 其中:控股股东、实际控制 4,000,000 8.81% 0 4,000,000 8.81%

条件股 人

份 董事、监事、高管 675,900 1.49% 0 675,900 1.49%

核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%

有限售股份总数 19,864,700 43.74% 0 19,864,700 43.74%

有限售 其中:控股股东、实际控制 17,250,000 37.99% 0 17,250,000 37.99%

条件股 人

份 董事、监事、高管 2,508,200 5.52% 0 2,508,200 5.52%

核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%

总股本 45,411,611 - 0 45,411,611 -

普通股股东人数 180

普通股前十名股东情况

期初持股 期末持股 期末持 期末持有 期末持有

序号 股东名称 数 持股变动 数 股比例% 限售股份 无限售股

数量 份数量

1 万少华 21,250,000 0 21,250,000 46.79% 17,250,000 4,000,000

2 朱益民 2,816,000 43,000 2,859,000 6.30% 0 2,859,000

3 东方证券股份有 2,152,000 -2,000 2,150,000 4.73% 0 2,150,000

限公司做市专用

证券账户

4 上投摩根基金-国 1,509,000 0 1,509,000 3.32% 0 1,509,000

泰君安证券-上投

摩根新三板 1 号资

产管理计划

5 宁波鼎锋明德致 1,509,000 0 1,509,000 3.32% 0 1,509,000

知投资合伙企业

(有限合伙)

6 温州财韵资产管 1,349,700 0 1,349,700 2.97% 0 1,349,700

理合伙企业(有限

合伙)

7 天津松江财富投 1,000,000 0 1,000,000 2.20% 0 1,000,000

资合伙企业(有限

合伙)

7

公告编号:2019-023

8 山东省财金资产 1,000,000 0 1,000,000 2.20% 0 1,000,000

管理有限公司

9 山东征宙机械股 897,000 0 897,000 1.98% 0 897,000

份有限公司

10 宁波鼎锋明德正 800,000 0 800,000 1.76% 0 800,000

心投资合伙企业

(有限合伙)

合计 34,282,700 41,000 34,323,700 75.57% 17,250,000 17,073,700前十名股东间相互关系说明:宁波鼎锋明德致知投资合伙企业(有限合伙)与宁波鼎锋明德正心投资合伙企业(有限合伙)均为上海鼎锋明德资产管理有限公司管理的股权投资基金。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

□适用 √不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

□适用 √不适用债券违约情况:

□适用 √不适用

8

公告编号:2019-023

三、 重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项 报告期内是否 是否经过内 是否及时履 临时公告查

存在 部审议程序 行披露义务 询索引

诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用

对外担保事项 是 已事前及时 是 2019-011

履行

控股股东、实际控制人或其关联方占用资 否 不适用 不适用

对外提供借款事项 否 不适用 不适用

日常性关联交易事项 是 是 是 2019-018

偶发性关联交易事项 否 不适用 不适用

须经股东大会审议的收购、出售资产、对 否 不适用 不适用

外投资事项或者本季度发生的企业合并

事项

股权激励事项 否 不适用 不适用

股份回购事项 否 不适用 不适用

已披露的承诺事项 是 不适用 是

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质 是 是 是 2019-008

押的情况

被调查处罚的事项 否 不适用 不适用

失信情况 否 不适用 不适用

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

□适用 √不适用

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

√适用 □不适用

公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益,立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。报告期内,公司定期举行义诊和讲座,参加各种公益活动,推广口腔医疗知识,提高人们对口腔疾病危害的重视和认知程度,向社会提供优质的口腔医疗服务,得到了社会各界高度评价和赞扬。

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到企业发展实践中,积极承担社会责任。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

2. 报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

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公告编号:2019-023

(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

□适用 √不适用

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公告编号:2019-023

四、 财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计 否

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位:元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 3,553,304.58 16,737,906.19

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款 1,990,594.88 2,849,147.45

其中:应收票据

应收账款 1,990,594.88 2,849,147.45

预付款项 43,124,494.11 33,105,212.47

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 26,921,207.58 15,146,068.96

其中:应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 8,473,703.48 10,114,819.36

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 282,357.21 282,357.21

流动资产合计 84,345,661.84 78,235,511.64非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 208,517,838.26 216,295,142.75

在建工程

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,320,091.58 1,455,514.52

开发支出

商誉

长期待摊费用 76,298,596.76 79,776,115.51

11

公告编号:2019-023

递延所得税资产 481,650.84 480,900.84

其他非流动资产 122,131,939.20 118,354,095.85

非流动资产合计 408,750,116.64 416,361,769.47

资产总计 493,095,778.48 494,597,281.11

流动负债:

短期借款 58,500,000.00 58,500,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款 37,641,364.94 35,710,499.03

其中:应付票据

应付账款 37,641,364.94 35,710,499.03

预收款项 69,726,040.07 80,780,188.84

卖出回购金融资产

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 8,293,204.38 7,599,418.68

应交税费 251,381.63 539,563.17

其他应付款 70,360,708.73 51,592,487.39

其中:应付利息

应付股利

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 55,070,844.07 58,188,367.05

其他流动负债

流动负债合计 299,843,543.82 292,910,524.16

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 22,038,245.25 20,234,028.95

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 3,406,240.23 5,440,647.60

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 25,444,485.48 25,674,676.55

负债合计 325,288,029.30 318,585,200.71

所有者权益(或股东权益):

股本 45,411,611.00 45,411,611.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

12

公告编号:2019-023

资本公积 198,126,623.65 198,126,623.65

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 1,679,958.14 1,679,958.14

一般风险准备

未分配利润 -77,410,443.61 -69,206,112.39

归属于母公司所有者权益合计 167,807,749.18 176,012,080.40

少数股东权益

所有者权益合计 167,807,749.18 176,012,080.40

负债和所有者权益总计 493,095,778.48 494,597,281.11

法定代表人:万少华 主管会计工作负责人:姬涛 会计机构负责人:郭艳红

2. 母公司资产负债表

单位:元

项目 附注 期末余额 期初余额流动资产:

货币资金 418,040.10 7,397,827.10

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款 32,566.76 130,476.74

其中:应收票据

应收账款 32,566.76 130,476.74

预付款项 29,322,783.88 19,783,974.58

其他应收款 184,373,963.42 192,676,912.33

其中:应收利息

应收股利

存货 1,139,036.32 1,331,226.60

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 215,286,390.48 221,320,417.35非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00

投资性房地产

固定资产 17,372,008.33 18,194,168.24

在建工程

生产性生物资产

油气资产

无形资产 977,575.40 1,076,847.74

开发支出

商誉

13

公告编号:2019-023

长期待摊费用 7,392,869.16 8,157,762.35

递延所得税资产 225,765.68 225,765.68

其他非流动资产 81,697,555.68 77,926,979.33

非流动资产合计 127,665,774.25 125,581,523.34

资产总计 342,952,164.73 346,901,940.69

流动负债:

短期借款 49,000,000.00 49,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款 3,268,961.76 3,662,734.80

其中:应付票据

应付账款 3,268,961.76 3,662,734.80

预收款项 14,962,570.34 18,254,091.14

应付职工薪酬 1,853,896.68 1,554,327.61

应交税费 57,311.33 234,439.10

其他应付款 21,658,942.86 16,379,488.30

其中:应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 12,289,901.67 11,716,280.23

其他流动负债

流动负债合计 103,091,584.64 100,801,361.18

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 328,807.23 5,484,083.19

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 417,720.39 439,939.41

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 746,527.62 5,924,022.60

负债合计 103,838,112.26 106,725,383.78

所有者权益:

股本 45,411,611.00 45,411,611.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 198,126,623.65 198,126,623.65

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 1,679,958.14 1,679,958.14

一般风险准备

未分配利润 -6,104,140.32 -5,041,635.88

所有者权益合计 239,114,052.47 240,176,556.91

14

公告编号:2019-023

负债和所有者权益合计 342,952,164.73 346,901,940.693. 合并利润表

单位:元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 65,355,040.14 39,168,773.74

其中:营业收入 65,355,040.14 39,168,773.74

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 73,731,044.15 58,456,357.26

其中:营业成本 37,413,391.82 30,720,351.62

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 23,169.18 12,948.93

销售费用 18,459,575.87 7,643,689.40

管理费用 14,425,321.05 16,382,387.97

研发费用

财务费用 3,431,823.43 3,696,979.34

其中:利息费用 2,379,714.20 3,346,456.54

利息收入 12,102.11 14,622.10

资产减值损失 -22,237.20加:其他收益

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -8,376,004.01 -19,287,583.52

加:营业外收入 24,706.80 10,607.50

减:营业外支出 21,120.32 26,473.90

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -8,372,417.53 -19,303,449.92

减:所得税费用

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -8,372,417.53 -19,303,449.92

其中:被合并方在合并前实现的净利润

(一)按经营持续性分类: - - -

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -8,372,417.53 -19,303,449.92

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类: - - -

1.少数股东损益

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公告编号:2019-023

2.归属于母公司所有者的净利润 -8,372,417.53 -19,303,449.92

六、其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后

净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -8,372,417.53 -19,303,449.92

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) -0.18 -0.43

(二)稀释每股收益(元/股) -0.18 -0.43

法定代表人:万少华 主管会计工作负责人:姬涛 会计机构负责人:郭艳红

4. 母公司利润表

单位:元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入 10,588,683.50 5,207,401.18

减:营业成本 4,843,018.23 3,255,039.97

税金及附加 22,267.91 900.00

销售费用 2,832,479.18 507,856.56

管理费用 2,637,562.24 3,446,109.56

研发费用

财务费用 1,339,047.01 1,292,265.16

其中:利息费用 969,006.05 1,165,919.43

利息收入 928.35 11,008.85

资产减值损失

加:其他收益

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,085,691.07 -3,294,770.07

加:营业外收入 23,221.38 1,145.07

减:营业外支出 34.75 3,575.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,062,504.44 -3,297,200.00

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公告编号:2019-023

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,062,504.44 -3,297,200.00

(一)持续经营净利润 -1,062,504.44 -3,297,200.00

(二)终止经营净利润

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -1,062,504.44 -3,297,200.00

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) -0.02 -0.07

(二)稀释每股收益(元/股) -0.02 -0.07

5. 合并现金流量表

单位:元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 58,284,759.35 46,814,570.26

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 373,259.11 132,505.95

经营活动现金流入小计 58,658,018.46 46,947,076.21

购买商品、接受劳务支付的现金 22,006,353.35 6,824,845.95

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

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支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 19,703,622.95 17,806,826.51

支付的各项税费 273,475.69 1,397,532.40

支付其他与经营活动有关的现金 9,574,840.40 6,850,953.50

经营活动现金流出小计 51,558,292.39 32,880,158.36

经营活动产生的现金流量净额 7,099,726.07 14,066,917.85

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 14,385,279.00 16,146,313.00

的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 14,385,279.00 16,146,313.00

投资活动产生的现金流量净额 -14,385,279.00 -16,146,313.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00

筹资活动现金流入小计 15,000,000.00

偿还债务支付的现金 2,336,145.63

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 984,243.75 2,202,435.16

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 19,914,804.93 17,940,431.48

筹资活动现金流出小计 20,899,048.68 22,479,012.27

筹资活动产生的现金流量净额 -5,899,048.68 -22,479,012.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -13,184,601.61 -24,558,407.42

加:期初现金及现金等价物余额 16,737,906.19 28,259,949.72

六、期末现金及现金等价物余额 3,553,304.58 3,701,542.30

法定代表人:万少华 主管会计工作负责人:姬涛 会计机构负责人:郭艳红

6. 母公司现金流量表

单位:元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 7,342,028.02 6,231,383.28

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公告编号:2019-023

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 33,527,928.35 13,032,337.93

经营活动现金流入小计 40,869,956.37 19,263,721.21

购买商品、接受劳务支付的现金 13,511,453.95 1,098,293.10

支付给职工以及为职工支付的现金 2,951,275.78 2,813,341.57

支付的各项税费 234,439.09 366,685.76

支付其他与经营活动有关的现金 11,835,620.65 20,713,984.73

经营活动现金流出小计 28,532,789.47 24,992,305.16

经营活动产生的现金流量净额 12,337,166.90 -5,728,583.95

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 13,763,469.00 10,827,750.00

付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 13,763,469.00 10,827,750.00

投资活动产生的现金流量净额 - 13,763,469.00 -10,827,750.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 836,145.63

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 849,937.50 1,070,614.57

支付其他与筹资活动有关的现金 4,703,547.40 5,720,423.51

筹资活动现金流出小计 5,553,484.90 7,627,183.71

筹资活动产生的现金流量净额 -5,553,484.90 -7,627,183.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -6,979,787.00 -24,183,517.66

加:期初现金及现金等价物余额 7,397,827.10 24,645,217.83

六、期末现金及现金等价物余额 418,040.10 461,700.17

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