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三角轮胎(601163)关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告

证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2019-027

三角轮胎股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

委托理财受托方:中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

委托理财金额:累计人民币 8.70 亿元整

委托理财投资类型:保本浮动收益型、保证收益型

委托理财期限:不超过 12 个月

2019 年 6 月 6 日,公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司 2019 年

度现金管理额度的议案》,在满足公司生产经营、募投项目实施所需资金的基础

上,授权公司董事长在 42 亿元额度范围内(其中募集资金 2 亿元、自有资金 40

亿元)对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批,上述资金主要用于购买具

有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理

财产品(包括结构性存款等),产品投资期限最长不超过一年,额度范围内的资

金可循环滚动使用。上述授权的有效期自 2019 年 6 月 6 日起至下次股东大会通

过新的授权议案时止。

一、前期理财产品赎回情况

序 银行 理财金额 实际平 实际获得收益

号 名称 产品名称 (万元) 理财起止日期 均年化 (元)

收益率

1 中信 共赢利率结构 23208 15,000 2018-12-6 至 4.20% 3,158,630.14

银行 期人民币结构性存款 2019-6-7

产品

2 中国 工银保本型“随心 E” 5,000 2018-12-11 至 3.45% 860,136.99

工商 (定向山东)人民币 2019-6-11

1

银行 理财产品 2017 年第 2

3 中国 工银保本型“随心 E” 12,500 2018-12-18 至 3.45% 2,162,157.53

工商 (定向山东)人民币 2019-6-19

银行 理财产品 2017 年第 2

4 中信 共赢利率结构 23434 13,000 2018-12-21 至 4.20% 2,707,561.64

银行 期人民币结构性存款 2019-6-20

产品

5 中国 “中银保本理财-人 30,000 2018-12-21 至 4.00% 6,082,191.78

银行 民币按期开放”理财 2019-6-24

产品

6 中国 “中银保本理财-人 19,000 2018-12-24 至 4.00% 3,810,410.96

银行 民币按期开放”理财 2019-6-25

产品

二、购买理财产品情况

(一)委托理财基本情况

序 银行 产品名称 理财金额 理财起止日期 预期年化 产品

号 名称 (万元) 收益率 类型

1 中信 共赢利率结构 26877 期 15,000 2019-6-10 至 3.90% 保本浮动

银行 人民币结构性存款产品 2020-3-6 收益型

2 中信 共赢利率结构 27088 期 33,000 2019-6-20 至 3.90% 保本浮动

银行 人民币结构性存款产品 2020-3-18 收益型

3 中国 “中银保本理财-人民币 39,000 2019-6-25 至 3.80% 保证收益

银行 按期开放”理财产品 2019-9-26 型

(二)委托理财合同的主要内容

1、中信银行

公司购买的上述 2 笔中信银行理财产品使用的资金为自有资金,不需要提供

履约担保, 理财基本情况见“二、购买理财产品情况(一)”,合同其他主要条

款如下:

(1)产品预期年化收益率确定方式

①如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美元 3 个月 LIBOR

利率”小于或等于 4.00%,产品年化预期收益率为 3.90%;

②如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美元 3 个月 LIBOR

利率”大于 4.00%,产品年化预期收益率为 4.30%。

共赢利率结构 26877 期联系标的观察日:2020 年 3 月 4 日,如遇伦敦节假

2

日,则调整至前一个工作日。

共赢利率结构 27088 期联系标的观察日:2020 年 3 月 16 日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日。

联系标的定义:美元 3 个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor),具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面。

(2)本金及收益返还

本产品保障本金,最终收益以产品最终清算的可得收益为准。如产品正常到期,本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付,如遇中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

(3)产品的提前终止

①如遇国家金融法规、规定、监管政策出现重大调整,或本产品所投资产的交易对手发生信用风险,或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中信银行有权部分或全部提前终止本产品。

②如果中信银行部分或全部提前终止本产品,中信银行将在提前终止日后 2个工作日内予以公告,并在提前终止日后 2 个工作日内将购买者所得收益(若有)及本金划转至购买者指定账户。若产品部分提前终止,相关清算规则届时另行公告;若产品全部提前终止,产品到期日相应调整为提前终止日。

③购买者无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,购买者不得提前支取。

(4)产品的延期清算

如在产品到期时交易对手无法按照产品交易约定支付本产品收益所需资金,则在这种情况下,中信银行有权将产品实际结算延长至相关投资工具处置完毕为止,延长期内不计收益。

(5)产品投资对象

本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。本产品的上述投资范围将有可能随国家法律法规及监管政策的变化而进行调整,或中信银行基于勤勉尽职从投资者利益出发,对投资范围进行调整。在本产品存续期间,如变更投资范围、投资品种或投资比例,中信银行有权通过中信银行网站、网点等渠道进行公告发布相关变更信息后进行变更。

2、中国银行

3

公司购买的中国银行理财产品使用的资金为自有资金,不需要提供履约担保,理财基本情况见“二、购买理财产品情况(一)”,合同其他主要条款如下:

(1)理财收益支付和理财本金返还:本理财产品提前终止或被投资者赎回时,中国银行一次性支付投资者所有收益期累计的理财收益并返还全额理财本金,相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和理财本金返还日。

(2)提前终止

投资者在本理财产品存续期间无权单方面主动决定提前终止,只可在各开放日进行赎回。中国银行有权按照本理财产品资金运作的实际情况,单方面主动决定提前终止本理财产品。如中国银行需要提前终止本理财产品,将至少提前 2个工作日(含)予以公告。

(3)产品投资对象与范围

投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。

三、风险控制分析

公司投资、购买的理财产品属于保本浮动收益型、保证收益型产品,风险极低,但受金融市场宏观经济的影响,购买银行理财产品可能存在收益风险、利率风险、流动性风险、市场风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、提前终止风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率将产生波动,短期理财收益具有不确定性。

公司相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

四、独立董事意见

公司独立董事对第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 2019 年度现金管理额度的议案》发表了独立意见,详见公司 2019 年 4 月 26 日发布的《三角轮胎独立董事关于第五届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。

4

五、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额

截至本公告日,公司使用募集资金购买的理财产品余额为 2.00 亿元人民币,使用自有资金购买的理财产品余额为 36.25 亿元人民币。

六、备查文件

1、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》

2、《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书及认购委托书》

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2019 年 6 月 25 日

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