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龙源技术(300105)关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

股票代码:300105 股票简称:龙源技术 编号:临 2019-053

烟台龙源电力技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)第

四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进

行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行现金管

理,用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低

风险、稳健型的金融机构(银行、证券公司、信托公司等)理

财产品和国债逆回购投资。单笔投资金额不超过 1 亿元,连续

12 个月内累计投资金额不超过 25 亿元,自公司股东大会审议

通过之日起一年内有效。上述议案已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

根据上述决议,公司于 2019 年 7 月 12 日在中国工商银行

股份有限公司(以下简称“工商银行”),使用闲置自有资金

人民币 3,000 万元办理了挂钩汇率区间累计型法人结构性存款(以下简称“本产品”),相关情况公告如下:

一、产品的主要内容

产品名称:挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型

2019 年第 130 期 A 款

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产品号码:19ZH130A

期限:92 天

起止日期:2019 年 7 月 15 日-2019 年 10 月 15 日

产品类型:保本浮动收益型

币种:人民币

金额:3,000 万元

资金来源:公司闲置自有资金

缴款日:2019 年 7 月 12 日

预期收益率:1.30%-3.90%(年化)

挂钩标的:观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”

页面显示的美元/日元汇率中间价

产品本金返还:本产品成立且投资者持有该产品直至到期,

本金将 100%返还

资金到账日:本金于产品到期日到账,收益于产品到期日

后的第一个工作日到账

二、关联关系说明

公司与工商银行无关联关系。

三、投资风险

本产品非传统意义上的存款,具有以下投资风险:

1、产品本金及收益风险

本产品有投资风险,只保障本金及最低预期年化收益,不保证最高预期年化收益,公司应充分认识投资风险,谨慎投资。

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2、市场风险

投资者的收益与挂钩指标在观察期内的表现挂钩,若观察

期内挂钩指标波动幅度较大,以致曾达到或曾突破预设区间上限或下限,则投资者仅能获得较低收益水平。

3、利率风险

在本产品存续期内,如果市场利率大幅上升,本产品的年

化收益率不随市场利率上升而提高,投资者获得的收益率将有可能低于实际市场利率。

4、流动性风险

本产品的本金及收益将在产品到期后一次性支付,且产品

存续期内不接受投资者提前支取,无法满足投资者的流动性需求。

5、产品不成立风险

投资者投资本产品可能面临产品不成立风险,即产品说明

书中约定:如募集规模低于 10000 万元,中国工商银行有权宣

布本产品不成立;在产品起始日之前,如市场发生剧烈波动,

经中国工商银行合理判断难以按照原产品说明书约定向投资

者提供本产品时,中国工商银行有权宣布本产品不成立。此时,

投资者应积极关注中国工商银行相关公告,及时对退回资金进

行再投资安排,避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资机会损失。

6、信息传递风险

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中国工商银行将按照本产品说明书的约定进行产品信息

披露,投资者应充分关注并及时查询工商银行披露的本产品相

关信息。投资者预留的有效联系方式发生变更的,亦应及时通

知中国工商银行。如投资者未及时查询相关信息,或预留联系

方式变更未及时通知工商银行导致在其认为需要时无法及时

到投资者的,可能会影响投资者的投资决策,由此产生的损失和风险由投资者自行承担。

7、不可抗力及意外事件风险

自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可

抗力事件或系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交

易等意外事件或金融危机、国家政策变化等情形的出现可能对

本产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通

知造成影响,甚至可能导致本产品收益降低乃至本金损失。对

于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,投资者须自行承担,中国工商银行对此不承担任何责任。

8、法律法规与政策风险

本产品均根据现行有效的法律法规与政策设计。如相关法

律法规或国家宏观政策发生变化,本产品可能会因此受到一定影响。

9、信用风险

在中国工商银行发生信用风险的极端情况下,如被宣告破产等,本产品的本金与收益支付将受到影响。

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四、风险控制措施

1、公司董事会审议通过后,董事会授权董事长签署相关

合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和

跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风

险;

2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管

情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,

并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损

失;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检

查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关

规定严格履行信息披露义务。

五、对公司的影响

在保证资金安全、满足经营需要的前提下,办理保本型理

财产品可提高公司资金运用效益,增加收益。

六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进

行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理累计

投资金额为 263,700.20 万元人民币(含本次公告 3,000 万元

人民币)。其中,根据 2018 年年度股东大会决议进行现金管理

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累计投资金额为 23,000 万元人民币(含本次公告 3,000 万元

人民币)。尚未到期金额 45,000 万元人民币(含本次公告 3,000元人民币),占公司最近一年(2018 年)经审计总资产的 19.47%。

七、报备文件

1、公司在工商银行办理本产品的协议、产品说明及凭证。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一九年七月十五日

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