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龙源技术(300105)关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

股票代码:300105 股票简称:龙源技术 编号:临 2019-055

烟台龙源电力技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)第

四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进

行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行现金管

理,用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低

风险、稳健型的金融机构(银行、证券公司、信托公司等)理

财产品和国债逆回购投资。单笔投资金额不超过 1 亿元,连续

12 个月内累计投资金额不超过 25 亿元,自公司股东大会审议

通过之日起一年内有效。上述议案已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

根据上述决议,公司于 2019 年 7 月 29 日在中信银行烟台

经济技术开发区支行(以下简称“中信银行”),使用闲置自

有资金人民币 5,500 万元办理了结构性存款(以下简称“本产品”),相关情况公告如下:

一、产品的主要内容

产品名称:共赢利率结构 28059 期人民币结构性存款产品

产品号码:C195T01GA

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期限:三个月

起止日期:2019 年 7 月 29 日-2019 年 10 月 29 日

产品类型:保本浮动收益型

币种:人民币

金额:5,500 万元

资金来源:公司闲置自有资金

缴款日:2019 年 7 月 29 日

预期收益率:3.83%-4.23%(年化)

联系标的:伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR

资金到账日:如产品正常到期,本金及收益于产品到期日

后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

二、关联关系说明

公司与中信银行无关联关系。

三、投资风险

1、收益风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,

中信银行保障存款本金,但不保证具体收益率,由此带来的收

益不确定风险由公司自行承担,公司应充分认识购买本产品的风险,谨慎购买。

2、利率风险:如果人民币市场利率上升,该产品的收益

率不随人民币市场利率上升而提高,公司将承担该产品资产配置的机会成本。

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3、流动性风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产

品,公司无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,公司不得提前支取,可能导致公司在需要资金时无法随时变现。

4、政策风险:本产品是根据当前的相关法律法规和政策

设计的,如相关法律法规和政策等发生变化,可能影响本产品

的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本产品造成重大影响。

5、信息传递风险:公司应根据本产品说明书载明的信息

披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明书有关

信息披露条款的约定,发布产品的信息公告,公司应根据信息

披露条款的约定及时与产品经理联系,或到中信银行网站

(http://www.citicbank.com/)、营业网点查询,以获知有

关本产品相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、

系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时

了解产品信息,因此而产生的责任和风险由公司自行承担。另

外,公司预留在中信银行的有效联系方式变更的,应及时通知

中信银行。如公司未及时告知中信银行联系方式变更的,或因

公司其他原因导致中信银行在其需联系时无法及时联系上公

司,可能会由此影响公司的购买决策,由此而产生的责任和风险由公司自行承担。

6、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因

素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致产品收

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益降低或损失,甚至影响产品的受理、投资、偿还等正常进行,

进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合

理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、

影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义

务,该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、

战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

7.最不利的投资情形:本产品为保本浮动收益产品,联系

标的的市场波动可能导致产品收益下降。在最不利的情况下,投资者本金到期全额返还且预期年化收益率为 3.83%。

四、风险控制措施

1、公司董事会审议通过后,董事会授权董事长签署相关

合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和

跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风

险;

2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管

情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检

查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益

和损失;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检

查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

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4、公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关

规定严格履行信息披露义务。

五、对公司的影响

在保证资金安全、满足经营需要的前提下,办理保本型理财产品可提高公司资金运用效益,增加收益。

六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进

行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理累计

投资金额为 249,200.20 万元人民币(含本次公告 5,500 万元

人民币)。其中,根据 2018 年年度股东大会决议进行现金管

理累计投资金额为 28,500.00 万元人民币(含本次公告 5,500

万元人民币)。尚未到期金额 42,500.00 万元人民币(含本次

公告 5,500 元人民币),占公司最近一年(2018 年)经审计总资产的 18.39%。

七、报备文件

1、公司在中信银行办理结构性存款的凭证及产品说明。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十日

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