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山东钢铁(600022)关于为山东钢铁集团日照有限公司提供关联担保的公告

证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2019-027

山东钢铁股份有限公司关于为山东钢铁集团日照

有限公司提供关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:山东钢铁集团日照有限公司(以下简称

“日照公司”)

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保

金额为15.4亿元;本公司已实际为其提供的担保余额为

21亿元(不含本次)。

本次担保是否有反担保:否

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)本次担保事项基本情况

山东钢铁集团日照有限公司(以下简称“日照公司”)为公

司的控股子公司,公司持有其 51.00%的股权,山东钢铁集团有

限公司(以下简称“山钢集团”)持有其 37.99%的股权,华泰证

券(上海)资产管理有限公司持有其 11.01%的股权。日照公司

为满足融资需求,向恒丰银行日照分行等三家银行申请 15.4 亿元

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的综合授信业务(其中,恒丰银行日照分行 10 亿元,华夏银行

济南分行 2 亿元,民生银行济南分行 3.4 亿元),期限 1 年,由

本公司提供最高额连带责任担保,保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

以上三家银行只认可山东钢铁股份有限公司提供连带保证

担保。因山东钢铁股份有限公司为日照公司提供了余额为 21 亿

元的担保(不含本次),占日照公司被担保余额的 50.60%,接近

本公司持有日照公司 51%的股权比例。本次新增 15.4 亿元担保

将使公司为日照公司的担保额超过持股比例,因此构成关联担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

2019 年 8 月 22 日,公司第六届董事会第十九次会议以 5 票

同意,0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为山东

钢铁集团日照有限公司在恒丰银行日照分行等三家银行新增

15.4 亿元综合授信提供担保的议案》。根据《上市规则》《公司章

程》等有关规定,该议案表决时,公司关联董事陶登奎先生、陈

向阳先生、罗登武先生、薄涛先生回避表决,由其他 5 名非关联董事进行表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人日照公司,注册地为山东省日照市东港区临钢路1

号,法定代表人陈向阳。经营范围包括:黑色金属冶炼、压延、

加工;建筑材料(不含水泥)、矿石加工、销售;铸锻件、机电

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设备(不含特种设备)制造,机械加工;矿山投资;冶金废渣、

废气综合利用;冶金工程设计及工程承包;房地产开发;房屋、

设备租赁;技术开发及咨询服务;进出口业务;电力、燃气、水

的生产和供应;污水处理及其再生利用;汽车运输;汽车维修;机械维修。

最近一年又一期财务报表:

单位:亿元

项目 2019.3.31(未经审计) 2018.12.31

资产总额 417.01 412.94

负债总额 236.18 231.78

所有者权益 180.83 181.16

(二)被担保人与本公司之间的关系

本公司持有日照公司 51%的股权,日照公司为本公司的控股

子公司。

日照公司的股权结构如下:

序号 股东 认缴出资额(万元) 出资比例

1 山东钢铁股份有限公司 198,697.8840 51.00%

2 山东钢铁集团有限公司 148,000.00 37.99%

3 华泰证券(上海)资产管理 42,905.8101 11.01%

有限公司

合计 389,603.6941 100%

三、担保协议的主要内容

(一)担保事项:本公司为日照公司办理 15.4 亿元综合授

信提供担保。

(二)主债权:担保的主债权为主合同项下日照公司在恒丰

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银行日照分行等三家银行办理 15.4 亿元综合授信,用于银行承兑汇票、信用证等业务的全部债权。

(三)担保方式:本保证额为最高额连带责任保证担保。

(四)担保期限:保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

(五)担保金额:人民币 15.4 亿元。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为,日照公司为公司的控股子公司,向恒丰银行日

照分行、华夏银行济南分行、民生银行济南分行申请 15.4 亿元

的综合授信业务,是为了满足自身正常生产经营的需要,拓展融

资渠道。公司为其提供担保,有利于其优化融资结构,符合公司

的整体利益,不会对公司日常经营产生重大影响。董事会同意公司为其提供担保。

独立董事认为,公司为日照公司提供担保,是根据其生产经

营和业务发展需要确定的,履行了必要的决策程序,符合中国证

监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。本公

司的担保对象具有偿付债务的能力,财务风险处于可控制范围

内,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本公司及控股子公司对外担保总额 21 亿

元(不含本次),本公司对控股子公司提供的担保总额 21 亿元(不

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含本次),上述数额占本公司最近一期经审计净资产的 10.41%,逾期担保累计数量为零。

六、上网公告附件

山东钢铁股份有限公司独立董事关于关联担保的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日

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