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联诚精密(002921)2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2019-048

山东联诚精密制造股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,现将本公司募集资金2019年半年度存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227 号文《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股,每股发行价格 11.55 元,募集资金总额人民币

231,000,000.00 元。扣除承销和保荐费用 24,528,301.89 元后的募集资金为

206,471,698.11 元,已由中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 21 日汇入公司在中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为 222134732714 的募集资金专用人民币账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 7,603,679.25 元后,公司本次实际募集资金净额为198,868,018.86 元。上述募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了和信验字(2017)第 000137 号验资报告。

(二) 募集资金使用和结余情况

2019 年期初募集资金余额 83,244,927.55 元,2019 年上半年,公司募集资金向募投项目共计投入资金 27,447,143.17 元,此外,2019 年上半年,募集资金专用账户收到活期存款利息 173,983.52 元及暂时闲置募集资金开展现金管理取得理财收益 736,027.39 元,支付各项手续费合计 1,182.44 元。截至 2019 年 6 月30 日,公司募集资金账户余额为 56,706,612.85 元,其中存放于中国银行兖州支

行募集资金专户 31,706,612.85 元,以募集资金暂时补充流动资金

25,000,000.00 元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议于 2019 年 3 月 27日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同

意使用不超过 50,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自

2019 年 3 月 27 日起,最晚不超过 2019 年 12 月 26 日,使用期限自董事会审议通过之日起不超过九个月。

截至 2019 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为

25,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定,结合公司实际情况,制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。按照《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2018 年 1 月 12 日与中国银行股份有限公司兖州支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日,本公司募集资金余额共计 56,706,612.85 元,存放

情况如下:

单位:人民币万元

开户银行 银行账号 截止 2019 年 6 月 30 日 账户类别 备注

募集资金专户存储余额

中国银行兖州支行 222134732714 31,706,612.85 活期

募集资金补充流动资金 25,000,000.00

合计 56,706,612.85

三、上半年募集资金的实际使用情况

公司 2019 年上半年募集资金使用情况详见本报告附表“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

上半年不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表:募集资金使用情况对照表

山东联诚精密制造股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额 19,886.80 2019 年上半年投入募集资金总额 2744.72

变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例 14701.31

0.00

是否已变更 募集资金承 调整后投资 上半年投 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预 是否达到预 项目可行性是否

承诺投资项目 项目(含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 度(%)(3)= 定可使用状 计效益 发生重大变化

分变更) (2)/(1) 态日期

产能提升及自动化升级 否 19,886.80 19,886.80 2744.72 14701.31 73.92% 2019 年 12 否 否

项目 月 31 日

合计 — 19,886.80 19,886.80 2744.72 14701.31 — — — —

超募资金投向 不适用,本公司不存在超募资金情况

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用

项目可行性发生重大变化的情况明 不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金置换专项鉴证报告》(和

信专字(2018)第 000024 号),截至 2017 年 12 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资

项目金额为人民币 3,866.56 万元。2018 年 2 月 12 月,公司第一届董事会第十八次会议审议通

募集资金投资项目先期投入及置换情况 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,审议同意公司使用募集资

金 3,866.56 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金;同日,公司第一届监事会第六次

会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用

募集资金置换前期预先投入资金;独立董事和保荐机构发表了同意意见。公司根据上述决策进

行了募集资金置换,置换金额 3,866.56 万元。

公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议于 2019 年 3 月 27 日审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意使用不超过 5,000 万元闲置

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 募集资金暂时补充流动资金,使用期限自 2019 年 3 月 27 日起,最晚不超过 2019 年 12 月 26

日,使用期限自董事会审议通过之日起不超过九个月。

截至 2019 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 2,500.00 万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金账户余额为 5670.66 万元,其中存放于中国银行兖

州支行募集资金专户 3170.66 万元,以募集资金暂时补充流动资金 2500 万元。

公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 2 月 12 日审议通过了《关于使用银行承兑汇票

支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,

募集资金使用的其他情况 根据实际情况使用银行承兑汇票(或背书转让)支付募集资金投资项目中涉及的款项,并从募

集资金专户划转等额资金到公司一般账户。截至 2019 年 6 月 30 日,公司使用银行承兑汇票(或

背书转让)支付募集资金投资项目所需资金后从募集资金专户划转至公司一般账户的金额为

5,802.03 万元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。