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美陵股份(838404)2019年半年度报告

美陵股份

NEEQ : 838404

山东美陵化工设备股份有限公司

SHANDONG MEILING CHEMICAL EQUIPMENT CO.,LTD

半年度报告

2019

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公司半年度大事记

山东美陵化工设备股份有限公司入

选山东省高端装备制造业领军企业

名单。美陵股份是专业从事新型、

高效、耐腐蚀、重型大型换热设备

设计与制造的高新技术企业。多年 6 月 21 日上午,山东美陵化工设

来不断加大研发投入,先后建立了 备股份有限公司组织党员到稷

山东省企业技术中心、山东省高效 下党性教育体检中心接受党性

节能换热器工程技术研究中心、山 教育,参加党性体检。

东省院士工作站、山东省博士后创新实践基地等技术研发平台。

6 月 9 日,山东美陵化工设备股份有限公

司 2019 年“安全生产月”活动动员会在

办公楼三楼会议室召开。总裁赵克强宣读 2019年上半年,公司取得国家实用新

了《关于开展 2019 年“安全生产月”活 型专利2项,分别是升气冠亚褶工装和

动的实施意见》并讲话。 本次“安全生 车床铣加工装置。

产月”活动的主题为“完善落实安全职责,

全员消除安全隐患”注:本页内容原则上应当在一页之内完成。

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目录

声明与提示 ....................................................................................................................... 5

第一节 公司概况 ........................................................................................................... 6

第二节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................. 8

第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 10

第四节 重要事项 ......................................................................................................... 14

第五节 股本变动及股东情况 ....................................................................................... 22

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ................................................... 24

第七节 财务报告 ......................................................................................................... 29

第八节 财务报表附注 .................................................................................................. 41

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释义

释义项目 释义

公司、本公司、我公司 指 山东美陵化工设备股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

主办券商、华鑫证券 指 华鑫证券有限责任公司

挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让

公司章程 指 山东美陵化工设备股份有限公司章程

三会 指 股东大会、董事会和监事会

股东(大)会 指 山东美陵化工设备股份有限公司股东(大)会

董事会 指 山东美陵化工设备股份有限公司董事会

监事会 指 山东美陵化工设备股份有限公司监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会

议事规则》

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

报告期、本报告期、本半年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

元、万元 指 人民币元、人民币万元

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声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵克强、主管会计工作负责人付士国及会计机构负责人(会计主管人员)付士国保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否准确、完整

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 □是 √否

是否审计 □是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点 公司信息披露负责人办公室

(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)

备查文件 签名并盖章的财务报表。

(二)半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告

的原稿。

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第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称 山东美陵化工设备股份有限公司

英文名称及缩写 Shandong Meiling Chemical Equipment Co.,Ltd

证券简称 美陵股份

证券代码 838404

法定代表人 赵克强

办公地址 山东省淄博市临淄区齐陵路 56 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人 付士国

是否具备全国股转系统董事会秘书 否

任职资格

电话 0533-7086299

传真 0533-7088688

电子邮箱 shandongmeiling@sina.com

公司网址 http://www.sdmeiling.com.cn

联系地址及邮政编码 山东省淄博市临淄区齐陵路 56 号 255430

公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn

公司半年度报告备置地 公司信息披露负责人办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统

成立时间 1993-02-05

挂牌时间 2016-09-19

分层情况 基础层

行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C34 通用设备制造业-C3490 其他通用设备制造业

主要产品与服务项目 石油石化专用换热器及石化设备配件的生产与销售

普通股股票转让方式 集合竞价转让

普通股总股本(股) 59,894,740

优先股总股本(股) 0

做市商数量 0

控股股东 刘效华

实际控制人及其一致行动人 刘效华、李金松、刘奇、徐洪波、包焕忠、李玉森、赵克强、李

金祥、崔建军、阮政卿、刘志胜、任凤政、周永江、刘华祥、赵

立明、刘磊、刘燕

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四、 注册情况

项目 内容 报告期内是否变更

统一社会信用代码 91370000164335325T 否

注册地址 山东省淄博市临淄区齐陵路 56 号 否

注册资本(元) 59,894,740.00 否

五、 中介机构

主办券商 华鑫证券

主办券商办公地址 深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1

栋 20C-1 房

报告期内主办券商是否发生变化 否

会计师事务所 -

签字注册会计师姓名 -

会计师事务所办公地址 -

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位:元

本期 上年同期 增减比例

营业收入 233,020,287.07 208,719,384.05 11.64%

毛利率% 16.24% 17.23% -

归属于挂牌公司股东的净利润 9,076,677.96 5,523,959.87 64.32%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 8,499,196.41 4,531,982.47 87.54%

损益后的净利润

加权平均净资产收益率%(依据归属于 4.98% 3.11% -

挂牌公司股东的净利润计算)

加权平均净资产收益率%(依据归属于 4.67% 2.56% -

挂牌公司股东的扣除非经常性损益后

的净利润计算)

基本每股收益 0.15 0.09

二、 偿债能力

单位:元

本期期末 本期期初 增减比例

资产总计 500,968,329.06 430,953,448.33 16.25%

负债总计 316,793,034.67 252,832,199.99 25.30%

归属于挂牌公司股东的净资产 184,175,294.39 178,121,248.34 3.40%

归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.07 2.97

资产负债率%(母公司) 55.56% 50.86% -

资产负债率%(合并) 63.24% 58.67% -

流动比率 1.19 1.12 -

利息保障倍数 6.78 4.23 -

三、 营运情况

单位:元

本期 上年同期 增减比例

经营活动产生的现金流量净额 278,606.67 17,979,453.88

应收账款周转率 1.85 1.74 -

存货周转率 1.40 1.62 -

四、 成长情况

本期 上年同期 增减比例

总资产增长率% 16.25% 6.91% -

8

营业收入增长率% 11.64% 21.03% -

净利润增长率% 64.32% 299.33% -

五、 股本情况

单位:股

本期期末 本期期初 增减比例

普通股总股本 59,894,740 59,894,740 0

计入权益的优先股数量 - -

计入负债的优先股数量 - -

六、 非经常性损益

单位:元

项目 金额

非流动资产处置损益 1,105.53

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 873,833.62

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益 1,618.46

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -119,751.51

非经常性损益合计 756,806.10

所得税影响数 179,324.55

少数股东权益影响额(税后)

非经常性损益净额 577,481.55

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

参照中国证监会发布《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为制造业中的通用设备制造业,主营业务为石油石化专用换热器及石化设备配件的生产与销售,同时兼营汽车配件、高强度紧固件、重型锻件、风机等产品的生产与销售。

公司拥有二十余年的压力容器制造历史,具备 A1、A2 级压力容器设计、制造资质,并取得了美国ASME“U”钢印及“NB”钢印,主要从事一、二、三类压力容器、高效旋风分离器、新型加氢反应器内构件设计与制造,产品以高效、节能、大型化、重型化为特点,在中石化、中石油、中海油、中国化工与煤化工等市场广泛应用,是国内石油石化专用管壳式换热器细分市场的领军企业。“美陵”牌高效节能换热器为中国名牌产品和中国石油和化学工业知名品牌产品。

加工车间新增美国赫克加工中心 10 台,数控车床 10 台,海克斯康三坐标测量仪 1 台,以及其他辅助设备,总计投资 1700 余万元。生产产品为调整臂,制动器成品部件,制动盘等,预计年产值 2500 万元。

公司内部已形成采购、生产、研发和销售协同合作的管理模式,保证了从关键资源获取、产品生产、产品开发到产品交付各环节的高效运营。

公司生产所需的原材料主料为各种类型的钢材,辅料包括焊材、垫片等。由于换热器及加氢反应器内构件产品具有较强的定制性,不同客户对产品材料根据产品用途有具体的要求,并提供具有相应资质的原材料供应商选取范围,公司通过询价方式,在范围内确定最终供应商。

公司生产模式主要为以销定产,根据相应订单情况安排生产。换热器、加氢反应器内构件以及换热器封头配件等多数产品已经实现了独立生产。由于产品材质以及材料处理工艺要求等方面的差别,换热器产品的生产周期存在着一定差异,通常,碳钢类产品生产周期为三个月,复合板产品为四个月。

公司为国家高新技术企业,建有山东省省级企业技术中心、山东省高效节能换热器工程技术研究中心、山东省院士工作站和山东省博士后创新实践基地,与清华大学、中国石油大学、山东大学、中国石化洛阳工程有限公司、中国石化工程建设有限公司工程等高等院校和工程公司建立了密切的技术合作关系,现有发明、实用新型专利 62 项,在压力容器设计、制造和应用领域积累了丰富的工程经验,培养了一批设计、制造的专业技术人员、技术工人和管理人员。

公司的产品销售全部采用直销模式,无异地营销办公室,通过参与竞标方式获得产品订单。在采购部门原材料询价和生产科成本估算的基础上,结合合理比率的毛利,通过成本加成并兼顾市场竞争情况确定最终的投标价格。产品销售发出时,通过招标方式选择运输公司,由公司负责运输到库。经过多年的发展,公司已积累了雄厚的客户基础,是国内为数不多的几家同时获得国内三大石油公司一级供应商资格的供应商之一,产品遍及国内各大炼油、化工、煤化工企业,并远销美国、哈萨克斯坦、印度等国家。为进一步拓展海外市场,目前,公司已着手设立海外客户推广部,并与中国制造网合作,以扩大市场份额,提高盈利水平。

公司以成本加成定价模式为主导,为客户提供所需产品。公司通过销售压力容器、汽车配件等产品获得收入、利润及现金流,并不断通过新产品开发、产品升级、工艺改进等不断寻求新的利润增长点,以获得更多的收益。

报告期内及报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

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二、 经营情况回顾

报告期内,公司紧紧围绕年初制定的经营计划,强化服务意识,提高质量水平,以行业精品、专业服务打造美陵品牌;聚力改造升级,两化提升基础管理,实现高品质、高效率、低成本生产,目前公司主营业务发展良好,美陵品牌知名度进一步扩大。

1、财务业绩状况

本期营业收入为 233,020,287.07 元,较上年同期 208,719,384.05 元,相比上升 11.64%。主要为换热设备收入较去年同期增加 2914 万元,紧固件较去年同期增加 526 万元。

2、营业成本

本期营业成本为 195,175,548.32 元,较上年同期 172,749,640.43 元,相比上升 12.98%。收入的增加相应营业成本增加。

3、研发费用

本期研发费用为 5,748,838.96 元,较上年同期 9,431,579.69 元,相比减少 368 万元,我公司截止 2018年 6 月 30 日,有 8 项研发项目,因新型高效锥纹管换热器的研发、拉撑型挠性管板热交换器的研发 2个项目,6 月开始研发,投入较少,本期研发投入较大的有改进型浮头式换热器的研发、预应力壳体热交换器、毂轮的研制。

4、销售费用

本期销售费用为 8,644,497.55 元,较上年同期 5,932,743.38 元,相比增加 45.71%。主要为运输费增加 283 万元。2019 年上半年中石化洛阳工程有限公司、中石化上海工程有限公司、惠生工程(中国)有限公司大型换热器设备运输费增加所致。

三、 风险与价值

1、石油石化行业周期性波动带来的风险

公司营业收入主要来源于石油石化行业,石油石化行业对专用设备的需求主要受到原油价格波动、国家宏观政策变化等因素的影响,目前,石油石化行业景气周期波动带来的风险仍然存在。

应对措施:为了降低市场风险、提升盈利能力,公司将加强换热器在石油石化行业外其它应用领域的市场开拓,本年度已将制药、食品、环保行业的市场开发列入计划,并已有了初步的进展。

2、市场竞争的风险

随着国民经济的快速发展,在产业政策扶持等有利因素的助推下,我国石油石化专用设备制造业发展迅速,生产厂商日益增多,竞争激烈,若公司不能及时根据市场变化开发出符合市场需求的新产品,并随之调整产品结构,则可能丧失现有的技术优势和市场优势。

应对措施:公司凭借自身的研发能力、可靠的产品质量以及良好的服务在国产品牌市场中占据了一定的份额。面对激烈的市场竞争,公司确定了自己的产品定位和市场定位,产品以高效、节能、大型化、重型化为发展方向,市场以中石化、中石油、中海油及中国化工和煤化工等大型企业为目标客户群,每种主导产品至少有两个科研单位、大专院校或专家为技术依托,促进产品升级和技术进步。

3、新产品开发的风险

产品科技含量、创新设计能力和设备安全稳定性是石油石化设备制造企业核心竞争力的重要组成部分,公司已在多年经营过程中具备了较为深厚的技术积累,自主创新能力较强。但随着国家技术标准的进一步提高以及石化及其他工业专用设备升级换代步伐的不断加快,若公司不能及时根据市场变化开发出符合市场需求的新产品,并随之调整产品结构,则未来存在因现有产品被替代导致丧失技术优势和市场优势的风险。

应对措施:报告期内,公司已引进和推广了大型立式非标换热器、高效旋风分离器和大型加氢反应器内构件等技术含量和附加值高的新产品,将有新的利润增长点。同时,在已与多家大专院校、科研机构建立合作的基础上,2016 年与山东科技大学合作,成为山东科技大学的实习基地,并将在产品开发、

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人才培养等方面密切合作,企业技术开发实力将不断增强。

4、主要原材料价格波动风险

公司生产所需主要原材料为钢材及有色金属,其价格波动将直接导致公司生产成本的波动,给企业生产经营产生一定的影响。

应对措施:进一步完善企业采购管理制度,提高采购业务人员业务素质,要求有关人员时刻关注国家对供给侧的改革,关注原材料市场的升降走势,关注公司的订单和生产需求,适时调整采购策略。

5、控制权分散风险

截至本报告期,公司共有股东 1233 名,实际控制人刘效华及其子女合计持有公司 21.69%的股份,其余股东持股比例均在 5%以下。公司股权结构较为分散,有可能成为被收购对象,如果公司实际控制人发生变化,可能会给公司经营管理和业务稳定发展带来一定负面影响。同时,由于公司股权相对分散,在一定程度上会影响股东大会对于重大事项的决策效率,给公司生产经营和发展带来潜在风险。

应对措施:公司实际控制人刘效华已与包括李金松、刘奇等在内的 16 人签订了《一致行动协议》,一致行动人合计持有公司股票 2,273.2355 万股,占总股本的 37.95%,一定程度上增强了刘效华对公司的控制力。

6、应收账款回收风险

报告期末,公司应收账款 148,611,824.23 元,占资产总额的 29.67%。目前,大部分应收账款的账龄均在 2 年期以内,且客户信用较为良好,可收回性较高,出现坏账损失的风险较小,但若出现到期不能及时收回的情况,将对公司的资产质量、营运资金的周转以及盈利能力产生不利影响。

应对措施:加大货款回收力度,强化风险防范意识。在项目投标之前,了解清楚客户的实力、发展

潜力、信誉度以及项目的资金来源等情况,明确客户类别。签订合同时,严格按 A、B、C 类客户付款

的规定签订合同,为货款回收奠定法律基础。签订合同后,定期了解客户生产经营状况,结合项目进展、资金与支付能力、履行情况等设定风险额度,严格执行合同约定,必要时采取升级催款、暂缓供应或建设等措施。

7、对外担保风险

截至本半年报出具日,对外担保余额为 16,230.00 万元,目前,被担保公司经营正常且未出现到期债务无法偿付的情况,若被担保企业不能到期清偿债务,将对公司的经营业绩、营运资金运用等产生不利影响。

应对措施:强化风险防范意识,逐期减少对外担保金额。

8、税收优惠政策变化风险

公司为高新技术企业,有效期至 2019 年 12 月 31 日,在证书有效期内享受税收优惠政策,如果公司未来不能持续符合高新技术企业所应满足的各项条件,则会影响高新技术企业资格的后续认定,将不能享受高新技术企业的优惠税率,会对公司净利润水平产生一定影响。

应对措施:为进一步增强企业的科研、产品开发能力,保持高新技术企业优势,公司加强了企业人才队伍建设及与大专院校、科研机构的技术合作。报告期内,经山东省人力资源和社会保障厅核准设立了山东省博士后创新实践基地,与山东科技大学合作并设立了实地基地,企业研发能力进一步增强,同时,公司将不断加大对新产品开发的投入,努力开拓市场,提高新产品市场转化率,确保高新技术企业资格的保持。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 其他社会责任履行情况

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公司多年来坚持开展走访慰问退休老职工活动,切实履行企业社会责任,将发展企业与履行社会责任有机的统一起来,关心员工成长,改善生产环境;帮助贫困家庭再就业,对贫困学生进行资助。在能源消耗方面,企业也加强管理,技能降耗成果显著。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

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第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项 是或否 索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否

是否存在对外担保事项 √是 □否 四.二.(一)

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否

源的情况

是否对外提供借款 □是 √否

是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(二)

是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 四.二.(三)

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 □是 √否

业合并事项

是否存在股权激励事项 □是 √否

是否存在股份回购事项 □是 √否

是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(四)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.(五)

是否存在被调查处罚的事项 □是 √否

是否存在失信情况 □是 √否

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 √是 □否 四.二.(六)

是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否

是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否

是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否

是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否

二、 重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上√是 □否

单位:元

担保期间 是否 是

履行 否

担保对象 担保金额 担保余额 担保 责任 必要 关

开始时间 结束时间 类型 类型 决策 联

程序 担

山东齐都 20,000,000 20,000,000 2018/9/17 2019/9/16 保证 连带 已事 否

药业有限 前及

公司 时履

山东高阳 25,000,000 25,000,000 2019/2/14 2020/2/12 保证 连带 已事 否

14

建设有限 前及

公司 时履

山东高阳 19,000,000 19,000,000 2019/4/12 2020/4/9 保证 连带 已事 否

建设有限 前及

公司 时履

山东高阳 9,400,000 9,400,000 2018/7/26 2019/7/2 保证 连带 已事 否

建设有限 前及

公司 时履

山东高阳 10,000,000 10,000,000 2018/6/26 2019/6/25 保证 连带 已事 否

建设有限 前及

公司 时履

山东高阳 8,900,000 8,900,000 2019/6/17 2020/6/16 保证 连带 已事 否

建设有限 前及

公司 时履

淄博乾能 50,000,000 50,000,000 2018/11/22 2019/11/21 保证 连带 已事 否

铸造科技 前及

股份有限 时履

公司 行

山东恒瑞 20,000,000 20,000,000 2018/8/16 2019/8/16 保证 连带 已事 否

新型建材 前及

有限公司 时履

总计 162,300,000.00 162,300,000.00 - - - - - -

对外担保分类汇总:

项目汇总 担保余额

公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,不含公司对子公司的担保) 162,300,000

公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额

公司担保总额超过净资产 50%(不含本数)部分的金额 70,212,352.81

清偿和违规担保情况:

不适用

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位:元

具体事项类型 预计金额 发生金额

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1.购买原材料、燃料、动力 23,500,000 492,554

2.销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售 4,300,000 567.23

3.投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)

4.财务资助(挂牌公司接受的) 60,000,000 45,721,613.97

5.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

6.其他

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位:元

关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要 临时公告披露 临时公告编号

决策程序 时间

刘效华 接受关联方担保 13,800,000 已事后补充履 2019 年 4 月 25 2019-011

行 日

刘效华 接受关联方担保 8,800,000 已事后补充履 2019 年 4 月 25 2019-011

行 日 2019-012

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

上述偶发性关联担保是关联方无偿为公司银行贷款提供担保,能够满足日常经营的需要,有利于促进公司业务发展,不存在损害公司利益的情形。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体 承诺开始时 承诺结束 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行

间 时间 情况

公司 2016/7/26 - 挂牌 严格遵守票 详见以下“承诺事 正在履行

据法等相关 项详细情况”承诺 中

法律法规的 一。

承诺函

实际控制人 2016/7/26 - 挂牌 愿全额承担 详见以下“承诺事 正在履行

或控股股东 因公司开具 项详细情况”承诺 中

无真实交易 一。

背景的银行

承兑汇票进

行融资事项

对公司可能

招致损失的

承诺函

其他股东 2016/7/26 - 挂牌 限售承诺 详见以下“承诺事 正在履行

项详细情况”承诺 中

二。

实际控制人 2016/7/26 - 挂牌 股权纠纷承 详见以下“承诺事 正在履行

或控股股东 诺函 项详细情况”承诺 中

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三。

其他股东 2016/7/26 - 挂牌 股份确权承 详见以下“承诺事 正在履行

诺函 项详细情况”承诺 中

四。

公司 2016/7/26 - 挂牌 股权事宜承 详见以下“承诺事 正在履行

诺函 项详细情况”承诺 中

五。

实际控制人 2016/7/26 - 挂牌 股权权属纠 详见以下“承诺事 正在履行

或控股股东 纷承诺函 项详细情况”承诺 中

六。

实际控制人 2016/7/26 - 挂牌 公积金承诺 详见以下“承诺事 正在履行

或控股股东 函 项详细情况”承诺 中

七。

公司 2016/7/26 - 挂牌 非关联方承 详见以下“承诺事 正在履行

诺函 项详细情况”承诺 中

八。

实际控制人 2016/7/26 - 挂牌 同业竞争承 详见以下“承诺事 正在履行

或控股股东 诺 项详细情况”承诺 中

九。

实际控制人 2016/7/26 - 挂牌 资金占用承 详见以下“承诺事 正在履行

或控股股东 诺 项详细情况”承诺 中

十。

董监高 2016/7/26 - 挂牌 任职资格承 详见以下“承诺事 正在履行

诺函 项详细情况”承诺 中

十一。

董监高 2016/7/26 - 挂牌 承诺函 详见以下“承诺事 正在履行

项详细情况”承诺 中

十二。

实际控制人 2016/7/26 - 挂牌 关联交易承 详见以下“承诺事 正在履行

或控股股东 诺函 项详细情况”承诺 中

十三。

实际控制人 2016/7/26 - 挂牌 避免非经营 详见以下“承诺事 正在履行

或控股股东 性资金往来 项详细情况”承诺 中

承诺函 十四。

公司 2016/7/26 - 挂牌 避免非经营 详见以下“承诺事 正在履行

性资金往来 项详细情况”承诺 中

承诺函 十四。

承诺事项详细情况:

承诺一:为避免未来发生公司开具无真实交易背景的银行承兑汇票进行融资的情况,公司出具了《严格遵守票据法等相关法律法规的承诺函》,以及控股股东实际控制人出具了《愿全额承担因公司开具无真实交易背景的银行承兑汇票进行融资事项对公司可能招致损失的承诺函》,承诺如下:(1)本公司已对违规票据融资行为进行了自查和纠正,采取了积极的补救措施和一系列整改措施;(2)公司承诺今后将严格遵守《中华人民共和国票据法》等相关法律法规的相关规定,确保不再发生开具无真实交易背景

17

的银行承兑汇票进行融资的行为;(3)控股股东实际控制人承诺,愿全额承担因公司开具无真实交易背景的银行承兑汇票进行融资事项对公司可能招致的损失,且公司将不再发生开具无真实交易背景的承兑汇票情况。

承诺履行情况:截至目前,公司再无发生开具无真实交易背景的银行承兑汇票进行融资的情况。

承诺二:股东李金松、刘奇、徐洪波、包焕忠、李玉森、赵克强、李金祥、崔建军、阮政卿、刘志胜、任凤政、周永江、刘华祥、赵立明、刘磊、刘燕等 16 人与公司实际控制人刘效华签订《一致行动协议》,承诺公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌后,本人持有公司的股票将分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一。

承诺履行情况:承诺人已实际履行承诺,未发生股权交易转让的行为。

承诺三:为避免未来发生公司因历史遗留问题出现任何股权争议或者纠纷,控股股东及实际控制人刘效华出具了《控股股东及实际控制人承诺函》,承诺如下:本人持有山东美陵化工设备股份有限公司14.98% 的股份,为公司控股股东及实际控制人。本人现承诺如下:(1)公司设立及股份发行取得了有关部门的批准,公司全部股份已在齐鲁股权交易中心有限公司集中托管,股份发行转让过程中的不规范行为均依法整改。(2)公司因历史遗留问题出现任何股权争议或者纠纷,本人将予以协调并妥善解决,承诺承担由此引发的全部责任。

承诺履行情况:报告期内未出现因历史遗留问题出现任何股权争议或者纠纷的问题。

承诺四:公司为满足在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的要求,自 2015 年 4 月起,公司启动股份确权工作,对股东信息进行核查。公司确权股东出具了《山东美陵化工设备股份有限公司股东声明与承诺(自然人)》,承诺如下:(1)本人所填写的《山东美陵化工设备股份有限公司自然人股东情况调查表》内容属实,不存在虚假、故意隐瞒或遗漏等情况;(2)本人所持的公司股份均系为本人自身合法持有,不存在通过协议、信托或任何其他安排委托他人代本人持有公司的股份的情形,或者通过协议、信托或任何其他安排将本人持有公司的股份所对应的表决权授予他人行使的情形;(3)本人所持的公司 股份不存在任何权属争议;(4)本人为取得公司股份而支出的资金的来源合法;(5)除已经在股东情况调查表说明的情形外,本人所持公司股份未被设定质押、冻结或任何其他形式的权利限制;(6)本人提交的所有文件及内容均为真实、准确、完整,所提交文件的复印件均与原件一致;(7)本人充分了解法律对于非上市股份公司股份转让的强制性规定,如本人所持公司股份的权属产生争议本人将与相关方通 过法律途径解决争议并承担相应的后果;(8)本人对上述声明与承诺事项的真实性承担全部法律责任;如有不实或夸张陈述,本人将自行承担一切法律后果;(9)在本声明与承诺函出具日之后,公司因申请在全国中小企业股份转让系统挂牌交易或公开发行股票并上市出具相关文件之前,如上述声明与承诺事项发生任何变化,本人将及时书面告知有关人员。

承诺履行情况:报告期内,未出现确权股东违反承诺的问题。

承诺五:为避免发生公司股权事宜产生权属纠纷,公司出具了《山东美陵化工设备股份有限公司承诺函》,承诺如下:公司股东与公司之间、股东之间、股东与第三方之间不存在重大股份权属争议、纠纷或者潜在纠纷;如就公司股权事宜产生权属纠纷的,作为当事人或第三人,本公司将积极协助依法解决。

承诺履行情况:报告期内,未出现公司股权事宜产生权属纠纷的问题。

承诺六:为避免发生公司股东所持股份产生权属纠纷,公司实际控制人刘效华出具了《承诺函》,承诺如下:本人刘效华作为公司的第一大股东、实际控制人。现对以下事项予以承诺:公司股权清晰,不存在重大诉讼、纠纷及重大风险隐患;就公司未确权其他股东所持股份,日后如果产生权属纠纷,本人作为公司实际控制人,将积极协助公司依法解决,避免公司因此承担的损失,如果公司因此承担任何损失,本人将全额补偿。

承诺履行情况:报告期内,未出现股东所持股份产生的任何权属纠纷的问题。

承诺七:为避免未来发生公司被住房公积金主管部门要求为其员工补缴或者被追偿住房公积金费用,公司实际控制人刘效华出具了《承诺函》,承诺如下:本人刘效华作为公司控股股东、实际控制人

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承诺:如公司被住房公积金主管部门要求为其员工补缴或者被追偿住房公积金费用,本人将以现金方式及时、无条件全额承担该部分补缴和被追偿的损失,保证公司不因此遭受任何损失。

承诺履行情况:报告期内,未出现公司被住房公积金主管部门要求为其员工补缴或者被追偿住房公积金费用的问题。

承诺八:公司承诺,与山东齐都药业有限公司、山东高阳建设有限公司、淄博恒瑞工贸有限公司三家企业不存在《公司法》、《企业会计准则第 36 号--关联方披露》所规定的关联关系、不是关联方。

承诺履行情况:截至目前,未发现公司与该三家公司存在关联关系,仍为非关联方。

承诺九:为避免未来发生同业竞争情况,公司控股股东、实际控制人刘效华出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺如下:(1)本人及本人控制的其他企业,目前不存在从事与公司主营业务相同或相似的生产经营活动;(2)本人保证不损害公司及公司其他股东的利益,保证其所控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织;(3)本人保证不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与公司同类的业务。凡本人及附属公司有任 何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司以及公司的控股子公司生产经营构成竞争的业务,本人及附属公司会将上述商业机会让予公司或者公司的控股子公司;(4)如果本人违反上述承诺,本人愿意承担给公司造成的全部经济损失。

承诺履行情况:报告期内承诺人已实际履行承诺,未出现同业竞争问题。

承诺十:为避免未来发生资金占用情况,公司实际控制人刘效华出具了《关于资金占用等事项的承诺函》,承诺如下:(1)最近两年内不存在公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构进行违 规担保的情形;(2)本人或本人控制的企业目前不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移 公司资金或资产的情形;(3)本人不存在干预公司资金使用之情形;(4)本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定,确保将来不致发生上述情形。

承诺履行情况:报告期内承诺人已实际履行承诺,未出现资金占用的事项的问题。

承诺十一:公司董事、监事、高级管理人员就个人的任职资格情况出具了《承诺函》,承诺如下:(1)本人符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件关于董事、监事、高级管理人员任职资格的要求,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;(2)本人已经了解在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关法律法规和规范性文件,知悉在全国中小企业股份转让系统挂牌公司及董事、监事、高级管理人员的法定义务和责任;(3)本人最近 24 个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形;(4)本人根据《公司法》、《公司章程》的规定,按时参加或列席股东大会、董事会、监事会,发表各项意见,作出各项决策,积极履行其职责,不存在以下情形:利用职权收受贿赂或者其他非法收入、侵占公司的财产、挪用公司资金、将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储、违反公司章程的规定,未经股东会及股东大会或者董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保、违反公司章程的规定或者未经股东会或者股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易、未经股东会或者股东大会同意,利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务、接受他人与公司交易的佣金归为己有、擅自披露公司秘密未从事任何有损公司利益的业务,充分履行其对公司的忠实和勤勉义务;(5)本人最近 24 个月不存在重大违法违规行为;(6)截至本承诺签署之日,本人不存在尚未结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

承诺履行情况:报告期内各承诺人已实际履行承诺,未出现公司董事、监事、高级管理人员不适合任职资格的问题。

承诺十二:公司为建立良好的公司治理机制和有效的内控制度,督促公司董事、监事、高级管理人员全面理解并遵守有关法律法规及市场规则,树立诚信意识、规范意识和法律意识,公司董事、监事和高级管理人员向全国股份转让系统公司出具了《承诺函》,承诺如下:(1)本人在履行挂牌公司职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定,履行忠实、勤勉

19

尽责的义务;(2)本人在履行挂牌公司职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定;(3)本人在履行挂牌公司职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知等。(4)本人在履行挂牌公司职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守公司《章程》;(5)本人同意接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管,包括及时、如实地答复中国证监会和全国股份转让系统公司向本人提出的任何问题,及时提供《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、行政法规、部门规章、业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本,并出席本人被要求出席的会议;(6)本人授权全国股份转让系统公司可将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告;(7)本人将按要求参加中国证监会和全国股份转让系统公司组织的专业培训。(8)本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任和接受中国证监会任何行政处罚与全国股份转让系统公司的违规处分;(9)本人因履行挂牌公司职责或者本承诺而与全国股份转让系统公司发生争议提起诉讼时,由全国股份转让系统公司住所地法院管辖。

承诺履行情况:报告期内各承诺人已实际履行承诺,未出现违反承诺事项的问题。

承诺十三:为了规范和减少关联交易,公司控股股东刘效华出具了《关于规范关联交易的承诺函》,承诺如下:(1)不利用本人控制地位及重大影响,谋求公司在业务合作等方面给予本人所控制的其他企业或从本人所控制的其他企业获得优于独立第三方的权利;(2)杜绝本人及所控制的其他企业非法占用公司资金、资产的行为,在任何情况下,不要求公司违规向本人及所控制的其他企业提供任何形式的担保;(3)本人及将来所控制的其他企业将尽可能避免与公司及其控制企业发生不必要的关联交易;(4)如违反上述承诺与公司进行交易而给公司造成损失,由本人承担赔偿责任。

承诺履行情况:报告期内承诺人已实际履行承诺,未出现未经审批的关联交易问题。

承诺十四:为避免发生非经营性的资金往来,公司及公司实际控制人刘效华出具了《承诺函》,承诺如下:(1)报告期内,公司出具承诺,确认在今后的生产经营中杜绝发生非经营性的资金往来;(2)报告期内,公司实际控制人刘效华承诺,如果公司因在本承诺函出具日之前与山东齐鲁盛华房地产有限责任公司之间的资金往来行为而导致公司受到行政处罚,由此给公司造成的任何经济损失全部由其本人承担。

承诺履行情况:报告期内各承诺人已实际履行承诺,未出现非经营性的资金往来问题。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位:元

资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因

货币资金 冻结 5,080,659.76 1.01% 履约及质量保函保证金

无形资产 抵押 1,880,921.50 0.38% 银行贷款抵押

固定资产 低押 17,007,618.34 3.39% 银行贷款抵押

总计 - 23,969,199.60 4.78% -

(六) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位:元或股

股利分配日期 每 10 股派现数 每 10 股送股数 每 10 股转增数

(含税)

20

2019 年 7 月 25 日 0.5 0 0

合计 0.5 0 0

2、 报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

√适用 □不适用

2019 年 5 月 28 日,2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分配预案的议案》,本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利于 2019 年 7 月 25 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。未确权的股东由本公司自行派发现金红利。

21

第五节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位:股

股份性质 期初 本期变动 期末

数量 比例 数量 比例

无限售股份总数 43,796,350 73.12% 0 43,796,350 73.12%

无限售 其中:控股股东、实际控制 2,243,723 3.75% 0 2,243,723 3.75%

条件股 人

份 董事、监事、高管 586,721 0.98% 0 586,721 0.98%

核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%

有限售股份总数 16,098,390 26.88% 0 16,098,390 26.88%

有限售 其中:控股股东、实际控制 6,731,170 11.24% 0 6,731,170 11.24%

条件股 人

份 董事、监事、高管 1,760,170 2.94% 0 1,760,170 2.94%

核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%

总股本 59,894,740 - 0 59,894,740 -

普通股股东人数 1,230

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位:股

期初持股 持股变 期末持股 期末持 期末持有 期末持有无限

序号 股东名称 数 动 数 股比例 限售股份 售股份数量

数量

1 刘效华 8,974,893 0 8,974,893 14.98% 6,731,170 2,243,723

2 刘磊 3,429,370 0 3,429,370 5.73% 2,286,247 1,143,123

3 王文昌 1,907,772 0 1,907,772 3.19% 0 1,907,772

4 王庆胜 1,849,729 0 1,849,729 3.09% 0 1,849,729

5 李金松 1,836,238 0 1,836,238 3.07% 1,224,159 612,079

合计 17,998,002 0 17,998,002 30.06% 10,241,576 7,756,426前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:

公司前五大股东中,刘效华与刘磊为父子关系,刘效华、刘磊、李金松三人为一致行动人。除此之外,其他股东之间不存在其他亲属关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

22

√是 □否公司控股股东和实际控制人为刘效华。

刘效华,1954 年 7 月 2 日出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学专科学历,高级经济师。1973年 10 月参加工作,至 1979 年 11 月,历任齐陵面粉厂工人、技术员、副厂长。1979 年 12 月至 1993 年1 月,历任临淄区齐陵公社农机厂(石化配件厂)会计、供销科长、财务科长、副厂长、厂长等职。1993年 2 月至 2019 年 5 月,任美陵股份董事长。报告期内,公司实际控制人未发生变化。

23

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司

领取薪酬

赵克强 董事长、总经理 男 1969 年 11 月 本科 2019.05.28-2022.05.27 是

董事、副总经理、

付士国 财务总监、信息 男 1969 年 7 月 本科 2019.05.28-2022.05.27 是

披露负责人

刘志胜 董事 男 1969 年 9 月 本科 2019.05.28-2022.05.27 是

刘华祥 董事 男 1972 年 2 月 本科 2019.05.28-2022.05.27 是

刘同盟 董事 男 1971 年 2 月 高中 2019.05.28-2022.05.27 是

李玉森 副总经理 男 1961 年 4 月 大专 2019.05.28-2022.05.27 是

包焕忠 副总经理 男 1970 年 12 月 本科 2019.05.28-2022.05.27 是

任凤政 副总经理 男 1962 年 7 月 高中 2019.05.28-2022.05.27 是

王维 副总经理 男 1982 年 12 月 本科 2019.05.28-2022.05.27 是

崔建军 监事会主席 男 1963 年 1 月 大专 2019.05.28-2022.05.27 是

李金祥 股东代表监事 男 1961 年 11 月 高中 2019.05.28-2022.05.27 是

赵立明 股东代表监事 男 1965 年 4 月 本科 2019.05.28-2022.05.27 是

胡平 职工代表监事 男 1969 年 6 月 本科 2019.05.28-2022.05.27 是

丁凯 职工代表监事 男 1980 年 6 月 大专 2019.05.28-2022.05.27 是

董事会人数: 5

监事会人数: 5

高级管理人员人数: 6董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

公司实际控制人刘效华与董事赵克强、刘华祥,高管李玉森、包焕忠、任凤政,监事崔建军、赵立明、李金祥签有《一致行动协议》,约定在行使公司董事会/股东大会的表决权、向公司董事会/股东大会行使提案权等决策事项时采取一致行动,若各方在公司董事会、股东大会就某些问题无法达成一致时,应当按照刘效华意见作出一致行动的决定。

(二) 持股情况

单位:股

姓名 职务 期初持普通 数量变动 期末持普通 期末普通股 期末持有股

股股数 股股数 持股比例 票期权数量

赵克强 董事长、总经理 1,053,969 0 1,053,969 1.76% 0

付士国 董事、副总经理、 0 0 0 0% 0

财务总监、信息披

24

露负责人

刘同盟 董事 0 0 0 0% 0

刘华祥 董事 33,696 0 33,696 0.06% 0

刘志胜 董事 241,050 0 241,050 0.40% 0

李玉森 副总经理 1,143,823 0 1,143,823 1.91% 0

包焕忠 副总经理 1,147,237 0 1,147,237 1.92% 0

任凤政 副总经理 207,650 0 207,650 0.35% 0

王维 副总经理 0 0 0 0% 0

崔建军 监事会主席 291,602 0 291,602 0.49% 0

李金祥 监事 308,661 0 308,661 0.52% 0

赵立明 监事 33,696 0 33,696 0.06% 0

胡平 职工代表监事 0 0 0 0% 0

丁凯 职工代表监事 0 0 0 0% 0

合计 - 4,461,384 0 4,461,384 7.47% 0

(三) 变动情况

董事长是否发生变动 √是 □否

信息统计 总经理是否发生变动 □是 √否

董事会秘书是否发生变动 √是 □否

财务总监是否发生变动 √是 □否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因

赵克强 董事、总经理 换届 董事长、总经理 换届

刘效华 董事长 换届 无 换届

付士国 董事、副总经理 换届 董事、副总经理、财务负 换届

责人、信息披露负责人

刘志胜 职工代表监事 换届 董事 换届

任凤政 职工代表监事 换届 副总经理 换届

周永江 财务总监、信息披露负责人 换届 无 换届

李玉森 无 换届 副总经理 换届

包焕忠 无 换届 副总经理 换届

王维 无 换届 副总经理 换届

胡平 无 换届 职工代表监事 换届

丁凯 无 换届 职工代表监事 换届

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

李玉森 男, 汉族,1961 年 4 月 16 日生, 临淄区齐陵街道南齐村人。中共党员,大专学历。1981年 1 月入厂。1995 年至 1998 年, 任销售公司副经理兼经营科科长。1998 年至 2001 年 2 月,任化工

25

设备分公司副经理兼销售部部长。2001 年 2 月至 2005 年 3 月,任美陵股份公司副经理兼化工设备分公司副经理。2005 年 3 月至 2015 年 3 月,先后任山东美陵集团副总经理、副总裁。其间,曾兼任化工设备分公司副经理、青岛博德化机有限公司副总经理、总经理、青州市美陵污水净化有限公司总经理。

2015 年3 月至 2017 年3 月,任山东美陵集团常务副总裁,兼任美陵环境公司总经理。2017 年3 月

起,任山东美陵集团董事局副主席,兼任美陵环境公司总经理。2009 年 2 月至 2014 年 9 月, 兼任青岛博德化机有限公司党支部书记。2016 年 10 月起,兼任山东美陵化工设备股份有限公司党委副书记、环境公司党支部书记。2006 年 9 月至 2017 年 12 月,兼任山东美陵集团工会主席。2006 年、2007 年,被临淄区总工会表彰为优秀工会工作者。2011 年 7 月,被青岛市黄岛区委评为优秀支部书记。2010 年,当选为青岛市黄岛区政协委员。2012 年,当选为青岛市新黄岛区第一届政协委员。

包焕忠,汉族 男,1970 年 12 月 9 日生, 吉林省梅河口市人。1999 年 10 月加入中国共产党,大学本科学历,高级工程师。1993 年 10 月入厂,至 2001 年 1 月先后任淄博美陵公司生产科科员、美力达空调风机公司锻压技质科副科长、科长等职。2001 年 2 月至 2009 年 1 月,任山东美陵中联环境工程有限公司总经理。2009 年 2 月起,任山东美陵集团副总裁。其间,2009 年 2 月至 2012 年 1 月,兼任美陵环境科技(淄博)有限公司总经理、山东美陵中联环境工程有限公司总经理;2012 年 2 月至2013 年 2 月兼任美陵环境科技(淄博)有限公司总经理、山东美陵中联环境工程有限公司执行董事;

2013 年3 月起兼任山东美陵中联环境工程有限公司总经理。1993 年 12 月起,兼任公司团支部书记。

2004 年4 月至 2016 年 10 月,兼任山东美陵中联环境工程有限公司党支部书记。至 2017 年年底,共

8 次获得科技成果奖励。其中, 国家级 1 次, 省级 1 次, 市级 3 次,区级 3 次。主导获得国家授权专利 31 项。2007 年 5 月,被山东省人事厅、教育厅评选为全省扎根基层建功立业优秀人才,同时记三等功。2008 年 9 月,被山东美陵集团评为劳动模范。2014 年,被临淄区人力资源和社会保障局评为临淄区有突出贡献中青年专家。2001 年起,兼任中国环境保护产业协会理事、中国石油和化工勘察设计协会给排水设计专业委员会委员、中华环保联合会会员、山东省环保协会常务理事、淄博市环保产业协会副会长等社会职务。

王维,汉族,男,中共党员,1982 年 12 月生,2007 年毕业于佳木斯大学,同年 9 月在美陵公司工作至今。2007 年-2008 年在紧固件从事车间工人,工作认真负责,不断提高自己操作水平,能较好的独立完成工作。2008 年-2009 年到企管办任职员,2009 年-2019 年历任企管办职员、副主任、主任副总裁。

胡平,男,汉族,1969 年 6 月 13 日生,

1989 年 9 月-1993 年 7 月山西大学化学系学习

1993 年 8 月-1993 年 12 月山东美陵化工设备股份有限公司紧固件车间实习

1993 年 12 月-2001 年 2 月山东美陵化工设备股份有限公司质检科工作

2001 年 2 月-2008 年 3 月山东美陵化工设备股份有限公司全质办理化中心主任

2008 年 3 月-2012 年 2 月山东美陵化工设备股份有限公司全质办主任

2012 年至今山东美陵化工设备股份有限公司副总工程师,兼总工办主任

2015 年 9 月 16 日-9 月 18 日参加山东省质量评价协会举办的品牌经理培训。2016 年 4 月 25 日-4月 29 日参加武汉大学宏观质量管理高级研修班(第 222 期、山东 19 期)。2018 年 10 月 22 日-10 月 26日参加淄博市企业家市级培训班(第 9 期)。

2001 年 11 月获山东省机械工业理化工作先进工作者,2010 年 1 月被评为齐陵街道 2009 年度先进工作者。2018 年 10 月获得淄博市企业家市级培训班(第 9 期)优秀学员。并多次被评为山东美陵化工设备股份有限公司十佳管理工作者、优秀管理工作者、诚信守法美陵人,先进工作者等。

2017 年当选为中国人民政治协商会议临淄区第十届委员会委员。2017 年成为临淄区党外知识分子联谊会第二届理事会成员。2018 年成为临淄区新的社会阶层人士联谊会会员。

丁凯,出生于 1980 年 6 月 20 日,1999 年 7 月毕业于山东德州机电工程学校,同年 9 月在美陵公司工作至今。1999 年 9 月-2000 年 7 月在设备公司铆焊车间从事下料工作,工作中能够积极主动的向老师傅学习,不断提高自身的实际操作水平,在最短的实际内就能够独立工作。

26

2000 年 7 月-2008 年 6 月在风机公司锻压技质科工作,从事锻件的工艺、检验以及机加工外协等工作,在工作中不断提升自身的业务水平,对锻造工艺进行了多次改进,不断深入生产一线优化锻造工艺,对产品质严格把关,对所存在的问题能够进行深入分析,直至问题能够充分得到解决,圆满的完成自己的本职工作。

2008 年 6 月-2018 年 3 月在风机公司锻压销售部工作,10 年的时间从普通科员到副科长,兢兢业业的干好了业务方面的各项工作,开发了济南二机床、山东迈特力、鲁西化工等具有代表性的大客户,9次获得先进工作者荣誉,荣获 2016、2017 年度公司销售冠军称号。在开发大型客户、客户招标方面起到了积极的领导带头作用,销售收入多次名列前茅。

2018 年 3 月至今,任风机公司常务副总经理,上任之初面对公司窘迫的经营状态,积极找出突破口来开展工作,首先从采购方面着手通过优化供应商、现款采购等方式,成本整体降低 3-10%,转换不良资产 300 余万元。同年 8 月份积极响应公司新旧动能转换的思路,对风机设备进行升级转换,购置数控设备 8 台,淘汰掉了落后的喷涂生产现,使风机产品从喷涂工艺提升到镀锌板工艺。对锻压队伍进行了优化组合,从干一天休息一天调整为连续工作,做到了周日职工能够休息,并且工资收入有了大的提高,很大程度的提高了职工队伍的稳定性。在市场方面,积极引导销售部门加大市场开发力度,不断的优化客户结构,保证了生产的正常运转。加强各项基础管理,各项考核不断提升,实现了从落后到争优的进步。

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类 期初人数 期末人数

行政管理人员 80 80

生产人员 479 479

销售人员 42 42

技术人员 32 35

财务人员 11 15

员工总计 644 651

按教育程度分类 期初人数 期末人数

博士 0 0

硕士 0 0

本科 52 55

专科 96 102

专科以下 496 494

员工总计 644 651员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

1、人员变动:报告期内,公司员工人数略有增加,主要表现为技术人员及财务人员增加,就总体而言,员工稳定率高,人员变动处于合理水平,较上年无大幅变动。

2、员工培训:公司积极鼓励员工自身再深造和学习,制定年度培训计划,有计划的对员工进行培训,

持续不断地提升员工素质和能力,为员工的再教育提供了良好的物质和精神依托。

3、员工薪酬:公司薪酬制度合理有效,根据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文

27

件,与全体员工依法签订劳动合同,按时足额支付员工薪酬并按时缴纳“五险一金”。年末根据公司业绩及个人表现发放年终奖金,以提高员工的工作积极性。

4、报告期内,公司无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

28

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计 否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目 附注一 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 注释 1 27,733,051.14 29,557,413.37

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期 -

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款 注释 2 171,806,865.65 112,137,371.64

其中:应收票据 23,195,041.42 15,729,929.43

应收账款 148,611,824.23 96,407,442.21应收款项融资

预付款项 注释 3 17,314,649.65 8,856,567.08

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 注释 4 11,553,387.41 9,944,670.84

其中:应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 注释 5 137,002,501.61 141,818,746.83

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 注释 6 234,165.63

流动资产合计 365,410,455.46 302,548,935.39非流动资产:

发放贷款及垫款

债权投资

可供出售金融资产 注释 7 - 1,395,000.00

其他债权投资

持有至到期投资 -

29

长期应收款

长期股权投资 注释 9 401,882.15 401,882.15

其他权益工具投资 注释 8 1,395,000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 注释 10 114,996,850.36 108,626,540.74

在建工程 注释 11 2,879,601.76

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 注释 12 11,121,321.26 11,336,282.90

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 注释 13 4,763,218.07 4,153,415.93

其他非流动资产 注释 14 2,491,391.22

非流动资产合计 135,557,873.60 128,404,512.94

资产总计 500,968,329.06 430,953,448.33流动负债:

短期借款 注释 15 48,800,000.00 37,600,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期 -

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款 注释 16 155,927,991.91 109,133,459.75

其中:应付票据 2,000,000.00

应付账款 153,927,991.91 109,133,459.75

预收款项 注释 17 41,074,112.36 29,059,132.32

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 注释 18 7,848,649.45 7,557,000.58

应交税费 注释 19 2,306,096.81 3,567,317.33

其他应付款 注释 20 52,367,304.25 60,478,815.68

其中:应付利息

应付股利 3,951,654.05 956,917.05应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债

持有待售负债

30

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 308,324,154.78 247,395,725.66非流动负债:

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 注释 21 8,468,879.89 5,436,474.33

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 8,468,879.89 5,436,474.33

负债合计 316,793,034.67 252,832,199.99所有者权益(或股东权益):

股本 注释 22 59,894,740.00 59,894,740.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备 注释 23 4,998,035.41 5,025,930.32

盈余公积 注释 24 76,731,679.97 76,731,679.97

一般风险准备

未分配利润 注释 25 42,550,839.01 36,468,898.05

归属于母公司所有者权益合计 184,175,294.39 178,121,248.34

少数股东权益

所有者权益合计 184,175,294.39 178,121,248.34

负债和所有者权益总计 500,968,329.06 430,953,448.33

法定代表人:赵克强 主管会计工作负责人:付士国 会计机构负责人:付士国

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目 附注七 期末余额 期初余额流动资产:

货币资金 17,930,365.45 24,039,531.99

31

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期 -

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 注释 1 18,230,299.00 9,098,646.23

应收账款 注释 1 123,897,745.48 78,072,165.74

应收款项融资

预付款项 10,087,323.29 13,241,294.72

其他应收款 注释 2 43,192,873.05 40,297,472.82

其中:应收利息

应收股利 1,600,000.00 1,600,000.00买入返售金融资产

存货 84,741,765.73 85,730,998.12

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 298,080,372.00 250,480,109.62非流动资产:

债权投资

可供出售金融资产 1,350,000.00

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 注释 3 44,929,734.20 44,929,734.20

其他权益工具投资 1,350,000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 84,170,749.98 78,481,109.92

在建工程 2,879,601.76

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 2,575,726.78 2,733,721.41

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 2,221,677.96 2,629,675.80

其他非流动资产 2,008,500.00

非流动资产合计 138,127,490.68 132,132,741.33

资产总计 436,207,862.68 382,612,850.95流动负债:

短期借款 48,800,000.00 37,600,000.00

32

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期 -

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 2,000,000.00

应付账款 97,870,647.90 66,445,971.27

预收款项 31,964,373.09 21,571,464.23

卖出回购金融资产款

应付职工薪酬 5,730,235.26 5,375,564.29

应交税费 1,263,294.94 1,354,956.86

其他应付款 50,817,792.98 58,495,988.81

其中:应付利息

应付股利 3,951,654.05 956,917.05

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 238,446,344.17 190,843,945.46

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 3,895,372.33 3,743,936.97

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 3,895,372.33 3,743,936.97

负债合计 242,341,716.50 194,587,882.43

所有者权益:

股本 59,894,740.00 59,894,740.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 9,756,232.63 9,756,232.63

减:库存股

其他综合收益

专项储备 3,927,575.24 3,953,556.02

盈余公积 76,731,679.97 76,731,679.97

一般风险准备

33

未分配利润 43,555,918.34 37,688,759.90

所有者权益合计 193,866,146.18 188,024,968.52

负债和所有者权益合计 436,207,862.68 382,612,850.95

法定代表人:赵克强 主管会计工作负责人:付士国 会计机构负责人:付士国

(三) 合并利润表

单位:元

项目 附注一 本期金额 上期金额

一、营业总收入 233,020,287.07 208,719,384.05

其中:营业收入 注释 26 233,020,287.07 208,719,384.05

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 225,062,143.69 204,465,820.15

其中:营业成本 注释 26 195,175,548.32 172,749,640.43

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 注释 27 1,718,199.06 2,232,110.31

销售费用 注释 28 8,644,497.55 5,932,743.38

管理费用 注释 29 11,705,307.80 11,324,711.07

研发费用 注释 30 5,748,838.96 9,431,579.69

财务费用 注释 31 1,304,434.35 1,620,762.39

其中:利息费用 1,508,439.35 1,714,414.13

利息收入 237,165.68 126,056.91

信用减值损失 注释 33 765,317.65

资产减值损失 注释 32 1,174,272.88

加:其他收益 注释 34 873,833.62 1,061,831.04

投资收益(损失以“-”号填列) 注释 35 1,618.46 74,042.16

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列) 注释 36 25,317.01 -4,354.92

汇兑收益(损失以“-”号填列)

34

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 8,858,912.47 5,385,082.18

加:营业外收入 注释 37 147,830.32 247,080.60

减:营业外支出 注释 38 291,793.31 89,160.28

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,714,949.48 5,543,002.50

减:所得税费用 注释 39 -361,728.48 19,042.63

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,076,677.96 5,523,959.87

其中:被合并方在合并前实现的净利润

(一)按经营持续性分类: - - -

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 9,076,677.96 5,523,959.87

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类: - - -

1.少数股东损益

2.归属于母公司所有者的净利润 9,076,677.96 5,523,959.87

六、其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后

净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 -

资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 9,076,677.96 5,523,959.87

归属于母公司所有者的综合收益总额 9,076,677.96 5,523,959.87

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.15 0.09

(二)稀释每股收益(元/股) 0.15 0.09

法定代表人:赵克强 主管会计工作负责人:付士国 会计机构负责人:付士国

35

(四) 母公司利润表

单位:元

项目 附注七 本期金额 上期金额

一、营业收入 注释 4 180,796,636.51 157,023,694.11

减:营业成本 注释 4 148,640,767.36 124,805,609.53

税金及附加 1,218,579.22 1,752,959.00

销售费用 7,047,002.84 4,331,013.25

管理费用 7,166,029.69 6,829,305.82

研发费用 5,748,838.96 9,431,579.69

财务费用 1,321,924.38 1,620,127.28

其中:利息费用 1,508,439.35 1,714,414.13

利息收入 213,095.24 126,056.91

加:其他收益 288,603.82 939,467.80

投资收益(损失以“-”号填列) 注释 4 1,613.01 66,013.12

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列) -482,370.52

资产减值损失(损失以“-”号填列) -753,762.69

资产处置收益(损失以“-”号填列) 11,706.91 -4,354.92

汇兑收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 9,473,047.28 8,500,462.85

加:营业外收入 49,242.45 14,581.61

减:营业外支出 252,396.45 145,393.82

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 9,269,893.28 8,369,650.64

减:所得税费用 407,997.84 595,984.26

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,861,895.44 7,773,666.38

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填 8,861,895.44 7,773,666.38

列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填

列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

36

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 -

资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额 8,861,895.44 7,773,666.38

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:赵克强 主管会计工作负责人:付士国 会计机构负责人:付士国

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目 附注一 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 118,998,266.93 113,403,199.86

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 -

的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 234,165.63

收到其他与经营活动有关的现金 注释 40 8,197,096.07 20,188,901.84

经营活动现金流入小计 127,429,528.63 133,592,101.70

购买商品、接受劳务支付的现金 75,810,792.13 62,104,311.90

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

37

为交易目的而持有的金融资产净增加额

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 27,020,953.01 29,768,687.00

支付的各项税费 10,445,933.76 8,880,517.85

支付其他与经营活动有关的现金 注释 40 13,873,243.06 14,859,131.07

经营活动现金流出小计 127,150,921.96 115,612,647.82

经营活动产生的现金流量净额 278,606.67 17,979,453.88

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 2,010,000.00 8,800,000.00

取得投资收益收到的现金 1,618.46 74,042.16

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 108,540.00 27,030.00

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2,120,158.46 8,901,072.16

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 12,323,592.01 1,134,090.85

的现金

投资支付的现金 2,010,000.00 8,800,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 14,333,592.01 9,934,090.85

投资活动产生的现金流量净额 -12,213,433.55 -1,033,018.69

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 20,000,000.00 8,800,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 8,800,000.00

偿还债务支付的现金 8,800,000.00 28,800,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,508,439.35 1,708,414.13

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 10,308,439.35 30,508,414.13

筹资活动产生的现金流量净额 9,691,560.65 -21,708,414.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -2,243,266.23 -4,761,978.94

加:期初现金及现金等价物余额 24,895,657.61 25,381,533.03

六、期末现金及现金等价物余额 22,652,391.38 20,619,554.09

法定代表人:赵克强 主管会计工作负责人:付士国 会计机构负责人:付士国

38

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目 附注七 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 86,263,303.73 89,658,172.75

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 5,262,241.11 24,293,932.63

经营活动现金流入小计 91,525,544.84 113,952,105.38

购买商品、接受劳务支付的现金 58,849,066.09 53,314,953.45

支付给职工以及为职工支付的现金 18,688,410.93 20,692,193.83

支付的各项税费 6,757,461.39 7,337,904.14

支付其他与经营活动有关的现金 11,539,826.62 15,749,156.44

经营活动现金流出小计 95,834,765.03 97,094,207.86

经营活动产生的现金流量净额 -4,309,220.19 16,857,897.52

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 2,000,000.00

取得投资收益收到的现金 1,613.01 66,013.12

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 86,400.00 27,030.00

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2,088,013.01 93,043.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 11,998,424.01 1,132,610.85

付的现金

投资支付的现金 2,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 13,998,424.01 1,132,610.85

投资活动产生的现金流量净额 -11,910,411.00 -1,039,567.73

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 20,000,000.00 8,800,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 8,800,000.00

偿还债务支付的现金 8,800,000.00 28,800,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,508,439.35 1,708,414.13

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 10,308,439.35 30,508,414.13

筹资活动产生的现金流量净额 9,691,560.65 -21,708,414.13

39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -6,528,070.54 -5,890,084.34

加:期初现金及现金等价物余额 19,377,776.23 22,934,482.20

六、期末现金及现金等价物余额 12,849,705.69 17,044,397.86

法定代表人:赵克强 主管会计工作负责人:付士国 会计机构负责人:付士国

40

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项 是或否 索引

1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √是 □否 (二).1

2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否

3.是否存在前期差错更正 □是 √否

4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否

5.合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否

6.合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是 √否

7.是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 □是 √否

8.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日 □是 √否

之间的非调整事项

9.上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否 □是 √否

发生变化

10.重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否

11.重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否

12.是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否

13.是否存在重大的资产减值损失 □是 √否

14.是否存在预计负债 □是 √否

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1、根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求,挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 14,567.18 43,251.44

银行存款 22,637,824.20 24,852,406.17

其他货币资金 5,080,659.76 4,661,755.76

41

项目 期末余额 期初余额

合计 27,733,051.14 29,557,413.37

截止 2019 年 6 月 30 日,受限制的货币资金明细如下:

项目 期末余额 期初余额

履约及质量保函保证金 5,080,659.76 4,661,755.76

合计 5,080,659.76 4,661,755.76

注释2. 应收票据及应收账款

项目 期末余额 期初余额

应收票据 23,195,041.42 15,729,929.43

应收账款 148,611,824.23 96,407,442.21

合计 171,806,865.65 112,137,371.64

(一)应收票据

1. 应收票据的分类

项目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 22,422,408.72 14,872,658.12

商业承兑汇票 772,632.70 857,271.31

合计 23,195,041.42 15,729,929.43

2. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑汇票 111,780,568.07

商业承兑汇票 1,830,024.86

合计 113,610,592.93

(二)应收账款

1. 应收账款分类披露

期末余额

类别 账面余额 坏账准备

计提比例 账面价值

金额 比例(%) 金额 (%)

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收账款

按信用风险特征组合计提 152,142,258.85 100 3,530,434.62 2.32 148,611,824.23

坏账准备的应收账款

其中:账龄分析法组合 152,142,258.85 100 3,530,434.62 2.32 148,611,824.23

其中:关联方组合

单项金额虽不重大但单独

计提坏账准备的应收账款

合计 152,142,258.85 100.00 3,530,434.62 2.32 148,611,824.23

42

续:

期初余额

类别 账面余额 坏账准备

计提比例 账面价值

金额 比例(%) 金额 (%)

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收账款

按信用风险特征组合计提 99,441,105.54 100 3,033,663.33 3.05 96,407,442.21

坏账准备的应收账款

其中:账龄分析法组合 98,441,105.54 98.99 3,033,663.33 3.08 95,407,442.21

单项金额虽不重大但单独 1,000,000.00 1.01 1,000,000.00

计提坏账准备的应收账款

合计 99,441,105.54 3,033,663.33 96,407,442.21

2. 应收账款分类说明

(1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内 137,023,468.10 1,370,234.68 1.00

1-2 年 6,803,644.28 340,182.22 5.00

2-3 年 6,137,212.42 613,721.24 10.00

3-4 年 772,181.42 231,654.43 30.00

4-5 年 862,221.16 431,110.58 50.00

5 年以上 543,531.47 543,531.47 100.00

合计 152,142,258.85 3,530,434.623. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 647,613.29 元。

4. 本报告期实际核销的应收账款

项目 核销金额

实际核销的应收账款 150,842.00

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称 期末余额 占应收账款期末 已计提坏账准备

余额的比例(%)

陕西华臻汽车零部件有限公司 23,851,606.20 15.68 238,516.06

中海壳牌石油化工有限公司 10,869,641.12 7.14 108,696.41

中石化洛阳工程有限公司 8,037,614.17 5.28 8,0376.14

陕西延长石油物资集团有限责任公司 5,734,902.60 3.77 57,349.03

茂名瑞派石化工程有限公司 4,597,048.40 3.02 45,970.48

合计 53,090,812.49 34.89 530,908.12注释3. 预付款项

43

1. 预付款项按账龄列示

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 16,220,059.77 93.68 8,163,888.86 92.18

1至2年 824,323.88 4.76 89,670.32 1.01

2至3年 150,520.00 0.87 492,254.70 5.56

3 年以上 119,746.00 0.69 110,753.20 1.25

合计 17,314,649.65 100.00 8,856,567.08 1002. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

占预付账款

单位名称 期末金额 总额的比例 预付款时间 未结算原因

(%)

大石桥市石化机械锻造厂(普通合伙) 3,445,000.00 19.90 1 年之内 未收到货物

洛阳中创重型机械有限公司 2,881,420.90 16.64 1 年之内 未收到货物

中国石化物资装备华东有限公司 2,860,742.23 16.52 1 年之内 未收到货物

山东兴和管业有限公司 817,380.48 4.72 1-2 年 未收到货物

淄博供电公司临淄供电部 1,081,841.95 6.25 1 年之内 预付电费

合计 11,086,385.5 64.03

6

注释4. 其他应收款

项目 期末余额 期初余额

其他应收款 11,553,387.41 9,944,670.84

合计 11,553,387.41 9,944,670.84(一)其他应收款

1. 其他应收款分类披露

期末余额

类别 账面余额 坏账准备

计提比例 账面价值

金额 比例(%) 金额 (%)

单项金额重大并单独计提坏

账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏 12,672,695.36 100.00 1,119,307.95 8.83 11,553,387.41

账准备的其他应收款

单项金额虽不重大但单独计

提坏账准备的其他应收款

合计 12,672,695.36 100.00 1,119,307.95 8.83 11,553,387.41续:

期初余额

类别

账面余额 坏账准备 账面价值

44

金额 比例(%) 金额 计提比例

(%)

单项金额重大并单独计提坏

账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏 10,946,274.43 100.00 1,001,603.59 9.15 9,944,670.84

账准备的其他应收款

单项金额虽不重大但单独计

提坏账准备的其他应收款

合计 10,946,274.43 100.00 1,001,603.59 9.15 9,944,670.84

2. 其他应收款分类说明

(1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内 7,438,396.16 74,383.96 1.00

1-2 年 2,357,096.21 117,854.81 5.00

2-3 年 944,466.37 94,446.64 10.00

3-4 年 1,528,734.40 458,620.32 30.00

4-5 年 60,000.00 30,000.00 50.00

5 年以上 344,002.22 344,002.22 100.00

合计 12,672,695.36 1,119,307.95

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 117,704.36 元。

4. 本报告期实际核销的其他应收款

项目 核销金额

实际核销的应收账款

5. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 期末余额 期初余额

往来款 811,581.06 1,469,802.38

投标保证金 7,795,924.24 7,154,287.40

备用金 1,989,710.90 694,507.00

代收代付款项 1,204,060.10 1,167,980.28

其他 871,419.06 459,697.37

合计 12,672,695.36 10,946,274.43

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

占其他应收 坏账准备

单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 期末余额

的比例(%)

中国石化国际事业有限公司南京招标 投标保证金 2,616,888.00 3-4 20.65 178848.06

中心

盛虹炼化(连云港)有限公司 投标保证金 800,000.00 1 年以 6.31 8,000.00

45

占其他应收 坏账准备

单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 期末余额

的比例(%)

中国石化国际事业有限公司华南 投标保证金 622,440.24 1-2 年 4.91 19,042.80

招标中心

山东京博石油化工有限公司 投标保证金 500,000.00 1 年以 3.95 9,000.00

淄博鸿图化工有限公司 往来款 500,000.00 3-4 年 3.95 150,000.00

合计 5,039,328.24 39.77 364890.90

注释5. 存货

1. 存货分类

期末余额 期初余额项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 49,453,157.37 671,327.36 48,781,830.01 47,872,981.13 671,327.36 47,201,653.77

在产品 34,388,603.22 34,388,603.22 36,279,305.92 36,279,305.92

库存商品 40,976,415.23 2,054,322.88 38,922,092.35 38,488,224.66 2,054,322.88 36,433,901.78

发出商品 14,909,976.03 14,909,976.03 21,903,885.36 21,903,885.36

合计 139,728,151.85 2,725,650.24 137,002,501.61 144,544,397.07 2,725,650.24 141,818,746.83

2. 存货跌价准备

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 期末余额

计提 其他 转回 转销 其他

原材料 671,327.36 671,327.36

库存商品 2,054,322.88 2,054,322.88

合计 2,725,650.24 2,725,650.24

注释6. 其他流动资产

项目 期末余额 期初余额增值税留抵扣额

预缴的企业所得税 234,165.63

合计 234,165.63

注释7. 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

期末余额 期初余额

项目 减值准

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 备 账面价值可供出售权益

工具

按成本计量 1,395,000.00 1,395,000.00

合计 1,395,000.00 1,395,000.00

46

注释8. 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

期末余额 期初余额

项目 减值 减值准

账面余额 准备 账面价值 账面余额 备 账面价值

其他权益工具投资 1,395,000.00 1,395,000.00

合计 1,395,000.00 1,395,000.00

2. 期末按成本计量的权益工具

在被投资 账面余额

被投资单位 单位持股

比例(%) 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

山东临淄农村商业银行股份有限公司 0.22 1,350,000.00 1,350,000.00

山东新风股份有限公司 0.79 45,000.00 45,000.00

合计 1,395,000.00 1,395,000.00注释9. 长期股权投资

本期增减变动

被投资单位 期初余额 权益法确认的投资 其他综合收益

追加投资 减少投资 损益 调整

联营企业

青岛美陵油气技术有限公司 401,882.15

合计 401,882.15

续:

本期增减变动

被投资单位 宣告发放现 期末余额 减值准备

其他权益 金股利或利 计提减值 其他 期末余额

变动 润 准备

联营企业

青岛美陵油气技术有限公司 401,882.15

合计 401,882.15

注释10. 固定资产

项目 期末余额 期初余额

固定资产原值及折旧 114,996,850.36 108,626,540.74

固定资产清理

合计 114,996,850.36 108,626,540.74(一)固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 合计

47

项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 合计一. 账面原值

1. 期初余额 99,950,918.75 138,833,454.23 5,554,401.90 3,502,800.43 247,841,575.31

2. 本期增加金额 28,966.02 10,835,177.89 338,475.98 2,376,404.02 13,579,023.91

购置 10,835,177.89 338,475.98 2,376,404.02 13,550,057.89

在建转入 0.00

3. 本期减少金额 1,091,006.54 1,091,006.54

处置或报废 1,091,006.54 1,091,006.54

4. 期末余额 99,979,884.77 148,577,625.58 5,892,877.88 5,879,204.45 260,329,592.68

二. 累计折旧

1. 期初余额 37,358,426.75 93,950,995.02 5,000,984.43 2,904,628.37 139,215,034.57

2. 本期增加金额 2,292,112.65 4,812,439.76 3,170.50 147,468.08 7,255,190.99

本期计提 2,292,112.65 4,812,439.76 3,170.50 147,468.08 7,255,190.99

3. 本期减少金额 344.1 986,675.76 150,463.38 1,137,483.24

处置或报废 344.1 986,675.76 150,463.38 1,137,483.24

4. 期末余额 39,650,195.30 97,776,759.02 5,004,154.93 2,901,633.07 145,332,742.32

三. 减值准备

1. 期初余额

2. 本期增加金额

本期计提

其他增加

3. 本期减少金额

处置或报废

其他减少

4. 期末余额

四. 账面价值

1. 期末账面价值 60,329,689.47 50,800,866.56 888,722.95 2,977,571.38 114,996,850.36

2. 期初账面价值 62,592,492.00 44,882,459.21 553,417.47 598,172.06 108,626,540.74

2. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目 账面价值

房屋及建筑物 15,168,628.43

合计 15,168,628.43

注释11. 在建工程

项目 期末余额 期初余额

在建工程 2,879,601.76

合计 2,879,601.76

(一)在建工程

48

1. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称 期初余额 本期增加 本期转入 本期其他减少 期末余额

固定资产

电动双梁门式起重 1,964,601.76 1,964,601.76

2019 年建铆焊车间 915,000.00 915,000.00

合计 2,879,601.76 2,879,601.76

注释12. 无形资产

1. 无形资产情况

项目 土地使用权 软件 合计一. 账面原值

1. 期初余额 13,723,247.26 5,310,443.36 19,033,690.62

2. 本期增加金额 118,377.78 118,377.78

购置 118,377.78 118,377.78

3. 本期减少金额

处置或报废

4. 期末余额 13,723,247.26 5,428,821.14 19,152,068.40二. 累计摊销

1. 期初余额 2,980,050.33 4,717,357.39 7,697,407.72

2. 本期增加金额 161,161.86 172,177.56 333,339.42

本期计提 161,161.86 172,177.56 333,339.423. 本期减少金额

处置或报废

4. 期末余额 3,141,212.19 4,889,534.95 8,030,747.14

三. 减值准备

1. 期初余额

2. 本期增加金额

本期计提

3. 本期减少金额

处置子公司

其他转出

4. 期末余额

四. 账面价值

1. 期末账面价值 10,582,035.07 539,286.19 11,121,321.26

2. 期初账面价值 10,743,196.93 593,085.97 11,336,282.90

注释13. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目 期末余额 期初余额

49

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 7,375,392.81 1,226,043.95 6,760,917.16 1,118,366.29

可抵扣亏损 9,133,074.11 1,809,491.38 11,428,741.05 2,050,324.76

政府补助 8,468,879.89 1,727,682.74 5,436,474.33 984,724.88

合计 24,977,346.81 4,763,218.07 23,626,132.54 4,153,415.93

注释14. 其他非流动资产

类别及内容 期末余额 期初余额

设备款 2,491,391.22

合计 2,491,391.22

注释15. 短期借款

1. 短期借款分类

项目 期末余额 期初余额

抵押借款 35,000,000.00 15,000,000.00

保证借款 13,800,000.00 22,600,000.00

合计 48,800,000.00 37,600,000.00(1)本公司于 2018 年 9 月与中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行签订合同编号为37010120180007503 号流动资金借款合同,以本公司编号为 07-0001535、07-0001536、07-1093323 号房屋建筑物及淄国用 2004 第 E01838 号、淄国用 2010 第 E05577 号土地使用权作为抵押物,取得抵押借款人民币 1500 万元。

(2)本公司于 2019 年 3 月与交通银行淄博临淄支行签订合同编号为 Z1903LN15690320 号流动资金借款合同,以本公司编号为 07-1090301、07-1090300、07-0023355、07-0001531、07-0001534、07-1090299、07-1093324、07-0023354、07-1093326、07-1093325 号房屋建筑物及淄国用 2004 第 E01907 号、淄国用2004 第 E01837 号土地使用权作为抵押物,取得抵押借款人民币 2000 万元。

(3)截止 2019 年 6 月 30 日,本公司保证借款情况

项目 借款金额 借款银行 担保人

保证借款 13,800,000.00 中国农业银行股份有限 淄博高阳房地产开发有限公司、刘效华

公司淄博临淄支行

合计 13,800,000.00

注释16. 应付票据及应付账款

项目 期末余额 期初余额

应付票据 2,000,000.00

应付账款 153,927,991.91 109,133,459.75

合计 155,927,991.91 109,133,459.75(一)应付账款

50

项目 期末余额 期初余额

应付材料款 129,041,079.22 104,497,781.21

应付工程款 3,569,859.12 1,241,880.81

应付设备款 14,841,341.84 684,695.09

其他 6,475,711.73 2,709,102.64

合计 153,927,991.91 109,133,459.75

注释17. 预收款项

1. 预收账款情况

项目 期末余额 期初余额

预收货款 41,074,112.36 29,059,132.32

合计 41,074,112.36 29,059,132.32

2. 账龄超过一年的重要预收款项

单位名称 期末余额 未偿还或结转原因

河南龙润能源科技有限公司 3,138,171.41 项目暂停,尚未发货

山东天宏新能源化工有限公司 2,252,199.87 项目暂停,尚未发货

菏泽聚兴化工股份有限公司 1,596,520.80 项目暂停,尚未发货

合计 6,986,892.08

注释18. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

短期薪酬 7,557,000.58 23,836,203.90 23,544,555.03 7,848,649.45

离职后福利-设定提存计划 2,577,499.26 2,577,499.26

合计 7,557,000.58 26,413,703.16 26,122,054.29 7,848,649.45

2. 短期薪酬列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

工资、奖金、津贴和补贴 3,661,306.40 20,597,146.36 20,627,697.49 3,630,755.27

职工福利费 735,983.81 735,983.81

社会保险费 1,296,348.09 1,296,348.09

其中:基本医疗保险费 1,024,992.53 1,024,992.53

工伤保险费 122,115.60 122,115.60

生育保险费 149,239.96 149,239.96

住房公积金 853,205.20 853,205.20

工会经费和职工教育经费 3,895,694.18 353,520.44 31,320.44 4,217,894.18

合计 7,557,000.58 23,836,203.90 23,544,555.03 7,848,649.45

3. 设定提存计划列示

51

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

基本养老保险 2,477,404.62 2,477,404.62

失业保险费 100,094.64 100,094.64

一次性养老补助 0.00 0.00

合计 2,577,499.26 2,577,499.26

注释19. 应交税费

税费项目 期末余额 期初余额

增值税 1,406,676.60 2,214,088.60

企业所得税 328,782.01 305,418.08

城市维护建设税 98,322.97 162,818.96

个人所得税 4,191.25 243,637.04

房产税 195,686.89 196,421.04

土地使用税 166,121.88 292,059.55

印花税 17,145.44 12,956.96

教育费附加 42,138.42 69,777.86

地方教育费附加 28,092.28 46,518.57

地方水利建设基金 7,023.07 13,806.17

水资源税 11,916.00 9,814.50

合计 2,306,096.81 3,567,317.33

注释20. 其他应付款

项目 期末余额 期初余额

应付股利 3,951,654.05 956,917.05

其他应付款 48,415,650.20 59,521,898.63

合计 52,367,304.25 60,478,815.68

(一)应付股利

项目 期末余额 期初余额 超过一年未支付原因

普通股股利 3,951,654.05 956,917.05

合计 3,951,654.05 956,917.05

(二)其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质 期末余额 期初余额

往来款 45,721,613.97 55,721,613.97

风险及安全生产押金 644,997.72 652,497.72

安全质量奖罚 179,876.75 3,620.24

暂扣款 1,226,667.98 2,060,353.22

其他 642,493.78 1,083,813.48

52

款项性质 期末余额 期初余额

合计 48,415,650.20 59,521,898.63

注释21. 递延收益

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

与资产相关政府补助 5,436,474.33 3,566,100.00 533,694.44 8,468,879.89 详见表 1

合计 5,436,474.33 3,566,100.00 533,694.44 8,468,879.891. 与政府补助相关的递延收益

负债项目 期初余额 本期新增补助金 本期计入当 其他 期末余额 与资产相关/

额 期损益金额 变动 与收益相关

产业补助 1,692,537.36 3,150,000.00 269,029.80 4,573,507.56 与资产相关

购置固定资产补助 223,528.81 416,100.00 35,072.80 604,556.01 与资产相关

绿动力提升以天然气锅

炉替换煤气锅炉 3,520,408.16 229,591.84 3,290,816.32 与资产相关

合计 5,436,474.33 3,566,100.00 533,694.44 0 8,468,879.89本期计入当期损益金额中,计入其他收益 533,694.44 元。

注释22. 股本

本期变动增(+)减(-) 期末余额

项目 期初余额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股份总数 59,894,740.00 59,894,740.00

注释23. 专项储备

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

安全生产费 5,025,930.32 1,049,773.14 1,077,668.05 4,998,035.41

合计 5,025,930.32 1,049,773.14 1,077,668.05 4,998,035.41

注释24. 盈余公积

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 21,655,067.72 21,655,067.72

任意盈余公积 55,076,612.25 55,076,612.25

合计 76,731,679.97 76,731,679.97

注释25. 未分配利润

项目 金额 提取或分配比例(%)

调整前上期末未分配利润 36,468,898.05 —

调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) —

调整后期初未分配利润 36,468,898.05 —

加:本期归属于母公司所有者的净利润 9,076,677.96 —

53

项目 金额 提取或分配比例(%)减:提取法定盈余公积

应付普通股股利 2,994,737.00 注1

转作股本的普通股股利

期末未分配利润 42,550,839.01

注1:根据本公司于2019年5月28日召开的2018年度股东大会决议,本公司以总股本股59,894,740.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共派发现金红利2,994,737.00元。

注释26. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 232,568,683.29 195,130,381.73 206,539,632.77 170,965,021.68

其他业务 451,603.78 45,166.59 2,179,751.28 1,784,618.75

合计 233,020,287.07 195,175,548.32 208,719,384.05 172,749,640.43

注释27. 税金及附加

项目 本期发生额 上期发生额

城市维护建设税 511,994.16 629,353.86

教育费附加 219,427.79 269,725.36

地方教育费附加 146,285.22 179,816.96

地方水利建设基金 34,394.78 47,129.75

房产税 392,107.92 392,510.15

车船使用税 4,320.00 6,232.80

土地使用税 332,243.76 584,119.09

印花税 56,666.93 103,719.34

水资源税 20,758.50 19,503.00

合计 1,718,199.06 2,232,110.31

注释28. 销售费用

项目 本期发生额 上期发生额

员工工资及福利 1,117,280.00 1,201,581.78

运输费 6,164,679.98 3,339,080.87

业务费 557,754.88 666,081.06

差旅费 405,708.83 399,991.25

标书费 325,133.05 289,373.07

办公费 0 16,259.12

其他 73,940.81 20,376.23

合计 8,644,497.55 5,932,743.38

54

注释29. 管理费用

项目 本期发生额 上期发生额

员工工资及福利 6,706,591.46 6,322,544.57

业务招待费 553,333.03 494,504.32

差旅费 134,640.85 245,794.17

顾问费 1,118,262.97 618,608.42

办公费 180,402.26 243,332.95

车辆管理费 249,306.07 270,576.33

折旧、摊销 986,783.79 985,912.14

维修费 1,505,308.65 1,213,235.85

其他 270,678.72 930,202.32

合计 11,705,307.80 11,324,711.07

注释30. 研发费用

项目 本期发生额 上期发生额

人员人工 2,957,661.10 2,536,818.39

直接投入 1,977,808.65 5,540,936.74

折旧与摊销 813,369.21 1,353,824.56

合计 5,748,838.96 9,431,579.69

注释31. 财务费用

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 1,508,439.35 1,714,414.13

减:利息收入 237,165.68 126,056.91

银行手续费 33,160.68 32,405.17

合计 1,304,434.35 1,620,762.39

注释32. 资产减值损失

项目 本期发生额 上期发生额

坏账损失 1,174,272.88

合计 1,174,272.88

注释33. 信用减值损失

项目 本期发生额 上期发生额

坏账损失 765,317.65

合计 765,317.65

注释34. 其他收益

1. 其他收益明细情况

55

产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额

政府补助 873,833.62 1,061,831.04

合计 873,833.62 1,061,831.04

2. 计入其他收益的政府补助

项目 本期发生额 与资产相关/

与收益相关

递延收益摊销 533,694.44 与资产相关

收青岛市黄岛区国库集中支付中心 2015 区级技改资金 291,200.00 与收益相关

收青岛市黄岛区国库集中支付中心新产品鉴定奖励资金 20,000.00 与收益相关

收青岛市黄岛区市场监督管理局西海岸新区知识产权补 5,000.00 与收益相关

收代扣个税手续费 3,939.18 与收益相关

职工之家建设补助经费 20,000.00 与收益相关

合计 873,833.62

注释35. 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益

可供出售金融资产在持有期间的 66,013.12

投资收益

理财收益 1,618.46 8,029.04

合计 1,618.46 74,042.16

注释36. 资产处置收益

项目 本期发生额 上期发生额

固定资产处置利得或损失 25,317.01 -4,354.92

合计 25,317.01 -4,354.92

注释37. 营业外收入

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益

的金额

个税手续费返还 4,027.78

罚款收入 120,250.32 233,804.23 120,250.32

其他 27,580.00 9,248.59 27,580.00

合计 147,830.32 247,080.60 147,830.32

注释38. 营业外支出

项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性损益

的金额

非流动资产处置损失合计 24,211.48 2,651.56 24,211.48

其中:固定资产处置损失 24,211.48 2,651.56 24,211.48

56

项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性损益

的金额

滞纳金及罚款

债务重组损失

其他 267,581.83 86,508.72 267,581.83

合计 291,793.31 89,160.28 291,793.31

注释39. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 248,073.66 149,677.71

递延所得税费用 -609,802.14 -130,635.08

合计 -361,728.48 19,042.63

注释40. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

利息收入 237,165.68 126,056.91

政府补助 3,906,239.18 1,003,500.00

往来款 3,932,216.00 18,893,069.94

其他 121,475.21 166,274.99

合计 8,197,096.07 20,188,901.84

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

期间费用 8,271,398.28 7,906,804.17

投标保证金 1,247,721.00 817,905.74

往来款 3,699,790.00 4,027,970.93

解付的履约保证金 418,904.00 2,028,150.23

其他 235,429.78 78,300.00

合计 13,873,243.06 14,859,131.07

注释41. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目 本期金额 上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 9,076,677.96 5,523,959.87

加:资产减值准备 765,317.65 1,174,272.88

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 7,255,190.99 7,143,492.15

无形资产摊销 333,339.42 340,284.34

57

项目 本期金额 上期金额

长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1,105.53 7,006.48

(收益以“-”号填列)

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

财务费用(收益以“-”号填列) 1,508,439.35 1,714,414.13

投资损失(收益以“-”号填列) -1,618.46 -74,042.16

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -609,802.14 -130,635.08

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)

存货的减少(增加以“-”号填列) 4,816,245.22 -12,407,067.35

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -69,736,293.15 -24,954,672.38

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 46,872,215.36 39,642,441.00

其他

经营活动产生的现金流量净额 278,606.67 17,979,453.88

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额 22,652,391.38 20,619,554.09

减:现金的期初余额 24,895,657.61 25,381,533.03

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -2,243,266.23 -4,761,978.94

2. 现金和现金等价物的构成

项目 期末余额 期初余额

一、现金 22,652,391.38 20,619,554.09

其中:库存现金 14,567.18 62,178.53

可随时用于支付的银行存款 22,637,824.20 20,557,375.56

二、现金等价物

三、期末现金及现金等价物余额 22,652,391.38 20,619,554.09

注释42. 所有权或使用权受到限制的资产

项目 余额 受限原因

货币资金 5,080,659.76 详见附注六、注释 1

无形资产 1,880,921.50 抵押借款,详见本附注六、注释 14

固定资产 17,007,618.34 抵押借款,详见本附注六、注释 14

合计 23,969,199.60

58

二、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

主要经 业务 持股比例(%)

子公司名称 营地 注册地 性质 取得方式

直接 间接

山东美陵博德化工机械 青岛 青岛 制造业 100.00 设立

有限公司

山东美陵美力达风机有 淄博 淄博 制造业 100.00 同一控制下合并

限公司

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

主要经营 业务 持股比例(%)

合营企业或联营企业名称 地 注册地 性质 会计处理方法

直接 间接

青岛美陵油气技术有限公 油气技

司 青岛 青岛 术开发 40.00 权益法核算

及应用

三、 与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险:信用风险、流动风险和市场风险(主要为汇率风险和利率风险)。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策,并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金,主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2019 年 6 月 30 日,本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 34.89%。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需

59

求。

截止 2019 年 6 月 30 日,本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

期末余额

项目

账面净值 账面原值 1 年以内 1-2 年 2-5 年 5 年以上

货币资金 27,733,051.14 27,733,051.14 27,733,051.14

应收票据及应收账款 171,806,865.65 175,337,300.27 175,337,300.27

其他应收款 11,553,387.41 12,672,695.36 12,672,695.36

其他流动资产

金融资产小计 211,093,304.20 215,743,046.77 215,743,046.77

短期借款 48,800,000.00 48,800,000.00 48,800,000.00

应付票据及应付账款 155,927,991.91 155,927,991.91 155,927,991.91

其他应付款 52,367,304.25 52,367,304.25 52,367,304.25

金融负债小计 257,095,296.16 257,095,296.16 257,095,296.16

续:

期初余额

项目

账面净值 账面原值 1 年以内 1-2 年 2-5 年 5 年以上

货币资金 29,557,413.37 29,557,413.37 29,557,413.37

应收票据及应 112,137,371.64 115,171,034.97 115,171,034.97

收账款

其他应收款 9,944,670.84 10,946,274.43 10,946,274.43

其他流动资产 234,165.63 234,165.63 234,165.63

金融资产小计 151,873,621.48 155,908,888.40 155,908,888.40

短期借款 37,600,000.00 37,600,000.00 37,600,000.00

应付票据及应 109,133,459.75 109,133,459.75 109,133,459.75

付账款

其他应付款 60,478,815.68 60,478,815.68 60,478,815.68

金融负债小计 207,212,275.43 207,212,275.43 207,212,275.43

(三) 市场风险

1. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

四、 关联方及关联交易

60

(一) 本企业的母公司情况

股东名称 对本公司的持股比 对本公司的表决 与本公司关系

例(%) 权比例(%)

刘效华 14.98 14.98 控股股东、实际控制人、原董事长

刘磊 5.73 5.73 实际控制人之子

1. 本公司最终控制方是刘效华。

(二) 本公司的子公司情况详见附注七(一)在子公司中的权益

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注七(二)在合营安排或联营企业中的权益。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系

CHINAMEILINGENVIRONMENTHOLDINGSPET.LTD 受同一实际控制人控制

美联环境科技(淄博)有限公司 受同一实际控制人控制

淄博君联环境科技有限公司 受同一实际控制人控制

山东美联电力科技有限公司 公司董事、总经理赵克强担任执行董事及法定代表

淄博美陵加油站有限公司 实际控制人之女控股公司

山东美陵中联环境工程有限公司 受同一实际控制人控制

山东新东郡置业有限公司 公司董事、副总经理付士国担任法定代表人

赵克强 公司股东、董事长、总经理

刘华祥 公司股东、董事

刘同盟 公司董事

付士国 公司董事、副总经理、财务总监

崔建军 公司股东、监事会主席

李金祥 公司股东、监事

赵立明 公司股东、监事

任凤政 公司股东、原职工监事、副总经理

刘志胜 公司股东、原职工监事、董事

刘燕 公司实际控制人之女

周永江 原财务总监

王维 副总经理

李玉森 副总经理

包焕忠 副总经理

胡平 职工监事

丁凯 职工监事

(五) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

61

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

淄博美陵加油站有限公司 购买汽油、柴油 309,804.00 309,646.00

美联环境科技(淄博)有限公司 购买矿泉水 182,750.00 2,775,250.00

合计 492,554.00 3,084,896.003. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

山东美陵中联环境工程有限公司 销售材料 819.57

美联环境科技(淄博)有限公司 销售材料 372.85

淄博美陵加油站有限公司 销售材料 567.23 549.17

合计 567.23 1,741.594. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已

经履行完毕

刘效华 13,800,000.00 2018/11/5 2019/11/4 否

刘效华 8,800,000.00 2018/6/29 2019/6/28 是

合计 22,600,000.00

5. 关联方资金往来

(1) 向关联方拆入资金

关联方 拆入金额 说明

美联环境科技(淄博)有限公司 45,721,613.97 根据借款方情况随时还款,未约

定利息

合计 45,721,613.97

6. 关联方应收应付款项

(1)本公司应收关联方款项

期末余额 期初余额

项目名称 关联方 坏账准

账面余额 坏账准备 账面余额 备

应收账款

山东新东郡置业有限公司 1,000,000.00(2)本公司应付关联方款项

项目名称 关联方 期末余额 期初余额

应付账款

美联环境科技(淄博)有限公司 13,626,200.00 353,444.00其他应付款

美联环境科技(淄博)有限公司 45,721,613.97 55,721,613.97

62

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止 2019 年 6 月 30 日,本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

截止 2019 年 6 月 30 日,本公司为非关联方单位提供保证情况如下:

被担保单位名称 担保事项 金额 担保起始日 担保到期日

山东齐都药业有限公司 信用担保 20,000,000.00 2018.9.17 2019.9.16

山东高阳建设有限公司 信用担保 25,000,000.00 2019.2.14 2020.2.12

山东高阳建设有限公司 信用担保 9,400,000.00 2018.7.26 2019.7.2

山东高阳建设有限公司 信用担保 19,000,000.00 2019.4.12 2020.4.9

山东高阳建设有限公司 信用担保 8,900,000.00 2019.6.17 2020.6.16

山东高阳建设有限公司 信用担保 10,000,000.00 2018.6.26 2019.6.25

淄博乾能铸造科技股份有限公司 信用担保 50,000,000.00 2018.11.22 2019.11.21

山东恒瑞新型建材有限公司 信用担保 20,000,000.00 2018.8.16 2019.8.16

合计 162,300,000.00

2. 开出保函

被担保单位 担保金额 债务到期日 对本公司的财务影

中海油惠州石化有限公司 100,000.00 2019.6.30 履约保证金保函

中海壳牌石油化工有限公司 2,905,249.70 2019.6.30 履约保证金保函

内蒙古兴洁天然气有限公司 75,410.06 2019.9.30 质量及维修保函

合计 3,080,659.76

除存在上述或有事项外,截止 2019 年 6 月 30 日,本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项本公司不存在需要披露的重要非调整事项。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准报出日止,本公司不存在其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据及应收账款

项目 期末余额 期初余额

应收票据 18,230,299.00 9,098,646.23

63

项目 期末余额 期初余额

应收账款 123,897,745.48 78,072,165.74

合计 142,128,044.48 87,170,811.97(一) 应收票据

1. 应收票据的分类

项目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 17,507,666.30 8,701,762.75

商业承兑汇票 722,632.70 396,883.48

合计 18,230,299.00 9,098,646.23(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

期末余额

类别 账面余额 坏账准备

计提比例 账面价值

金额 比例(%) 金额 (%)

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收账款

按信用风险特征组合计提 126,653,701.00 100.00 2,755,955.52 2.18 123897745.48

坏账准备的应收账款

其中:账龄分析法组合 122,453,059.04 96.68 2,755,955.52 2.25 119,697,103.5

2

其中:关联方组合 4,200,641.96 3.32 4,200,641.96

单项金额虽不重大但单独

计提坏账准备的应收账款

合计 126,653,701.00 100.00 2,755,955.52 2.18 123,897,745.4

8

续:

期初余额

类别 账面余额 坏账准备

计提比例 账面价值

金额 比例(%) 金额 (%)

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收账款

按信用风险特征组合计提 80,464,995.65 100.00 2,392,829.91 2.97 78,072,165.74

坏账准备的应收账款

其中:账龄分析法组合 75,407,492.24 93.71 2,392,829.91 3.17 73,014,662.33

其中:关联方组合 5,057,503.41 6.29 5,057,503.41

单项金额虽不重大但单独

计提坏账准备的应收账款

合计 80,464,995.65 100.00 2,392,829.91 2.97 78,072,165.742. 应收账款分类说明

(1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

64

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内 112,482,285.03 1,124,822.85 1.00

1-2 年 5,537,366.11 276,868.30 5.00

2-3 年 2,401,732.12 240,173.21 10.00

3-4 年 759,912.10 227,973.64 30.00

4-5 年 771,292.32 385,646.16 50.00

5 年以上 50,0471.36 50,0471.36 100.00

合计 122,453,059.04 2,755,955.52

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 386,083.61 元。

4. 本报告期实际核销的应收账款

项目 核销金额

实际核销的应收账款 22,958.00

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称 期末余额 占应收账款期末 已计提坏账准备

余额的比例(%)

陕西华臻汽车零部件有限公司 23,851,606.20 18.83 238,516.06

中海壳牌石油化工有限公司 10,869,641.12 8.58 108,696.41

中石化洛阳工程有限公司 8,037,614.17 6.35 8,0376.14

陕西延长石油物资集团有限责任公司 5,734,902.60 4.53 57,349.03

茂名瑞派石化工程有限公司 4,597,048.40 3.63 45,970.48

合计 53,090,812.49 41.92 530,908.12注释2. 其他应收款

项目 期末余额 期初余额

应收股利 1,600,000.00 1,600,000.00

其他应收款 41,592,873.05 38,697,472.82

合计 43,192,873.05 40,297,472.82(一)应收股利

1. 应收股利

被投资单位 期末余额 期初余额

山东美陵博德化工机械有限公司 1,600,000.00 1,600,000.00

合计 1,600,000.00 1,600,000.00(二)其他应收款

1. 其他应收款分类披露

65

期末余额

类别 账面余额 坏账准备

计提比例 账面价值

金额 比例(%) 金额 (%)

单项金额重大并单独计提坏

账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏 42,407,422.23 100.00 814,549.18 1.92 41,592,873.05

账准备的其他应收款

其中:账龄分析法组合 10,448,768.79 24.64 814,549.18 7.80 9,634,219.61

其中:关联方组合 31,958,653.44 75.36 31,958,653.44

单项金额虽不重大但单独计

提坏账准备的其他应收款

合计 42,407,422.23 100.00 814,549.18 1.92 41,592,873.05续:

期初余额

类别 账面余额 坏账准备

计提比例 账面价值

金额 比例(%) 金额 (%)

单项金额重大并单独计提坏

账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏 39,415,735.09 100.00 718,262.27 1.82 38,697,472.82

账准备的其他应收款

其中:账龄分析法组合 8,680,398.47 22.02 718,262.27 8.27 7,962,136.20

其中:关联方组合 30,735,336.62 77.98 30,735,336.62

单项金额虽不重大但单独计

提坏账准备的其他应收款

合计 39,415,735.09 100.00 718,262.27 1.82 38,697,472.822. 其他应收款分类说明

(1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内 6348,596.07 63,485.96 1.00

1-2 年 1604,532.71 80,226.64 5.00

2-3 年 840,332.61 84,033.26 10.00

3-4 年 1,526,434.4 457,930.32 30.00

4-5 年 0 0

5 年以上 128,873.00 128,873.00 100.00

合计 10,448,768.79 814,549.18

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 96,286.91 元。

4. 本报告期实际核销的其他应收款

66

项目 核销金额

实际核销的应收账款 0

5. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 期末余额 期初余额

往来款 33,863,678.44 31,355,336.62

投标保证金 7,345,724.24 6,553,087.40

代收代付款项 1,002,078.55 973,645.07

其他 195,941.00 533,666.00

合计 42,407,422.23 39,415,735.09

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

占其他应收 坏账准备

单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 期末余额

的比例(%)

山东美陵美力达风机有限公司 往来款 19,983,934.18 1 年以内 47.12

山东美陵博德化机有限公司 往来款 11,341,017.93 1 年以内 26.74

中国石化国际事业有限公司南京 投标保证金 2,616,888.00 3-4 年 6.17 178848.06

招标中心

盛虹炼化(连云港)有限公司 投标保证金 800,000.00 1 年以内 1.89 8,000.00

中国石化国际事业有限公司华 投标保证金 622,440.24 1-2 年 1.47 19,042.80

南招标中心

合计 35,364,280.35 83.39 205,890.86

注释3. 长期股权投资

期末余额 期初余额

款项性质 减值准备 账面价值 减值准备 账面价值

账面余额 账面余额

对子公司投资 44,929,734.20 44,929,734.20 44,929,734.20 44,929,734.20

合计 44,929,734.20 44,929,734.20 44,929,734.20 44,929,734.20

1. 对子公司投资

被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期增 本期减 期末余额 本期计提 减值准备

加 少 减值准备 期末余额山东美陵美力

达风机有限公 20,769,734.20 20,769,734.20 20,769,734.20

山东美陵博德

化工机械有限 6,400,000.00 24,160,000.00 24,160,000.00

公司

合计 27,169,734.20 44,929,734.20 44,929,734.20

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

67

项目 本期发生额 上期发生额

主营业务 180,458,636.41 148,517,637.34 156,497,121.71 124,766,935.93

其他业务 338,000.10 123,130.02 526,572.40 38,673.60

合计 180,796,636.51 148,640,767.36 157,023,694.11 124,805,609.53

注释5. 投资收益

项目 本期发生额 上期发生额

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 66,013.12

理财收益 1,613.01

合计 1,613.01 66,013.12

八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 1,105.53

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国 873,833.62

家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益 1,618.46

债务重组损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -119,751.51

减:所得税影响额 179,324.55

少数股东权益影响额(税后)

合计 577,481.55

(二) 净资产收益率及每股收益

加权平均 每股收益

报告期利润 净资产收益率

(%) 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 4.98 0.152 0.152

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.67 0.142 0.142

山东美陵化工设备股份有限公司

(公章)

二〇一九年八月二十七日

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