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积成电子(002339)关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2019-061

积成电子股份有限公司

关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]463 号)核准,积成电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2017 年 9 月非公开发行人民币普通股 1,480 万股,发行价格为每股 10.77 元,募集资金总额为 159,396,000.00 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 5,072,961.52 元后,募集资金净额为人民币 154,323,038.48 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 9月 15 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009 号验资报告。

截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金项目累计使用 4,120.34 万元,募集资金专户存款余额合计为 11,440.37 万元(含利息收入)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理,提高资金使用效率,维护股东的合法利益,本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定,制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》,本公司根据管理制度的要求并结合经营需要,对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2017 年 10 月 12 日,本公司与保荐人中山证券有限责任公司(以下简称“中

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山证券”)、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南历城支行、招商银行股份有限公司济南天桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下(人民币:元):

银行名称 账号 余额

齐鲁银行股份有限公司济南历城支行 86611726101421002448 50,728,730.12

招商银行股份有限公司济南天桥支行 531900013610818 63,674,932.39

合计 114,403,662.51

三、2019 年半年度募集资金的实际使用情况

详见附表“2019 年半年度募集资金使用情况表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

积成电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日

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附表:2019 年半年度募集资金使用情况表

(截至 2019 年 6 月 30 日,单位:万元)

(1)募集资金总体使用情况

募集资金总额 15,432.30

报告期投入募集资金总额 37.23

已累计投入募集资金总额 4,120.34

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额比例(%) 0%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]463 号”文核准,公司于 2017 年 9 月非公开发行人民币普通股 1,480 万股,发行价格为每股 10.77 元,募集资金总额为 159,396,000.00 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 5,072,961.52 元后,募集资金净额为人民币 154,323,038.48元。

截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目使用 4,120.34 万元,募集资金专户存款余额合计为 11,440.37 万元(含利息收入)。

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(2)募集资金承诺项目情况

承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末投 项目达到预定可使 本报告 是否达到预 项目可行性

资金投向 更项目(含 承诺投资 总额(1) 入金额 计投入金额 资进度(3) 用状态日期 期实现 计效益 是否发生重

部分变更) 总额 (2) =(2)/(1) 的效益 大变化承诺投资项目

面向需求侧的微能源 否 39,067 0 不适用 否

网运营与服务项目

智能电网自动化系统 否 15,256 12,432.3 37.23 1,120.34 9.01% 2019 年 09 月 30 日 不适用 否

升级研发项目

补充流动资金项目 否 3,000 3,000 0 3,000 100.00% 2018 年 02 月 11 日 不适用 否

承诺投资项目小计 -- 57,323 15,432.3 37.23 4,120.34 -- -- -- --

超募资金投向

合计 -- 57,323 15,432.3 37.23 4,120.34 -- -- 0 -- --

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因 不适用

(分具体项目)

项目可行性发生重大 不适用

变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用

途及使用进展情况

募集资金投资项目实 不适用

施地点变更情况

募集资金投资项目实 不适用

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施方式调整情况

募集资金投资项目先 适用

期投入及置换情况 公司于 2017 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自

筹资金的议案》,决定使用募集资金 9,598,192.12 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述募集资金已于 2018 年 2 月置换完毕。

用闲置募集资金暂时 不适用

补充流动资金情况

项目实施出现募集资 不适用

金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目,目前全部存放于募集资金专户。

用途及去向

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他 无

情况

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