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大业股份(603278)2019年第三季度报告

公司代码:603278 公司简称:大业股份

山东大业股份有限公司2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示.................................................................. 3

二、 公司基本情况.............................................................. 3

三、 重要事项.................................................................. 7

四、 附录..................................................................... 10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人窦勇、主管会计工作负责人郑洪霞及会计机构负责人(会计主管人员)李霞保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增

减(%)

总资产 3,953,449,099.00 3,203,993,283.95 23.39

归属于上市公司 1,690,942,917.86 1,526,762,937.08

股东的净资产 10.75

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的 73,683,664.50 314,074,713.91

现金流量净额 -76.54

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 2,001,392,987.82 1,790,533,180.97 11.78

归属于上市公司 136,988,708.74 170,660,667.37 -19.73

股东的净利润

归属于上市公司

股东的扣除非经 98,066,738.67 144,261,436.85 -32.02

常性损益的净利

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2019 年第三季度报告

加权平均净资产 8.90 12.13 减少 3.23 个百分点

收益率(%)

基本每股收益 0.48 0.82 -41.46

(元/股)

稀释每股收益 0.44 0.82 -46.34

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益 33,670.15

越权审批,或无正式批

准文件,或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府

补助,但与公司正常经

营业务密切相关,符合

国家政策规定、按照一 1,311,466.39 43,718,645.75

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

计入当期损益的对非

金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营

企业及合营企业的投

资成本小于取得投资

时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价

值产生的收益

非货币性资产交换损

委托他人投资或管理 698,976.50 1,366,479.79

资产的损益

因不可抗力因素,如遭

受自然灾害而计提的

各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置

职工的支出、整合费用

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2019 年第三季度报告

交易价格显失公允的

交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并

产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务

无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业

务相关的有效套期保

值业务外,持有交易性

金融资产、衍生金融资

产、交易性金融负债、

衍生金融负债产生的 -2,050,860.00 289,980.00

公允价值变动损益,以

及处置交易性金融资

产、衍生金融资产、交

易性金融负债、衍生金

融负债和其他债权投

资取得的投资收益

单独进行减值测试的

应收款项、合同资产减 175,666.51 175,666.51

值准备转回

对外委托贷款取得的

损益

采用公允价值模式进

行后续计量的投资性

房地产公允价值变动

产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期

损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管

费收入

除上述各项之外的其 -16,687.00 -468,978.02

他营业外收入和支出

其他符合非经常性损

益定义的损益项目

少数股东权益影响额

(税后)

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2019 年第三季度报告

所得税影响额 83,490.81 -6,193,494.11

合计 202,053.21 38,921,970.07

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 16,787

前十名股东持股情况

股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况

(全称) 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质

窦勇 111,384,000 38.42 111,384,000 质押 94,796,779 境内自然

窦宝森 61,898,440 21.35 58,669,520 质押 28,875,545 境内自然

深圳市创新投 境内非国

资集团有限公 16,909,100 5.83 0 无 0 有法人

郑洪霞 7,280,000 2.51 0 质押 5,824,000 境内自然

诸城市义和车 4,900,000 1.69 0 无 0 境内非国

桥有限公司 有法人

东尚国际控股 3,640,000 1.26 0 质押 3,640,000 境内非国

有限公司 有法人

山东大业股份 境内非国

有限公司回购 3,180,500 1.10 0 无 0 有法人

专用证券账户

南昌红土创新 境内非国

资本创业投资 2,976,680 1.03 0 无 0 有法人

有限公司

淄博创新资本 境内非国

创业投资有限 2,337,100 0.81 0 无 0 有法人

公司

谢华斌 2,078,340 0.72 0 无 0 境内自然

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

种类 数量

深圳市创新投资集团有限 16,909,100 人民币普通股 16,909,100

公司

郑洪霞 7,280,000 人民币普通股 7,280,000

诸城市义和车桥有限公司 4,900,000 人民币普通股 4,900,000

东尚国际控股有限公司 3,640,000 人民币普通股 3,640,000

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2019 年第三季度报告

窦宝森 3,228,920 人民币普通股 3,228,920

山东大业股份有限公司回 3,180,500 人民币普通股 3,180,500

购专用证券账户

南昌红土创新资本创业投 2,976,680 人民币普通股 2,976,680

资有限公司

淄博创新资本创业投资有 2,337,100 人民币普通股 2,337,100

限公司

谢华斌 2,078,340 人民币普通股 2,078,340

姚炳宏 929,547 人民币普通股 929,547

上述股东关联关系或一致 窦宝森、窦勇系父子关系,及一致行动人关系;深创投分别持有南昌

行动的说明 红土和淄博创新 10%和 28.57%的股权。

表决权恢复的优先股股东 无

及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 变动额 变动百分 情况说明

主要是公司上

货币资金 484,572,662.95 535,530,635.87 50,957,972.92 10.52% 半年发行债

券,募集资金

到位所致

主要是销售收

应收账款 622,853,712.24 741,264,398.17 118,410,685.93 19.01% 入增加导致应

收账款增加所

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2019 年第三季度报告

盘条主要是预

付方式结算,

预付款项 48,792,278.29 111,058,807.24 62,266,528.95 127.62% 根据生产需求

和不同供应商

的销售政策,

采购盘条的预

付款增加所致

存货 326,716,600.61 452,148,901.83 125,432,301.22 38.39% 主要是原材料

增加所致

其他流动资 151,825,173.79 65,131,004.92 -86,694,168.87 -57.10% 主要是理财产

产 品减少所致

其他权益工 3,000,000.00 4,800,000.00 1,800,000.00 60.00% 权益投资公允

具投资 价值增长所致

公司增加了对

机器设备及厂

固定资产 873,191,971.40 1,168,167,864.21 294,975,892.81 33.78% 房的建设,以

满足产品产量

增加的生产需

募投项目建设

投入增加,主

在建工程 127,381,686.73 159,072,966.74 31,691,280.01 24.88% 要包括基建厂

房以及拉丝

机、捻股机等

设备

无形资产 125,676,036.18 165,071,801.72 39,395,765.54 31.35% 土地使用权增

加所致

其他非流动 50,982,442.55 97,471,132.29 46,488,689.74 91.19% 主要是预付的

资产 土地款及工程

款增加所致

短期借款 172,453,781.00 38,613,924.00 -133,839,857.00 -77.61% 银行贷款减少

所致

主要是办理给

应付票据 1,043,829,424.93 1,411,708,651.78 367,879,226.85 35.24% 盘条供应商的

银行承兑汇票

增加所致

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2019 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:山东大业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日流动资产:

货币资金 535,530,635.87 484,572,662.95

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 80,100,000.00 50,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 348,357,016.62 365,055,518.82

应收账款 741,264,398.17 622,853,712.24

应收款项融资

预付款项 111,058,807.24 48,792,278.29

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 16,263,039.56 14,453,949.68

其中:应收利息 700,684.00

应收股利

买入返售金融资产

存货 452,148,901.83 326,716,600.61

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 65,131,004.92 151,825,173.79

流动资产合计 2,349,853,804.21 2,014,319,896.38

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

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2019 年第三季度报告

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资 4,800,000.00 3,000,000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 1,168,167,864.21 873,191,971.40

在建工程 159,072,966.74 127,381,686.73

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 165,071,801.72 125,676,036.18

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 9,011,529.83 9,441,250.71

其他非流动资产 97,471,132.29 50,982,442.55

非流动资产合计 1,603,595,294.79 1,189,673,387.57

资产总计 3,953,449,099.00 3,203,993,283.95流动负债:

短期借款 38,613,924.00 172,453,781.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债 1,893,750.00

以公允价值计量且其变动计入当期损 383,730.00

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,411,708,651.78 1,043,829,424.93

应付账款 247,063,112.39 235,204,373.14

预收款项 8,085,368.35 4,685,791.39

合同负债

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 38,176,593.28 27,519,783.50

应交税费 1,504,029.22 2,146,290.43

其他应付款 2,253,483.85 2,376,247.86

其中:应付利息 758,064.53

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

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2019 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债 15,355,448.94 73,240,745.64

其他流动负债

流动负债合计 1,764,654,361.81 1,561,840,167.89非流动负债:

保险合同准备金

长期借款 25,000,000.00

应付债券 400,522,465.02

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 7,993,288.52

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 42,478,578.47 56,278,625.97

递延所得税负债 54,850,775.84 26,118,264.49

其他非流动负债

非流动负债合计 497,851,819.33 115,390,178.98

负债合计 2,262,506,181.14 1,677,230,346.87所有者权益(或股东权益)

实收资本(或股本) 289,927,800.00 208,000,000.00

其他权益工具 100,543,626.07

其中:优先股

永续债

资本公积 600,552,976.81 682,480,776.81

减:库存股 49,999,159.96

其他综合收益

专项储备

盈余公积 69,604,131.18 69,604,131.18

一般风险准备

未分配利润 680,313,543.76 566,678,029.09

归属于母公司所有者权益(或股东权 1,690,942,917.86 1,526,762,937.08

益)合计

少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计 1,690,942,917.86 1,526,762,937.08

负债和所有者权益(或股东权益) 3,953,449,099.00 3,203,993,283.95总计

法定代表人:窦勇 主管会计工作负责人:郑洪霞 会计机构负责人:李霞

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:山东大业股份有限公司

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2019 年第三季度报告

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日流动资产:

货币资金 534,319,741.62 484,025,460.42

交易性金融资产 80,100,000.00 50,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 348,357,016.62 365,055,518.82

应收账款 732,906,087.33 616,170,122.55

应收款项融资

预付款项 82,566,436.39 48,559,478.29

其他应收款 54,262,037.00 14,447,344.13

其中:应收利息 700,684.00

应收股利

存货 438,469,428.01 324,962,606.79

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 64,085,875.73 151,756,887.35

流动资产合计 2,335,066,622.70 2,005,027,418.35

非流动资产:

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 12,137,071.82 12,137,071.82

其他权益工具投资 4,800,000.00 3,000,000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 1,166,169,422.49 871,084,084.71

在建工程 159,072,966.74 127,381,686.73

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 165,071,801.72 125,676,036.18

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 8,957,411.04 9,401,399.09

其他非流动资产 97,471,132.29 50,982,442.55

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2019 年第三季度报告

非流动资产合计 1,613,679,806.10 1,199,662,721.08

资产总计 3,948,746,428.80 3,204,690,139.43

流动负债:

短期借款 38,613,924.00 172,453,781.00

交易性金融负债 1,893,750.00

以公允价值计量且其变动计入当期损 383,730.00

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,411,708,651.78 1,043,829,424.93

应付账款 245,603,823.32 234,084,059.24

预收款项 8,085,368.35 4,685,791.39

合同负债

应付职工薪酬 37,952,508.48 27,269,183.50

应交税费 1,350,911.18 2,105,006.04

其他应付款 9,974,671.82 12,689,495.25

其中:应付利息 758,064.53

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 15,355,448.94 73,240,745.64

其他流动负债

流动负债合计 1,770,539,057.87 1,570,741,216.99

非流动负债:

长期借款 25,000,000.00

应付债券 400,522,465.02

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 7,993,288.52

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 42,478,578.47 56,278,625.97

递延所得税负债 54,850,775.84 26,118,264.49

其他非流动负债

非流动负债合计 497,851,819.33 115,390,178.98

负债合计 2,268,390,877.20 1,686,131,395.97

所有者权益(或股东权益)

实收资本(或股本) 289,927,800.00 208,000,000.00

其他权益工具 100,543,626.07

其中:优先股

永续债

资本公积 600,690,048.63 682,617,848.63

减:库存股 49,999,159.96

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2019 年第三季度报告

其他综合收益

专项储备

盈余公积 69,604,131.18 69,604,131.18

未分配利润 669,589,105.68 558,336,763.65

所有者权益(或股东权益)合计 1,680,355,551.60 1,518,558,743.46

负债和所有者权益(或股东权益) 3,948,746,428.80 3,204,690,139.43

总计

法定代表人:窦勇 主管会计工作负责人:郑洪霞 会计机构负责人:李霞

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位:山东大业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2019 年第三季度 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度(1-9

(7-9 月) 度(7-9 月) (1-9 月) 月)

一、营业总收入 677,485,452.35 630,620,594.55 2,001,392,987.82 1,790,533,180.97

其中:营业收入 677,485,452.35 630,620,594.55 2,001,392,987.82 1,790,533,180.97

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收

二、营业总成本 658,446,555.92 561,216,264.46 1,877,711,220.40 1,616,239,016.29

其中:营业成本 607,935,416.89 518,694,083.49 1,731,027,070.02 1,489,789,778.26

利息支出

手续费及佣金支

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准

备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 1,517,459.36 2,812,564.31 5,103,213.76 9,245,756.83

销售费用 19,056,226.71 17,097,447.69 57,479,414.35 48,450,492.87

管理费用 10,209,664.51 9,664,171.25 27,792,860.85 25,838,572.34

研发费用 12,840,991.36 9,783,849.15 35,252,528.58 27,991,383.46

财务费用 6,886,797.09 3,164,148.57 21,056,132.84 14,923,032.53

其中:利息费用 5,552,496.77 2,691,996.77 14,031,842.55 12,185,831.63

利息收入 2,309,124.85 2,302,093.78 5,557,285.73 6,478,388.19

加:其他收益 1,311,466.39 43,718,645.75

投资收益(损失 698,976.50 2,583,591.89 1,366,479.79 6,561,740.17

15 / 23

2019 年第三季度报告

以“-”号填列)

其中:对联营企

业和合营企业的投资收

以摊余成

本计量的金融资产终止

确认收益

汇兑收益(损失

以“-”号填列)

净敞口套期收益

(损失以“-”号填列)

公允价值变动收

益(损失以“-”号填 -2,050,860.00 289,980.00

列)

信用减值损失

(损失以“-”号填列)

资产减值损失 -1,461,072.09 -641,661.83 -11,523,024.66 1,432,222.28(损失以“-”号填列)

资产处置收益

(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以 17,537,407.23 71,346,260.15 157,533,848.30 182,288,127.13

“-”号填列)

加:营业外收入 124,424.53 11,055,012.91 170,376.67 20,393,070.00

减:营业外支出 141,111.53 1,262,069.98 605,684.54 1,536,626.75

四、利润总额(亏损总 17,520,720.23 81,139,203.08 157,098,540.43 201,144,570.38

额以“-”号填列)

减:所得税费用 1,792,556.00 11,898,921.06 20,109,831.69 30,483,903.01

五、净利润(净亏损以 15,728,164.23 69,240,282.02 136,988,708.74 170,660,667.37

“-”号填列)

(一)按经营持续性分

1.持续经营净利

润(净亏损以“-”号 15,728,164.23 69,240,282.02 136,988,708.74 170,660,667.37

填列)

2.终止经营净利

润(净亏损以“-”号

填列)

(二)按所有权归属分

1.归属于母公司

股东的净利润(净亏损 15,728,164.23 69,240,282.02 136,988,708.74 170,660,667.37

以“-”号填列)

2.少数股东损益

16 / 23

2019 年第三季度报告

(净亏损以“-”号填

列)

六、其他综合收益的税

后净额

归属母公司所有者的

其他综合收益的税后净

(一)不能重分类

进损益的其他综合收益

1.重新计量设定

受益计划变动额

2.权益法下不能

转损益的其他综合收益

3.其他权益工具

投资公允价值变动

4.企业自身信用

风险公允价值变动

(二)将重分类进

损益的其他综合收益

1.权益法下可转

损益的其他综合收益

2.其他债权投资

公允价值变动

3.可供出售金融

资产公允价值变动损益

4.金融资产重分

类计入其他综合收益的

金额

5.持有至到期投

资重分类为可供出售金

融资产损益

6.其他债权投资

信用减值准备

7. 现金流量套

期储备(现金流量套期

损益的有效部分)

8.外币财务报表

折算差额

9.其他

归属于少数股东的其

他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 15,728,164.23 69,240,282.02 136,988,708.74 170,660,667.37

归属于母公司所有者 15,728,164.23 69,240,282.02 136,988,708.74 170,660,667.37

17 / 23

2019 年第三季度报告

的综合收益总额

归属于少数股东的综

合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.06 0.33 0.48 0.82

(元/股)

(二)稀释每股收益 0.05 0.33 0.44 0.82

(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元, 上期被合并方实

现的净利润为: 0.00 元。

法定代表人:窦勇 主管会计工作负责人:郑洪霞 会计机构负责人:李霞

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位:山东大业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度(1-9

度(7-9 月) 度(7-9 月) (1-9 月) 月)

一、营业收入 671,990,885.81 627,124,540.68 1,986,968,935.32 1,779,235,913.76

减:营业成本 604,205,273.52 515,712,609.68 1,720,292,071.41 1,480,069,722.72

税金及附加 1,499,624.68 2,806,809.46 5,065,129.29 9,209,914.18

销售费用 19,020,361.09 17,097,033.69 57,172,840.39 48,440,150.87

管理费用 10,044,415.60 9,499,189.62 27,110,281.21 25,313,505.10

研发费用 12,840,991.36 9,783,849.15 35,252,528.58 27,991,383.46

财务费用 6,844,019.49 3,131,520.96 20,998,424.01 14,804,947.09

其中:利息费用 5,552,496.77 2,691,996.77 14,031,842.55 12,185,831.63

利息收入 2,309,124.85 2,302,093.78 5,557,285.73 6,478,388.19

加:其他收益 1,311,466.39 43,718,645.75

投资收益(损失以 698,976.50 2,583,591.89 1,366,479.79 6,560,386.81

“-”号填列)

其中:对联营企业和

合营企业的投资收益

以摊余成本计

量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损

失以“-”号填列)

公允价值变动收益 -2,050,860.00 289,980.00

(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失

以“-”号填列)

资产减值损失(损失 -1,429,255.20 -598,580.36 -11,433,017.89 1,468,505.44

以“-”号填列)

18 / 23

2019 年第三季度报告

资产处置收益(损失

以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-” 16,066,527.76 71,078,539.65 155,019,748.08 181,435,182.59

号填列)

加:营业外收入 124,424.53 11,055,012.91 170,376.67 20,392,989.18

减:营业外支出 141,111.53 1,262,069.98 605,684.54 1,536,626.75

三、利润总额(亏损总额以 16,049,840.76 80,871,482.58 154,584,440.21 200,291,545.02

“-”号填列)

减:所得税费用 1,692,512.49 11,975,174.58 19,961,098.50 30,420,091.91

四、净利润(净亏损以“-” 14,357,328.27 68,896,308.00 134,623,341.71 169,871,453.11

号填列)

(一)持续经营净利润(净 14,357,328.27 68,896,308.00 134,623,341.71 169,871,453.11亏损以“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净

亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净

(一)不能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划变动额

2.权益法下不能转损益

的其他综合收益

3.其他权益工具投资公

允价值变动

4.企业自身信用风险公

允价值变动

(二)将重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法下可转损益的

其他综合收益

2.其他债权投资公允价

值变动

3.可供出售金融资产公

允价值变动损益

4.金融资产重分类计入

其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减

值准备

7. 现金流量套期储备

(现金流量套期损益的有效

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2019 年第三季度报告

部分)

8.外币财务报表折算差

9.其他

六、综合收益总额 14,357,328.27 68,896,308.00 134,623,341.71 169,871,453.11

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元 0.06 0.33 0.48 0.82/股)

(二)稀释每股收益(元 0.05 0.33 0.44 0.82/股)

法定代表人:窦勇 主管会计工作负责人:郑洪霞 会计机构负责人:李霞

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位:山东大业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度

(1-9 月) (1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,547,518,799.70 1,274,718,240.46

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 21,368,190.11

收到其他与经营活动有关的现金 80,518,084.43 27,594,301.31

经营活动现金流入小计 1,649,405,074.24 1,302,312,541.77

购买商品、接受劳务支付的现金 1,265,505,305.34 545,961,897.26

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 115,990,819.29 90,403,350.42

支付的各项税费 18,265,584.79 52,233,481.83

20 / 23

2019 年第三季度报告

支付其他与经营活动有关的现金 175,959,700.32 299,639,098.35

经营活动现金流出小计 1,575,721,409.74 988,237,827.86

经营活动产生的现金流量净额 73,683,664.50 314,074,713.91

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 883,552,846.94 813,378,200.61

取得投资收益收到的现金 1,209,712.94 2,250,411.42

处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,000.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 137,000.00

投资活动现金流入小计 884,899,559.88 815,630,612.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资 330,751,062.88 350,582,357.52

产支付的现金

投资支付的现金 874,867,332.63 773,216,200.61

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 4,352,623.00 189,816.00

投资活动现金流出小计 1,209,971,018.51 1,123,988,374.13

投资活动产生的现金流量净额 -325,071,458.63 -308,357,762.10

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 495,383,486.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 108,945,592.00 156,965,471.00

收到其他与筹资活动有关的现金 11,000,000.00 1,564,047.84

筹资活动现金流入小计 615,329,078.00 158,529,518.84

偿还债务支付的现金 327,048,991.02 234,762,957.22

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,815,708.03 51,396,826.03

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 62,999,159.96 11,000,000.00

筹资活动现金流出小计 417,863,859.01 297,159,783.25

筹资活动产生的现金流量净额 197,465,218.99 -138,630,264.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,198,720.27 -58,979.80

五、现金及现金等价物净增加额 -55,121,295.41 -132,972,292.40

加:期初现金及现金等价物余额 172,097,945.42 300,388,061.28

六、期末现金及现金等价物余额 116,976,650.01 167,415,768.88

法定代表人:窦勇 主管会计工作负责人:郑洪霞 会计机构负责人:李霞

21 / 23

2019 年第三季度报告

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位:山东大业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,545,177,127.11 1,270,663,353.06

收到的税费返还 21,368,190.11

收到其他与经营活动有关的现金 80,516,772.31 27,590,465.23

经营活动现金流入小计 1,647,062,089.53 1,298,253,818.29

购买商品、接受劳务支付的现金 1,249,632,444.99 533,497,257.42

支付给职工及为职工支付的现金 114,525,917.60 89,234,396.20

支付的各项税费 17,938,319.03 51,865,095.43

支付其他与经营活动有关的现金 191,945,435.13 310,186,460.35

经营活动现金流出小计 1,574,042,116.75 984,783,209.40

经营活动产生的现金流量净额 73,019,972.78 313,470,608.89

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 883,552,846.94 813,278,200.61

取得投资收益收到的现金 1,209,712.94 2,249,058.06

处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,000.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 137,000.00

投资活动现金流入小计 884,899,559.88 815,529,258.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资 330,751,062.88 350,582,357.52

产支付的现金

投资支付的现金 874,867,332.63 773,216,200.61

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 4,352,623.00 189,816.00

投资活动现金流出小计 1,209,971,018.51 1,123,988,374.13

投资活动产生的现金流量净额 -325,071,458.63 -308,459,115.46

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 495,383,486.00

取得借款收到的现金 108,945,592.00 156,965,471.00

收到其他与筹资活动有关的现金 11,000,000.00 1,564,047.84

筹资活动现金流入小计 615,329,078.00 158,529,518.84

偿还债务支付的现金 327,048,991.02 234,762,957.22

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,815,708.03 51,396,826.03

支付其他与筹资活动有关的现金 62,999,159.96 11,000,000.00

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2019 年第三季度报告

筹资活动现金流出小计 417,863,859.01 297,159,783.25

筹资活动产生的现金流量净额 197,465,218.99 -138,630,264.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,198,720.27 -58,979.80

五、现金及现金等价物净增加额 -55,784,987.13 -133,677,750.78

加:期初现金及现金等价物余额 171,550,742.89 299,713,281.51

六、期末现金及现金等价物余额 115,765,755.76 166,035,530.73

法定代表人:窦勇 主管会计工作负责人:郑洪霞 会计机构负责人:李霞

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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