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中创物流(603967)2019年第三季度报告

公司代码:603967 公司简称:中创物流

中创物流股份有限公司2019 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.................................................................. 3

二、 公司基本情况.............................................................. 3

三、 重要事项.................................................................. 6

四、 附录...................................................................... 9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李松青、主管会计工作负责人楚旭日及会计机构负责人(会计主管人员)楚旭日

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度

末增减(%)

总资产 2,477,049,028.94 1,516,498,075.33 63.34

归属于上市公司股东 1,852,415,889.03 880,940,061.52 110.28

的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的现金 99,602,232.37 78,450,372.92 26.96

流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 3,330,107,025.12 3,315,109,985.97 0.45

归属于上市公司股东 148,292,306.28 143,420,627.09 3.40

的净利润

归属于上市公司股东 125,131,088.46 140,556,038.61 -10.97

的扣除非经常性损益

的净利润

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2019 年第三季度报告

加权平均净资产收益 10.12 18.29 减少 8.17 个百分点

率(%)

基本每股收益(元/股) 0.63 0.72 -12.50

稀释每股收益(元/股) 0.63 0.72 -12.50

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益 -9,677.53 663,228.99

越权审批,或无正式批准文件,或

偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公 6,157,122.29 20,122,666.29

司正常经营业务密切相关,符合国

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取

的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营

企业的投资成本小于取得投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允

价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害

而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、

整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超

过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司

期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事

项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效 8,197,571.13 11,739,652.29

套期保值业务外,持有交易性金融

资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债产生的公允价

值变动损益,以及处置交易性金融

资产、衍生金融资产、交易性金融

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2019 年第三季度报告

负债、衍生金融负债和其他债权投

资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值

准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的

投资性房地产公允价值变动产生的

损益

根据税收、会计等法律、法规的要

求对当期损益进行一次性调整对当

期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入 246,018.19 413,126.94

和支出

其他符合非经常性损益定义的损益

项目

少数股东权益影响额(税后) -1,332,365.98 -1,528,974.77

所得税影响额 -3,661,114.50 -8,248,481.92

合计 9,597,553.60 23,161,217.82

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 29,575

前十名股东持股情况

股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质

(全称) 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量

青岛中创联合投资 140,000,000 52.50 140,000,000 无 境内非国有

发展有限公司 法人

李松青 15,900,000 5.96 15,900,000 无 境内自然人

葛言华 14,100,000 5.29 14,100,000 无 境内自然人

谢立军 3,360,000 1.26 3,360,000 无 境内自然人

于军 2,880,000 1.08 2,880,000 无 境内自然人

冷显顺 2,160,000 0.81 2,160,000 无 境内自然人

刘青 2,040,000 0.76 2,040,000 无 境内自然人

高兵 1,680,000 0.63 1,680,000 无 境内自然人

曲春玲 1,560,000 0.58 1,560,000 无 境内自然人

崔海涛 1,560,000 0.58 1,560,000 无 境内自然人

楚旭日 1,560,000 0.58 1,560,000 无 境内自然人

李闻广 1,560,000 0.58 1,560,000 无 境内自然人

邢海涛 1,560,000 0.58 1,560,000 无 境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量

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2019 年第三季度报告

通股的数量 种类 数量

黄海彬 660,000 人民币普通股 660,000

刘君 308,700 人民币普通股 308,700

李汉青 236,826 人民币普通股 236,826

李洪泉 215,800 人民币普通股 215,800

徐蕾 200,000 人民币普通股 200,000

王媛 177,752 人民币普通股 177,752

周建生 177,200 人民币普通股 177,200

张云 160,000 人民币普通股 160,000

潘建忠 143,900 人民币普通股 143,900

香兴福 141,100 人民币普通股 141,100上述股东关联关系或一致行动的说 李松青、葛言华、谢立军为基于一致行动的共同实际控制人;

明 李松青为中创联合投资发展有限公司法人及董事长;

葛言华为中创联合投资发展有限公司副董事长;

于军为中创联合投资发展有限公司总经理;

谢立军、冷显顺、刘青为中创联合投资发展有限公司董事;

李闻广为中创联合投资发展有限公司监事。

公司未知前 10 名无限售条件股东之间存在其它关联关系,

也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办

法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用

量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

本期期末 上期期 本期期末

数占 总资 末数占 金额较上

项目名称 本期期末数 产的比例 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明

(%) 的比例 动比例(%)

(%)

货币资金 249,986,216.12 10.09% 192,006,440.02 12.66% 30.20% 公司上市募

集资金增加

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2019 年第三季度报告

交易性金融 786,080,598.93 31.73% 不适用 主要是购买

资产 理财产品

报告期公司

应收票据 15,003,289.88 0.61% 10,937,740.00 0.72% 37.17% 未到期的银

行及商业票

据增加

主要是预付

预付款项 31,744,581.93 1.28% 21,600,417.01 1.42% 46.96% 场地、设备

租金增加

其他流动资 6,694,006.32 0.27% 2,526,586.82 0.17% 164.94% 主要是未交

产 增值税增加

主要是按照

在建工程 38,302,812.40 1.55% 25,075,471.70 1.65% 52.75% 进度船舶建

造款增加

主要是结转

其他非流动 120,600.00 0.01% -100.00% 预付固定资

资产 产购置款导

主要是根据

公司资金使

短期借款 60,000,000.00 10.33% 105,014,867.62 17.52% -42.87% 用计划归还

银行短期借

主要是所得

税纳税调整

应交税费 21,648,554.71 3.73% 13,552,042.20 2.26% 59.74% 事项不同造

成应交所得

税增加

根据公司资

一年内到期 金使用计划

的非流动负 0.00% 200,000.00 0.03% -100.00% 归还一年内

债 到期的长期

借款

根据公司资

长期借款 0.00% 9,800,000.00 1.63% -100.00% 金使用计划

归长期借款

主要是固定

递延所得税 资产一次性

负债 9,710,667.18 1.67% 1,732,724.06 0.29% 460.43% 税前扣除及

公允价值变

动收益增加

所有者权益 主要是公开

(或股东权 1,896,281,349.75 916,934,523.04 106.81% 发行股份导

益)合计 致净资产增

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2019 年第三季度报告

项目名称 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 增减比例 情况说明

财务费用 -4,675,317.45 -2,466,691.31 89.54% 主要是利息收入增加所致

其他收益 4,228,990.05 269,662.71 1468.25% 主要是与经营相关的政府补助、

增值税加计扣减增加所致

投资收益 22,002,254.87 31,742,071.45 -30.68% 主要是权益法核算的投资公司

利润减少所致。

公允价值变动收 主要是闲置自有资金及募集资

益(损失以“-” 11,739,652.29 不适用 金购买理财产品产生的收益

号填列)

信用减值损失 主要是应收账款的增加及根据

(损失以“-” -5,881,564.66 不适用 新金融工具准则调整坏账准备

号填列) 政策所致。

资产减值损失

(损失以“-” -717,362.63 -100.00% 主要是金融工具政策调整

号填列)

资产处置收益

(损失以“-” 708,541.37 485,094.34 46.06% 主要是处置资产产生的收益

号填列)

营业外收入 19,132,833.79 3,506,914.75 445.57% 主要是政府补助增加

营业外支出 296,646.99 150,031.98 97.72% 主要是公益性捐赠支出所致

少数股东损益 20,992,947.04 14,574,277.43 44.04% 主要是合资子公司利润增加

项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 增减比例 情况说明

投资活动产生的 -793,900,436.97 -18,824,517.29 不适用 主要是公司利用闲置自有资金

现金流量净额 及募集资金购买理财产品所致

筹资活动产生的 752,970,883.39 -83,849,849.05 不适用 主要是公司首次公开发行股份

现金流量净额 收到募集资金

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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2019 年第三季度报告

公司名称 中创物流股份有限公司

法定代表人 李松青

日期 2019 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:中创物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日流动资产:

货币资金 249,986,216.12 192,006,440.02

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 786,080,598.93

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 15,003,289.88 10,937,740.00

应收账款 610,460,302.15 524,629,989.66

应收款项融资

预付款项 31,744,581.93 21,600,417.01

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 38,432,370.81 36,496,922.23

其中:应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 8,543,146.94 7,360,107.10

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 6,694,006.32 2,526,586.82

流动资产合计 1,746,944,513.08 795,558,202.84

非流动资产:

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2019 年第三季度报告

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 119,805,195.17 115,239,581.42

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产 81,890,253.52 76,150,046.80

固定资产 239,079,602.49 244,011,439.27

在建工程 38,302,812.40 25,075,471.70

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 208,904,986.34 213,417,691.46

开发支出

商誉 178,657.43 178,657.43

长期待摊费用 35,510,816.98 40,055,273.75

递延所得税资产 6,432,191.53 6,691,110.66

其他非流动资产 120,600.00

非流动资产合计 730,104,515.86 720,939,872.49

资产总计 2,477,049,028.94 1,516,498,075.33流动负债:

短期借款 60,000,000.00 105,014,867.62

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 388,621,959.26 371,398,314.38

预收款项 12,604,193.40 9,909,346.13

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 15,587,049.75 20,124,584.81

应交税费 21,648,554.71 13,552,042.20

其他应付款 72,595,254.89 67,831,673.09

其中:应付利息 72,500.00 178,705.07

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2019 年第三季度报告

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 200,000.00

其他流动负债

流动负债合计 571,057,012.01 588,030,828.23非流动负债:

保险合同准备金

长期借款 9,800,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债 9,710,667.18 1,732,724.06

其他非流动负债

非流动负债合计 9,710,667.18 11,532,724.06

负债合计 580,767,679.19 599,563,552.29所有者权益(或股东权益)

实收资本(或股本) 266,666,700.00 200,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 896,288,964.47 43,455,054.76

减:库存股

其他综合收益 -63,700.00 -63,700.00

专项储备 32,288,908.83 28,605,949.92

盈余公积 68,353,516.58 68,353,516.58

一般风险准备

未分配利润 588,881,499.15 540,589,240.26

归属于母公司所有者权益(或股东权 1,852,415,889.03 880,940,061.52

益)合计

少数股东权益 43,865,460.72 35,994,461.52

所有者权益(或股东权益)合计 1,896,281,349.75 916,934,523.04

负债和所有者权益(或股东权益) 2,477,049,028.94 1,516,498,075.33总计

法定代表人:李松青 主管会计工作负责人:楚旭日 会计机构负责人:楚旭日

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2019 年第三季度报告

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:中创物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日流动资产:

货币资金 167,233,116.57 124,334,970.21

交易性金融资产 786,080,598.93

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 10,633,592.45 9,737,740.00

应收账款 347,050,529.42 301,178,201.04

应收款项融资

预付款项 6,604,447.65 5,611,584.88

其他应收款 160,445,471.48 166,246,155.43

其中:应收利息

应收股利

存货 144,578.67 75,587.07

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,176,278.13 517,353.82

流动资产合计 1,479,368,613.30 607,701,592.45

非流动资产:

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 358,678,277.55 332,771,918.85

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产 79,392,605.19 75,616,556.40

固定资产 86,743,978.64 72,981,904.16

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 115,968,971.74 118,735,175.56

开发支出

商誉

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2019 年第三季度报告

长期待摊费用

递延所得税资产 3,557,547.03 4,180,622.51

其他非流动资产

非流动资产合计 644,341,380.15 604,286,177.48

资产总计 2,123,709,993.45 1,211,987,769.93

流动负债:

短期借款 60,000,000.00 105,014,867.62

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 235,523,433.74 242,924,747.52

预收款项 7,296,317.91 6,696,116.60

应付职工薪酬 4,981,406.04 7,069,240.60

应交税费 7,012,730.25 1,638,777.83

其他应付款 116,671,308.77 119,439,616.57

其中:应付利息 72,500.00 178,705.07

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 200,000.00

其他流动负债

流动负债合计 431,485,196.71 482,983,366.74

非流动负债:

长期借款 9,800,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债 5,350,642.43 454,304.35

其他非流动负债

非流动负债合计 5,350,642.43 10,254,304.35

负债合计 436,835,839.14 493,237,671.09

所有者权益(或股东权益)

实收资本(或股本) 266,666,700.00 200,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

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2019 年第三季度报告

资本公积 921,064,832.48 68,349,274.77

减:库存股

其他综合收益 -63,700.00 -63,700.00

专项储备 7,950,917.65 6,929,358.44

盈余公积 68,353,516.58 68,353,516.58

未分配利润 422,901,887.60 375,181,649.05

所有者权益(或股东权益)合计 1,686,874,154.31 718,750,098.84

负债和所有者权益(或股东权益) 2,123,709,993.45 1,211,987,769.93总计

法定代表人:李松青 主管会计工作负责人:楚旭日 会计机构负责人:楚旭日

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位:中创物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度

(7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月)

一、营业总收入 1,175,925,384.54 1,241,168,893.56 3,330,107,025.12 3,315,109,985.97

其中:营业收入 1,175,925,384.54 1,241,168,893.56 3,330,107,025.12 3,315,109,985.97

利息收

已赚保

手续费

及佣金收入

二、营业总成本 1,116,473,254.58 1,188,736,344.87 3,170,108,176.21 3,147,638,980.41

其中:营业成本 1,086,779,713.04 1,159,689,901.60 3,077,022,700.54 3,057,487,612.68

利息支

手续费

及佣金支出

退保金

赔付支

出净额

提取保

险责任准备金

净额

保单红

利支出

分保费

14 / 24

2019 年第三季度报告

税金及 1,835,721.07 2,043,681.46 5,644,761.40 5,902,436.38附加

销售费 20,399,265.47 17,642,718.19 55,048,780.85 50,722,683.91用

管理费 11,092,850.53 11,838,087.87 34,971,081.17 33,830,138.86用

研发费 704,870.85 713,745.62 2,096,169.70 2,162,799.89用

财务费 -4,339,166.38 -3,191,789.87 -4,675,317.45 -2,466,691.31用

其中:利 799,072.34 1,120,767.71 3,172,770.57 3,387,567.68息费用

利 638,607.30 110,996.18 2,406,596.14 371,935.50

息收入

加:其他收益 3,844,215.19 269,662.71 4,228,990.05 269,662.71

投资收 7,309,893.39 12,270,675.08 22,002,254.87 31,742,071.45益(损失以“-”

号填列)

其中:对 7,309,893.39 12,270,675.08 22,002,254.87 31,742,071.45联营企业和合

营企业的投资

收益

摊余成本计量

的金融资产终

止确认收益

汇兑收

益(损失以“-”

号填列)

净敞口

套期收益(损失

以“-”号填列)

公允价 8,197,571.13 11,739,652.29

值变动收益(损 -

失以“-”号填

列)

信用减 -1,223,120.34 -5,881,564.66

值损失(损失以 -

“-”号填列)

资产减 -328,951.57 -717,362.63

值损失(损失以 -

“-”号填列)

资产处 16,480.10 58,573.70 708,541.37 485,094.34

15 / 24

2019 年第三季度报告

置收益(损失以

“-”号填列)

三、营业利润 77,597,169.43 64,702,508.61 192,796,722.83 199,250,471.43

(亏损以“-”

号填列)

加:营业外收 4,957,552.29 1,649,918.29 19,132,833.79 3,506,914.75入

减:营业外支 234,863.49 74,665.43 296,646.99 150,031.98出

四、利润总额 82,319,858.23 66,277,761.47 211,632,909.63 202,607,354.20

(亏损总额以

“-”号填列)

减:所得税费 19,166,311.67 13,705,988.88 42,347,656.31 44,612,449.68用

五、净利润(净 63,153,546.56 52,571,772.59 169,285,253.32 157,994,904.52

亏损以“-”

号填列)

(一)按经营 169,285,253.32 157,994,904.52 169,285,253.32 157,994,904.52

持续性分类

1.持续 63,153,546.56 52,571,772.59 169,285,253.32 157,994,904.52经营净利润(净

亏损以“-”

号填列)

2.终止

经营净利润(净 - -

亏损以“-”

号填列)

(二)按所有 169,285,253.32 157,994,904.52 169,285,253.32 157,994,904.52

权归属分类

1.归属 54,576,336.70 48,022,737.47 148,292,306.28 143,420,627.09于母公司股东

的净利润(净亏

损以“-”号填

列)

2.少数 8,577,209.86 4,549,035.12 20,992,947.04 14,574,277.43股东损益(净亏

损以“-”号填

列)

六、其他综合收

益的税后净额

归属母公司

所有者的其他

综合收益的税

16 / 24

2019 年第三季度报告

后净额

(一)不能

重分类进损益

的其他综合收

1.重新

计量设定受益

计划变动额

2.权益

法下不能转损

益的其他综合

收益

3.其他

权益工具投资

公允价值变动

4.企业

自身信用风险

公允价值变动

(二)将重

分类进损益的

其他综合收益

1.权益

法下可转损益

的其他综合收

2.其他

债权投资公允

价值变动

3.可供

出售金融资产

公允价值变动

损益

4.金融

资产重分类计

入其他综合收

益的金额

5.持有

至到期投资重

分类为可供出

售金融资产损

6.其他

债权投资信用

17 / 24

2019 年第三季度报告

减值准备

7. 现金

流量套期储备

(现金流量套

期损益的有效

部分)

8.外币

财务报表折算

差额

9.其他

归属于少数

股东的其他综

合收益的税后

净额

七、综合收益总 63,153,546.56 52,571,772.59 169,285,253.32 157,994,904.52

归属于母公 54,576,336.70 48,022,737.47 148,292,306.28 143,420,627.09司所有者的综

合收益总额

归属于少数 8,577,209.86 4,549,035.12 20,992,947.04 14,574,277.43股东的综合收

益总额

八、每股收益:

(一)基本每 0.21 0.24 0.63 0.72股收益(元/股)

(二)稀释每 0.21 0.24 0.63 0.72股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

法定代表人:李松青 主管会计工作负责人:楚旭日 会计机构负责人:楚旭日

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位:中创物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2019 年第三季 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度

度(7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 673,760,795.96 797,597,317.81 1,954,670,731.45 2,137,109,361.97

减:营业成本 642,729,466.65 765,689,919.46 1,870,823,915.60 2,036,271,094.70

税金及附 902,141.54 983,261.41 2,757,218.21 2,920,018.91加

销售费用 7,376,592.67 5,977,172.80 19,675,786.06 17,746,102.20

18 / 24

2019 年第三季度报告

管理费用 5,733,805.60 5,591,766.02 19,329,816.76 16,429,237.10

研发费用 704,870.85 713,745.62 2,096,169.70 2,162,799.89

财务费用 -786,111.40 509,874.70 -722,093.37 2,626,111.27

其中:利 799,072.34 1,292,278.81 3,172,770.57 4,009,727.14息费用

利 552,542.00 79,167.07 2,229,021.81 267,411.37

息收入

加:其他收益 263,354.03 204,326.47 263,354.03 204,326.47

投资收益 4,405,301.47 9,961,387.65 106,612,150.27 127,018,628.96(损失以“-”

号填列)

其中:对 4,405,301.47 6,845,345.10 12,609,210.51 20,087,763.05联营企业和合营

企业的投资收益

摊余成本计量的 - -

金融资产终止确

认收益

净敞口套

期收益(损失以 - -

“-”号填列)

公允价值 8,197,571.13 11,739,652.29

变动收益(损失 -

以“-”号填列)

信用减值 -1,090,753.90 -11,563,762.88

损失(损失以 -

“-”号填列)

资产减值 105,574.64 -463,842.01

损失(损失以 -

“-”号填列)

资产处置 97,609.59

收益(损失以 - -

“-”号填列)

二、营业利润(亏 28,875,502.78 28,402,866.56 147,761,312.20 185,810,720.91

损以“-”号填

列)

加:营业外收 202,167.53 1,157,173.87 12,733,557.53 1,398,977.78入

减:营业外支 135,945.41 324.83 140,157.91 489.83出

三、利润总额(亏 28,941,724.90 29,559,715.60 160,354,711.82 187,209,208.86

损总额以“-”

号填列)

19 / 24

2019 年第三季度报告

减:所得税 7,259,200.59 4,899,332.00 12,634,460.43 15,489,450.33费用

四、净利润(净 21,682,524.31 24,660,383.60 147,720,251.39 171,719,758.53

亏损以“-”号

填列)

(一)持续经 21,682,524.31 24,660,383.60 147,720,251.39 171,719,758.53营净利润(净亏

损以“-”号填

列)

(二)终止经

营净利润(净亏

损以“-”号填

列)

五、其他综合收

益的税后净额

(一)不能重

分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量

设定受益计划变

动额

2.权益法下

不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益

工具投资公允价

值变动

4.企业自身

信用风险公允价

值变动

(二)将重分

类进损益的其他

综合收益

1.权益法下

可转损益的其他

综合收益

2.其他债权

投资公允价值变

3.可供出售

金融资产公允价

值变动损益

4.金融资产

20 / 24

2019 年第三季度报告

重分类计入其他

综合收益的金额

5.持有至到

期投资重分类为

可供出售金融资

产损益

6.其他债权

投资信用减值准

7. 现金流

量套期储备(现

金流量套期损益

的有效部分)

8.外币财务

报表折算差额

9.其他

六、综合收益总 21,682,524.31 24,660,383.60 147,720,251.39 171,719,758.53

七、每股收益:

(一)基本

每股收益(元/

股)

(二)稀释

每股收益(元/

股)

法定代表人:李松青 主管会计工作负责人:楚旭日 会计机构负责人:楚旭日

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位:中创物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度

(1-9 月) (1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 3,210,965,116.58 3,203,731,782.41

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

21 / 24

2019 年第三季度报告

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 1,791.78

收到其他与经营活动有关的现金 68,136,196.10 66,794,286.41

经营活动现金流入小计 3,279,101,312.68 3,270,527,860.60

购买商品、接受劳务支付的现金 2,890,384,189.73 2,885,229,721.98

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 146,386,824.26 140,878,027.88

支付的各项税费 46,248,016.14 69,709,944.48

支付其他与经营活动有关的现金 96,480,050.18 96,259,793.34

经营活动现金流出小计 3,179,499,080.31 3,192,077,487.68

经营活动产生的现金流量净额 99,602,232.37 78,450,372.92

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 22,540,955.07 30,819,168.24

处置固定资产、无形资产和其他长期资 10,863,998.00 949,200.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 674,998,596.56

投资活动现金流入小计 708,403,549.63 31,768,368.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资 48,403,986.60 44,647,788.46

产支付的现金

投资支付的现金 4,900,000.00 5,945,097.07

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1,449,000,000.00

投资活动现金流出小计 1,502,303,986.60 50,592,885.53

投资活动产生的现金流量净额 -793,900,436.97 -18,824,517.29

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 938,937,844.00 980,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的 3,240,000.00 980,000.00

现金

取得借款收到的现金 60,000,000.00 81,423,993.28

收到其他与筹资活动有关的现金

22 / 24

2019 年第三季度报告

筹资活动现金流入小计 998,937,844.00 82,403,993.28

偿还债务支付的现金 115,014,867.62 75,521,058.26

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116,550,544.79 90,732,784.07

其中:子公司支付给少数股东的股利、 16,361,947.84 7,387,900.34

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 14,401,548.20

筹资活动现金流出小计 245,966,960.61 166,253,842.33

筹资活动产生的现金流量净额 752,970,883.39 -83,849,849.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 610,356.59 11,901,944.80

五、现金及现金等价物净增加额 59,283,035.38 -12,322,048.62

加:期初现金及现金等价物余额 183,288,720.45 182,823,495.36

六、期末现金及现金等价物余额 242,571,755.83 170,501,446.74

法定代表人:李松青 主管会计工作负责人:楚旭日 会计机构负责人:楚旭日

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位:中创物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,845,204,946.98 2,041,702,105.14

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 78,693,681.51 62,821,762.14

经营活动现金流入小计 1,923,898,628.49 2,104,523,867.28

购买商品、接受劳务支付的现金 1,830,108,263.75 1,976,896,268.67

支付给职工及为职工支付的现金 31,534,531.29 31,021,074.58

支付的各项税费 7,753,562.24 27,986,440.55

支付其他与经营活动有关的现金 67,169,259.11 119,727,483.57

经营活动现金流出小计 1,936,565,616.39 2,155,631,267.37

经营活动产生的现金流量净额 -12,666,987.90 -51,107,400.09

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 105,041,753.52 125,512,374.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资 26,798.00 1,000.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 674,998,596.56

投资活动现金流入小计 780,067,148.08 125,513,374.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资 23,312,703.20 5,503,871.90

23 / 24

2019 年第三季度报告

产支付的现金

投资支付的现金 24,250,000.00 5,455,097.07

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1,452,190,003.97 3,483,777.76

投资活动现金流出小计 1,499,752,707.17 14,442,746.73

投资活动产生的现金流量净额 -719,685,559.09 111,070,627.80

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 935,697,844.00

取得借款收到的现金 60,000,000.00 81,423,993.28

收到其他与筹资活动有关的现金 12,353,868.15 8,876,692.62

筹资活动现金流入小计 1,008,051,712.15 90,300,685.90

偿还债务支付的现金 115,014,867.62 75,521,058.26

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,028,988.48 83,340,225.53

支付其他与筹资活动有关的现金 14,401,548.20

筹资活动现金流出小计 230,445,404.30 158,861,283.79

筹资活动产生的现金流量净额 777,606,307.85 -68,560,597.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,272,355.22 9,334,965.93

五、现金及现金等价物净增加额 43,981,405.64 737,595.75

加:期初现金及现金等价物余额 117,287,250.64 94,072,201.25

六、期末现金及现金等价物余额 161,268,656.28 94,809,797.00

法定代表人:李松青 主管会计工作负责人:楚旭日 会计机构负责人:楚旭日

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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