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元利科技(603217)关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2019-027

山东元利科技股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东元利科技股份有限公司(以下简称“公司”或“元利科技”)于 2019

年 6 月 29 日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议,于2019 年 7 月 17 日召开了 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下,使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品,使用期限自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。具体情况详见公司于 2019 年 7月 2 日在指定信息披露媒体披露的《山东元利科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-002)。

一、自 2019 年 8 月 14 日至本公告日公司使用闲置自有资金进行现金管理

的基本情况

2019 年 8 月 28 日,公司使用部分闲置自有资金 3,000 万元购买了兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)发行的结构性存款产品;2019 年 9 月 3 日,公司分别使用部分闲置自有资金 2,500 万元及 1,000 万元购买了兴业银行发行的结构性存款产品;

2019 年 9 月 3 日,公司全资子公司重庆元利科技股份有限公司(以下简称“重庆元利”)使用部分闲置自有资金 1,500 万元购买了兴业银行发行的结构性存款产品;

2019 年 10 月 30 日,公司使用部分闲置自有资金 2,000 万元购买了兴业银行发行的结构性存款产品;

2019 年 10 月 31 日,公司使用部分闲置自有资金 3,000 万元购买了平安银行上海分行营业部(以下简称“平安银行”)发行的结构性存款产品。

具体情况如下:

单位:万元

序 购买 发行 产品 产品类 金额 期限 产品 产品 产品预期

号 方 银行 名称 型 起始日 终止日 年化收益

元利 兴业 结构 保本浮

1 科技 银行 性存 动收益 3,000 - 2019.08.28 随时赎回 2.5%

元利 兴业 结构 保本浮

2 科技 银行 性存 动收益 2,500 - 2019.09.03 随时赎回 2.5%

元利 兴业 结构 保本浮

3 科技 银行 性存 动收益 1,000 - 2019.09.03 随时赎回 2.5%

重庆 兴业 结构 保本浮

4 元利 银行 性存 动收益 1,500 - 2019.09.03 随时赎回 2.5%

元利 兴业 结构 保本浮

5 科技 银行 性存 动收益 2,000 - 2019.10.30 随时赎回 2.5%

元利 平安 结构 保本浮

6 科技 银行 性存 动收益 3,000 187 天 2019.10.31 2020/05/05 3.8%

注:公司与上述银行均不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过 12 个月的保本型理财产品或存款类产品,投资风险较小,在企业可控范围之内;公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

本次使用部分自有资金进行现金管理,是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展;同时有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报。

四、自 2019 年 8 月 14 日至本公告日公司理财产品到期赎回情况:

单位:万元

序 购买 发行 产品名称 产品类 金额 赎回日期 赎回本金 实际收

号 方 银行 型 益

1 元利 兴业 结构性存 保本浮 3,000 2019.10.23 3,000 28.7342

科技 银行 款 动收益

2 元利 兴业 结构性存 保本浮 3,000 2019.09.03 1,000 0.3425

科技 银行 款 动收益 (部分赎回)

五、截至本公告日公司使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的情况

单位:万元

序 购买 发行 产品 产品 金额 期 产品 产品 产品预期

号 方 银行 名称 类型 限 起始日 终止日 年化收益

元利 兴业 结构 保本 184

1 科技 银行 性存 浮动 5,000 天 2019.07.23 2020.01.23 3.95%

款 收益

重庆 兴业 结构 保本 184

2 元利 银行 性存 浮动 5,000 天 2019.07.23 2020.01.23 3.95%

款 收益

元利 兴业 结构 保本 94

3 科技 银行 性存 浮动 2,000 天 2019.08.09 2019.11.11 3.9%

款 收益

元利 兴业 结构 保本 185

4 科技 银行 性存 浮动 13,000 天 2019.08.09 2020.02.10 3.9%

款 收益

元利 浦发 结构 保本 180

5 科技 银行 性存 浮动 10,000 天 2019.08.12 2020.02.08 3.85%

款 收益

元利 建设 结构 保本 364

6 科技 银行 性存 浮动 10,000 天 2019.08.09 2020.08.07 4.0%

款 收益

元利 兴业 结构 保本

7 科技 银行 性存 浮动 2,000 - 2019.08.28 随时赎回 2.5%

款 收益

元利 兴业 结构 保本

8 科技 银行 性存 浮动 2,500 - 2019.09.03 随时赎回 2.5%

款 收益

9 元利 兴业 结构 保本 1,000 - 2019.09.03 随时赎回 2.5%

科技 银行 性存 浮动

款 收益

重庆 兴业 结构 保本

10 元利 银行 性存 浮动 1,500 - 2019.09.03 随时赎回 2.5%

款 收益

元利 兴业 结构 保本

11 科技 银行 性存 浮动 2,000 - 2019.10.30 随时赎回 2.5%

款 收益

结构 100%

12 元利 平安 性存 保本 3,000 187 2019.10.31 2020.05.05 3.8%

科技 银行 款 挂钩 天

利率

截止本公告披露日,公司及子公司累计使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为 57,000 万元(含本次),未超过股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

(一)《平安银行对公结构性存款(保本 100%挂钩利率)产品合约(未开户来帐)》、产品认购确认书及银行回执

(二)《兴业银行企业金融结构性存款协议》(开放式)及银行回执

(三)兴业银行结构性存款回单及存款利息单

(四)兴业银行网上银行付款回单及收款回单

(五)兴业银行网上银行付款回单

特此公告。

山东元利科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二日