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海联金汇(002537)关于公司全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2019-124

海联金汇科技股份有限公司

关于公司全资子公司使用部分闲置自有资金进行

结构性存款的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年 4 月 2 日,海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海联金汇”)召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2018 年度公司及子公司进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下,利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理,公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,每次投资金额不超过 50,000 万元,合计在授权时间内投资金额不超过 230,000万元,其中,拟使用闲置自有资金投资金额不超过 130,000 万元,闲置募集资金投资金额不超过 100,000 万元,以上资金额度在授权有效期内可滚动使用,具体内容详见公司 2018 年 4 月 4 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2018 年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2018-036),该议案已经公司 2017 年度股东大会审议通过。

2019 年 4 月 15 日,公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2019 年度公司及子公司进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下,利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理,公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,每次投资金额不超过 50,000 万元,合计在授权时间内

投资金额不超过 220,000 万元,其中,拟使用闲置自有资金投资金额不超过

130,000 万元,闲置募集资金投资金额不超过 90,000 万元,以上资金额度在授权有效期内可滚动使用,具体内容详见公司 2019 年 4 月 16 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2019 年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2019-036),该议案已经公司 2018 年度股东大会审议通过。

一、本次认购产品基本内容

近日,公司全资子公司青岛海立达冲压件有限公司(以下简称“海立达”)根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行的结构性存款 9,000 万元。具体情况如下:

认 产 金额 预期 产

购 品 产品 (万 收益 品 利息起止日 投资范围/挂钩标的

主 种 类型 元) 率(年 期

体 类 化) 限

结 一

海 构 保本 个

立 性 浮动 9,000 3.60%- 月 2019/11/05-2019/12/25 伦敦银行间美元一个月拆借利率

达 存 收益 3.70% 零

款 型 20

二、关联关系说明

海立达与上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行无关联关系。

三、风险控制措施

1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件,公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

海立达本次使用部分闲置自有资金进行结构性存款,是在确保公司正常经营所需流动资金的前提下进行的,不会影响公司正常业务的开展,并且可以提高资金使用效率,降低财务费用。

五、公司累计委托理财及结构性存款情况

截至本公告作出之日,公司及子公司累计以自有资金进行结构性存款的金额为 41,900 万元(其中 17,900 万元在公司 2018 年度现金管理审批额度内,24,000万元在公司 2019 年度现金管理审批额度内),以闲置募集资金进行现金管理的金额为 277,999 万元(其中 132,379 万元在公司 2018 年度现金管理审批额度内,145,620 万元在公司 2019 年度现金管理审批额度内),均在公司董事会及股东大会审批额度内。

截至目前,前述 41,900 万元现金管理中的 22,900 万元资金本金及收益已收回;277,999 万元现金管理中的 225,099 万元资金本金及收益已收回。具体情况如下:

类型 签订单位 起息日 到期日 天数 资金来源 金额 情况

(万元)

结构性存款 海联金汇 2019.01.16 2019.02.25 40 天 募集资金 15,000 已收回

银行理财 海联金汇 — 7 天滚 募集资金 已收回

2019.01.16 动 37,570

结构性存款 海联金汇 2019.01.18 — 7 天滚 募集资金 14,999 已收回

结构性存款 海联金汇 2019.01.18 2019.02.18 31 天 募集资金 3,000 已收回

结构性存款 海联金汇 2019.01.23 2019.02.27 35 天 募集资金 2,000 已收回

结构性存款 联动优势 2019.01.23 2019.02.27 35 天 自有资金 4,000 已收回

银行理财 联动商务 2019.01.22 2019.03.06 44 天 自有资金 2,000 已收回

结构性存款 海联金汇 2019.01.25 2019.02.25 30 天 募集资金 1,000 已收回

银行理财 联保汇通 2019.01.25 — 滚动 自有资金 1,900 已收回

结构性存款 海联金汇 2019.01.28 2019.02.28 30 天 募集资金 1,000 已收回

结构性存款 海联金汇 2019.01.28 2019.03.04 35 天 募集资金 3,000 已收回

结构性存款 海联金汇 2019.02.22 2019.03.25 31 天 募集资金 3,000 已收回

结构性存款 海联金汇 2019.02.26 2019.05.27 90 天 募集资金 15,000 已收回

结构性存款 海联金汇 2019.02.28 2019.04.03 35 天 募集资金 2,000 已收回

结构性存款 海联金汇 2019.03.01 2019.04.01 30 天 募集资金 2,000 已收回

结构性存款 海联金汇 2019.03.08 2019.06.06 90 天 募集资金 3,000 已收回

结构性存款 海联金汇 2019.03.08 2019.05.10 63 天 募集资金 7,500 已收回

结构性存款 联动优势 2019.03.11 2019.04.15 35 天 自有资金 4,000 已收回

结构性存款 联动商务 2019.03.08 2019.04.17 40 天 自有资金 4,000 已收回

结构性存款 海联金汇 2019.03.18 2019.05.18 60 天 募集资金 3,000 已收回

结构性存款 海联金汇 2019.03.20 2019.05.02 43 天 募集资金 12,000 已收回

结构性存款 海联金汇 — 7 天滚 募集资金 已收回

2019.03.22 动 300

结构性存款 海联金汇 2019.03.29 — 7 天滚 募集资金 1,010 已收回

结构性存款 海联金汇 2019.03.29 2019.06.27 90 天 募集资金 2,000 已收回

结构性存款 海联金汇 2019.04.01 2019.06.01 60 天 募集资金 2,000 已收回

银行理财 联动商务 2019.04.02 2019.05.28 56 天 自有资金 2,000 已收回

结构性存款 海联金汇 2019.04.08 2019.05.13 35 天 募集资金 2,000 已收回

银行理财 海联金汇 2019.05.15 — 7 天滚 募集资金 22,320 已收回

结构性存款 海联金汇 2019.05.17 2019.06.21 35 天 募集资金 7,500 已收回

结构性存款 海联金汇 2019.05.17 2019.06.27 41 天 募集资金 10,000 已收回

结构性存款 海联金汇 2019.05.28 2019.06.27 30 天 募集资金 15,000 已收回

结构性存款 海联金汇 2019.06.14 2019.06.28 14 天 募集资金 3,000 已收回

结构性存款 海联金汇 2019.07.02 2019.10.08 98 天 募集资金 10,000 已收回

结构性存款 海联金汇 2019.07.02 2019.08.27 56 天 募集资金 10,000 已收回

结构性存款 海联金汇 — 7 天滚 募集资金

2019.07.03 动 20,000

结构性存款 海联金汇 2019.07.05 2019.10.08 95 天 募集资金 10,000 已收回

结构性存款 海联金汇 2019.07.05 2019.08.05 31 天 募集资金 2,000 已收回

结构性存款 海联金汇 2019.07.09 2019.10.09 92 天 募集资金 2,900 已收回

结构性存款 联动优势 2019.07.17 2019.08.26 40 天 自有资金 3,000 已收回

结构性存款 联动商务 2019.07.17 2019.08.26 40 天 自有资金 2,000 已收回

结构性存款 海联金汇 2019.09.11 2019.11.18 68 天 募集资金 10,000

结构性存款 海联金汇 — 无固定 募集资金

2019.10.08 期限 10,000

结构性存款 海联金汇 2019.10.09 2019.11.18 40 天 募集资金 10,000

2 个月

结构性存款 海联金汇 2019.10.09 2019.12.23 零 14 自有资金 10,000

结构性存款 海联金汇 2019.10.11 2019.11.11 31 天 募集资金 2,900

一个月

结构性存款 海立达 2019.11.05 2019.12.25 零 20 自有资金 9,000

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 6 日