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青岛金王(002094)关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的公告

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2019-064

青岛金王应用化学股份有限公司

关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次(临时)会议于 2019 年 12 月 6 日召开,审议通过了《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》,具体情况公告如下:

一、担保情况概述

鉴于公司为全资子公司青岛金王产业链管理有限公司之控股子公司四川弘方化妆品有限公司(以下简称: “四川弘方”)向交通银行成都新希望路支行申请的 500 万元综合授信提供的连带责任保证反担保即将到期,为保证四川弘方业务发展和正常资金需求,四川弘方拟继续向上述银行申请 500 万元综合授信额度,由成都武侯中小企业融资担保有限责任公司提供担保,公司、四川弘方股东赵建及左清梅拟共同向成都武侯中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保,期限为一年。(自董事会审议通过之日或签署协议之日起)。

鉴于公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司之控股子公司甘肃博文弘方商贸有限公司(以下简称:“甘肃博文弘方”)拟向招商银行股份有限公司兰州分行申请 1500 万元综合授信额度,为保证甘肃博文弘方业务发展和正常资金需求,公司及甘肃博文弘方股东张玉文及其配偶李英、臧晓方及其配偶胡欣拟共同为甘肃博文弘方向上述银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保,期限为一年(自董事会审议通过之日或签署协议之日起)。

二、被担保方基本情况

1、四川弘方化妆品有限公司

单位名称:四川弘方化妆品有限公司

1

注册地址:成都市武侯区武侯祠大街 19 号 1 幢 2 层 220 号

法定代表人:赵建

注册资本:1039.86 万元

经营范围:销售:化妆品、日用百货、工艺美术品、鞋帽、箱包、酒店用品、服装服饰;商务信息咨询;企业管理咨询;承办会议及商品展览展示活动;企业形象设计及营销策划;化妆培训咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东情况:

股东姓名(名称) 认缴出资额 出资 出资

(单位:万元) 方式 比例

青岛金王产业链管理有限公司 623.92 现金 60%

赵建 359.60 现金 34.58%

左清梅 56.34 现金 5.42%

合计 1,039.86 100%

股权结构:

截止 2019 年 9 月 30 日,四川弘方未经审计总资产 50,541,176.57 元,负债10,735,128.18 元,资产负债率 21.24%;净资产 40,011,084.11 元;2019 年 1-9 月实现营业收入 43,222,638.33 元,净利润 316,755.86 元。

2、甘肃博文弘方商贸有限公司

公司名称:甘肃博文弘方商贸有限公司

注册地址:甘肃省兰州市七里河区西站街道西津西路 49 号银信大厦 19 层006 室

2

法定代表人:张玉文

注册资本:3500 万元

经营范围:化妆品、卫生用品、文体用品、针纺织品、日用品、金属材料、装饰材料、不锈钢材料、橡塑制品、水暖器材、劳保用品的批发零售;会议及展览展示服务(以上各项依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况:

股东姓名(名称) 认缴出资额 出资 出资

(单位:万元) 方式 比例

青岛金王产业链管理有限公司 1785 现金 51%

张玉文 875 现金 25%

臧晓方 840 现金 24%

合计 3500 100%

股权结构图:

截止 2019 年 9 月 30 日,甘肃博文弘方未经审计总资产 84,281,558.58 元,负债 48,501,517.66 元,资产负债率 57.55%;净资产 35,780,040.92 元;2019 年1-9 月实现营业收入 73,923,855.60 元,净利润-61,522.87 元。

三、董事会意见

公司拟为全资子公司之控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担

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保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况。

此次担保有利于全资子公司之控股子公司充分利用银行信用进行融资,解决流动资金需求,积极开展业务,符合公司的整体利益。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截止公告日,公司累计可用担保额度为 28,770 万元,实际担保总额为

18,506.27 万元,占公司 2018 年度经审计净资产的 6.36%,全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。

第七届董事会第七次(临时)会议所涉及担保额度 2540 万元,占公司 2018年度经审计净资产的 0.87%,占 2018 年度经审计总资产的 0.43%。

五、独立董事意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)的规定及要求,作为公司的独立董事,对公司拟向全资子公司之控股子公司四川弘方、甘肃博文弘方提供连带责任担保事项,基于独立判断的立场,特发表独立意见如下:

1、公司为全资子公司之控股子公司向银行申请的综合信用额度提供连带责

任保证担保,能充分利用银行信用进行融资,解决流动资金需求,积极开展业务,符合公司的整体利益。

2、公司为全资子公司之控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范

围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月七日

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