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大盘缩量微跌 消费板块领涨

昨日A股走势平淡,三大指数以微跌报收。消费股表现强劲,五粮液和泸州老窖等个股盘中创出历史新高。分析人士认为,强劲的基本面是支撑消费股走强的重要原因,外加今年以来我国鼓励消费的政策频出,对汽车、家电、商贸零售等大消费板块形成实质性利好,未来资金重点关注的方向之一依然是核心资产板块。

昨日大盘微幅调整,截至收盘,上证指数报收于2890.92点,下跌2.84点,跌幅0.1%;深证成指报收于9398.47点,下跌15.53点,跌幅0.16%;创业板指数报收于1620.86点,下跌4.33点,跌幅0.27%。昨日沪深两市共成交4781亿元,成交金额与前一交易日相比微幅缩量。

从板块上看,消费和电子行业的龙头股昨日走势较强。消费板块领涨,申万食品饮料指数上涨0.71%,五粮液上涨2.3%,泸州老窖上涨3.86%,青岛啤酒上涨4.02%;电子板块也涨幅居前,申万电子指数上涨0.67%,中国软件和石基信息等个股涨停,浪潮软件和华胜天成等个股涨幅超过4%。

本月消费和电子龙头个股持续走强。尽管月初沪指一度跌至2733.92点,沪指近期一直被压制在2900点区域附近,但并不妨碍个股持续创出新高。上海证券报统计数据显示,剔除2018年上市的次新股后,有71只个股本月创出历史新高,其中恒瑞医药、我武生物、五粮液、贵州茅台和沪电股份等个股本月以来涨幅均超过10%。

国盛证券表示,核心资产短期调整就是上车机会,贵州茅台、五粮液等白马龙头接连创下历史新高。对于核心资产的看好,并非由于短期盈利走势,或者所谓的避险或“抱团”,而是基于A股国际化、机构化进程中投资者结构与估值体系的系统性变革,在这两个进程扭转之前,看好核心资产的大逻辑、大趋势不会改变。

在全球降息潮的大背景下,盈利较为确定的消费板块对长线资金具有吸引力。国信证券表示,投资利率下行是未来一段时间内A股的主要逻辑,降息周期投资的核心前提是“在分子不变的情况下,分母减小,提高权益资产价值”,因此,择股方向必须是盈利能力保持稳定的公司,否则降息周期中分子下降的幅度比分母还大,投资机会显然无从谈起。

国信证券建议关注三条主线:一是传统行业中盈利能力有望持续稳定提高的龙头企业,利率中枢下台阶使得这批企业估值上新台阶;二是高成长类公司,利率下行对于高成长高估值公司的利好要大于低成长、低估值公司;三是高股息品种。



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