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计算机行业周观点(2019.10.08):10月思路 重视两大确定性机遇

10 月思路:三季报期开启年报渐明朗,重视两大确定性机遇。9 月中信计算机指数上涨3.46%,振幅14.40%。我们认为10 月三季报期开启,年报预期亦渐趋明朗,市场将进一步聚焦于落地进展。在我们战略性关注的云、大安全、产业互联三大高景气核心方向中,本月需重视两大确定性机遇:

1)业绩确定性机遇:包括AK 带来明年业绩增量的华宇软件,信息安全领域等保落地业绩年底有望加速的启明星辰,医疗信息化领域订单强劲转化进度有望加强的卫宁健康,教育2C 等AI 赛道落地+管理优化助力业绩加速的科大讯飞;

2)拐点确定性机遇:包括需求/格局/海外三大拐点叠加的浪潮信息、办公上市/游戏消化/业绩不断改善的金山软件、2H 酒店新云产品助力海外开拓的石基信息、大客户云ERP 战略机遇期开启的用友网络+金蝶国际,云+安全研发渠道投入转化拐点来临的深信服,我们认为上述公司预期拐点刚刚开启,后续伴随基本面向上可继续重点关注。

上周市场回顾:上周上证综指下跌0.92%,深证成指下跌1.08%,中小板指下跌1.31%,创业板指下跌1.21%。中信计算机指数(CI005027)下跌1.72%,在中信29 个行业中涨幅排名第26 位。三个子板块中,计算机硬件板块下跌1.98%,软件板块下跌1.60%,IT 服务板块下跌1.77%。

海外公司动态:高通已向华为重启供货;AIDA64 6.10 版发布,全面支持中国兆芯、海光x86 CPU;微软宣布Windows 10 全球安装活跃量已超9 亿台;Facebook 证实研发AR 眼镜;Google 云服务在欧洲的增长超过世界其他地区,将在波兰开设云中心;微软推出可折叠手机Surface Duo,起售价749 美元。

互联网动态:天猫发布战略级产品“天猫新品数字系统”;中国移动与华为完成5G 话音的全部功能测试;5G+北斗,全国第一张自动驾驶商用牌照发出;小米发布MIX Alpha 5G 环绕屏概念机及全面屏电视Pro;华为海思麒麟1000 处理器曝光;阿里发布含光800AI 芯片;百度首批45 辆“自动驾驶出租车队”正式面向公众;中兴通讯与温州电信打造浙江省首个5G+MEC 智能车间;美图华为签战略合作协议,围绕5G、云计算、AI 等领域深度合作;成都紫光集成电路产业基金设立,紫光成都存储器制造基地项目建设加速;格兰仕宣布进军芯片、边缘计算、无线电力技术领域;网易有道递交赴美IPO 招股书:拟最多融资3亿美元;京东方智慧显示系统解决方案亮相国庆晚会;中国自研数据库OceanBase 创造新世界纪录,性能超Oracle 一倍。

风险因素:宏观经济波动;政府预算开支低于预期;产业竞争加剧;行业IT 资本开支低于预期。